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鸡蛋节后惯性下挫:新纪元期货4月5日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-04-05 11:28:42 来源:新纪元期货

最新国际财经信息

1. 中国3月官方制造业PMI大幅回升至50.2,去年8月以来首次回到荣枯线以上。反映稳增长持续发力、房地产投资回升、大宗商品反弹企业开工积极,同时进出口市场需求回升,令制造业重回扩张状态。

2. 上周五,央行在公开市场进行1400亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当周实现净投放150亿元。

3. 美国3月非农就业人口增加21.5万, 好于市场预期的20.5万,3月失业率反弹至5.0%;尽管就业数据表现上佳,但薪酬增幅并不十分强劲。预期美联储不会激进地启动加息。

4. 美股周一收跌,波士顿联储主席突放鹰派论调,称加息或比市场预期更早、次数更多。道指下跌0.31%,标普500指数下跌0.32%;WTI原油下跌3%,收于每桶35.70美元;纽约黄金下跌0.3%,报每盎司1219.30美元。 

5. 上周五,受中国被下调评级影响,两市小幅低开,随后震荡下行。午后两桶油再次拉升护盘,市场明显回暖,沪指翻红并再次收复3000点。截至收盘,沪指报3009.53点,涨0.19%;深指报10379.65点,跌0.72%。

6. 今日关注:12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;14:00 德国2月工厂订单月率;15:55德国3月服务业、综合PMI终值;16:00德国3月服务业、综合PMI终值;17:00欧元区2月零售销售月率;20:30美国2月贸易帐;22:00美国3月ISM非制造业PMI。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:反弹有望延续,多单谨慎持有】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.15%报6.4644元,创三个半月新高;2.上周五央行进行1000亿7天逆回购,当周净投放150亿;3.沪股通净卖出4.73亿元。

市场分析。假期万亿债转股的消息引来多空激辩,我们认为,中短期利好经济,长期影响取决于企业经营前景。当前股指估值的决定性因素取决于风险偏好,注册制暂缓推行、战新板搁置,股市政策转向友好,4月份影响风险偏好的因素总体偏多,支持股指延续反弹节奏。期现指数均站上10周均线,日线级别多头排列,中短期趋势向上。上证指数短期形成了2930-3030震荡箱体,20日线平缓向上运行,形成重要支撑,震荡整理后有望突破前期高点再创新高,双底突破后的理论目标在3200。主力持仓相互矛盾,传递信号略微偏空:IF前五主力总净空持仓增加429手,中信、海通IH总净空持仓增加273/131手,海通IC总净空持仓增加109手。

操作建议。关注市场对于债转股消息的理解。关注上证3028、创指双底颈线位突破情况,多单谨慎持有。(新纪元期货  魏刚)

农产品

【油脂:单边多头锁定利润】

4日,CBOT大豆期货周一下跌,受累于美国大豆出口放缓和南美收割加速,促使投资者在价格涨至数月高位后获利了结。

上周检验美国出口大豆总计20.4974万吨,低于30-50万吨的市场预估区间,出口检验数据不佳,引发期货市场卖盘。

CBOT 5月大豆期货收跌4-3/4美分,报每蒲式耳9.13-1/2美元。5月豆粕合约收跌4.1美元,报每短吨268.2美元。5月豆油期货盘中触及去年6月来最高位,该合约收涨0.24美分,报34.69美分,马来西亚棕榈油走强对价格有提振,但国际原油持续收阴下跌,将对价格形成抑制。美国农业部种植面积意向报告显示,美国农户今年将播种8,223.6万英亩大豆,创下有史以来第三高,但低于上年的8,265.0万英亩,且低于交易商平均预期的8,305.7万英亩,较大的种植面积提升了全球巨大的大豆供应将进一步膨胀的担忧。国际棕榈油的强势表现,诱使3月末国内油脂期价出现大涨新高,上涨幅度超预期,牛市通道对价格有持续支持,但短期依然不建议追涨,价格易于转入震荡,趋势多单兑现利润离场观望;粕类价格持续持续低位震荡,单边交易难度较大,可积极参与豆粕、菜粕价差走阔套利交易。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:节后惯性下挫】

搜牧4月2日讯,全国鸡蛋价格大体弱势调整,清明过后,主销区人流返乡造成销量继续减少,产区货源正常,但小鸡蛋货源继续增加,短期内价格继续走弱,望养殖户顺势出货。9月期货价格高位五连阴,转入空头市场后,短期波动区间下移至3600至3650区域,节日过后的下跌仍存惯性,趋势宜观望,空单仅宜短。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单逢高暂时离场】

上周郑糖期货高位震荡,主力合约SR1609整体维持5550-5620区间窄幅震荡;ICE原糖期货大幅回调,期价报收三连跌,创三周半低位。综合而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,目前市场供应充足,下游需求清淡,基本面阶段性宽松,郑糖上行动能不足;加之国际原糖期货持续回调,短线郑糖或弱势调整,多单逢高暂时离场。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周一伦铜震荡走低,至收盘下跌0.90%。库存上,4日伦铜库存143475吨,增加75吨;1日上期所铜仓单178900吨,流出951吨。虽中国宏观经济数据有所改善,但投资者对经济的担忧仍存,美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示,对冲基金和基金经理在3月29日当周削减COMEX期铜净多仓,铜价承压。清明假期期间国内报导称首批债转股规模为1万亿元,预计在三年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产,对周期性行业形成利好。周一伦铜震荡走低,收出小阴线,上方5日均线承压,预计伦铜短线走势震荡,国内短线暂观望。(新纪元期货 罗震)

【PTA:原油暴跌或令工业品低开低走】

TA主力1609合约上周在回踩震荡区间中线后,增仓放量拉升,向上突破区间上沿4880一线,最高触及4944元/吨,短期均线呈现经典多头排列,对期价形成支撑。TA基本面情况与之前无异,聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖,聚酯开工率持续回升,TA装置开工也小幅回升,聚酯对TA采购热情也有小幅提升,供需格局尚佳。清明国内休市期间,美原油指数周五及周一连续暴跌,失守40美元关口,回到37美元一线,预计日内工业品将受到较大影响,倾向于低开低走,TA或重回4880之下,反弹受到致命打击将承压回落。(新纪元期货 石磊)

【黑色:煤焦短线拉动难持续 黑色系列波段操作为宜】

螺纹1610合约上周前四个交易日连续调整,但受到焦煤焦炭突发涨停的提振,螺纹周四夜盘期价高开高走,将震荡重心突然抬高,成交热情高涨,持仓再度大幅流入,期价逼近前高区域,多头热情不减。铁矿石承压5日均线暂盘整,但周四夜盘拉升重回5日均线之上,期价上方承压10日和20日均线,持仓热情缩减,期价难以向上突破。钢厂利润进入峰值区域,或有做空钢厂利润的套利机会。焦煤、焦炭涨停受河北焦化新政的影响,效果倾向于中线,短线利好黑色系列后将恢复平静,而现阶段黑色系列倾向于震荡整理,难再有顺畅的趋势行情,建议观望为主,短线波段操作。(新纪元期货 石磊)

【LLDPE:短线或偏强走势】

因投资者怀疑产油国是否会冻产以抑制全球供应过剩的状况,周一美原油价格走低。现货面,假日前市场价格普遍上涨,多数石化调涨出厂价,市场得到利好支撑,商家多积极跟涨出货,下游询盘略有好转。上周五塑料1609合约大幅走高,收出大阳线,下方5、10日均线形成支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡偏强。装置上,茂名石化装置3月16日至4月22日检修;四月中韩石化、包头石化有检修计划,检修期较长,涉及产能较多。主要产油国将在未来两周在卡塔尔多哈召开会议,讨论冻产计划。但达成交易的前景蒙尘,因沙特称,只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动,沙特阿拉伯才会冻结产能,原油承压走低。近期石化挺价意愿仍较强,4月检修装置较多,供给压力或减轻,不过4月中旬后地膜旺季将过。预计连塑短线震荡偏强走势,逢低短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:重卡销售大增,市场多头节奏未改,11300附近多单谨慎持有】

上周沪胶弱势回调,主力合约RU1609考验颈线支撑;日胶指数高位震荡,重心小幅上移。消息方面,3月份,国内重卡共销售各类车辆约7.2万辆,环比增长106%,同比增长6%。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,沪胶底部震荡格局难改。短线来看,下游需求继续好转,沪胶多头节奏尚未改变,11300附近多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注下方支撑】

因美联储加息预期再起,周一美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓815.72吨,流出2.37吨。上周五公布的美国3月非农就业人数增加21.5万人,远超市场预期的增加20.5万人,使得黄金承压。路透调查结构显示,眼下华尔街大行仍坚定地维持美联储(FED)将在6月升息的预期,并预计今年将共计升息两次,该立场与一个月之前基本一致。周三将公布美联储会议纪要,对此保持关注。技术面,美黄金连续两日收阴,上方5日均线承压,关注下方1200一线支撑,若后期美黄金跌破1200,国内短空可适量跟进。(新纪元期货 罗震)


责任编辑:黄荣益

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