【宏观】

周一欧洲时段，欧盟统计局公布数据显示，欧元区5月消费者信心指数初值为-7，高于预期值-9，高于前值-9.3。欧元区5月制造业采购经理人指数PMI初值为51.5，低于预期值51.9，低于前值51.7。德国5月制造业PMI初值为52.4，高于预期值52，高于前值51.8。法国5月制造业PMI初值为48.3，低于预期值49，高于前值48。

【外汇】

周一美洲时段美元指数一度微幅上行接近95.50附近，随后微幅回落至95.30下方附近微弱震荡，走势与前一交易日相似，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指：周一股指震荡收高，成交略有放量。草甘膦、无人驾驶、超级电容、车联网、特斯拉等板块涨幅居前。三大期指上涨，主力6月合约20日均线承压。7月合约挂牌基准价相对较高，造成收盘跌幅较大，对后期走势参考意义较小。预期期指短线反弹，中线继续底部震荡，IF1606合约支撑位3000点，压力位3100点，短线多单继续持有。

国债：市场资金面延续宽松格局，昨日下午机构融出资金明显增多，融资需求较易得到满足。央行23日进行了650亿7天期逆回购操作，同时有450亿逆回购到期，净投放资金200亿。五年国债主力期货TF1609收100.215，跌0.01%；十年国债主力期货T1609收报99.075，跌0.02%。近期多空因素交织，市场整体较稳定，预期国债期货震荡偏强。

【金属能源化工】

黄金：周一美盘时段COMEX黄金一度微弱回落，接近1240附近，随后再度回到1250附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周一美洲时段COMEX白银整体较黄金略微偏弱，继续出现微弱回落，在16.40附近展开微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪镍：镍现货平均价66,400元/吨，跌1200元/吨。伦镍价格跌270美元/吨至8350美元/吨。LME镍库存402,888吨，减少1668吨。山东镍铁 （FeNi1.5- 1.8）2075元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价67,000元/吨，下跌700元/吨。央行在公开市场净投放200亿元。隔夜shibor报2.004%，下跌0.4个基点。7天shibor报2.33%，下跌0.1个基点。浦项高镍铁采购价765元/镍。低镍铁厂家复产良好。不锈钢社会库存上升，销售偏冷。沪镍9月合约价格在原有箱体弱势震荡，交易上可以短空为主。目前

动力煤: 重要数据：

23日，电厂日耗54万吨，环比增。库存1227万吨，环比增。三峡流量13500立米，环比平。秦港库存，475，环比增。锚地12，预到10，环比增。

23日，CCI5500指数383元，TC1609合约升水10元。CCI进口折盘面376元， TC1609合约升水16。 

随着补库的进行，港口、电厂库存均有一定回升，船舶数量也有一定增长，但透支了一部分后期需求，海运费开始回落，说明后劲不足，鉴于前期获利颇丰，可适当减仓。操作上，多单减仓。 

焦煤焦炭：23日，普氏中挥发焦煤折盘面704元/吨，JM1609合约贴水13元/吨。

23日，天津港出口焦炭折盘面1118元/吨，J1609合约贴水196元/吨。。

钢厂、焦化厂开工率回升，但焦煤焦炭库存正在回升，前期紧张程度略有缓解，港口焦煤、焦炭价格回落，内外价差靠拢，价格高地正被削平。近期焦炭价格滞胀，焦煤可能还有一涨。操作上，相对钢矿可做多头配置。

【农产品】

豆粕: 美豆上周出口数据不佳，巴西大豆出口加速，加之美国大豆播种进度高于5年均值，且目前天气状况良好，上述因素均利空美豆期价。连盘M1609高开低走，增仓下行，有破位之像，操作上建议低位多单三分之二以上仓位离场，激进者可少量试空。M1609合约支撑位2719.

油脂：6月初美国加息的压力令国际原油期价继续承压走低，美豆油跟随走低，但是技术上已经到前期低点，有一定支撑效应；马棕榈油期价跟随外围油脂市场走弱而弱势依旧。国内油脂现货价格跟盘回调，连盘油脂低开震荡，期价已经跌去前期所有涨幅，面临前期低点支撑，加之美豆油的技术性低点支撑效应显现，料期价继续大幅下挫的空间不大，但也不易此刻买进。综上所述，前期空单逢低减持，未入场者暂时观望为宜。Y1609合约支撑位5660；P1609合约支撑位4916.

棉花：ICE棉花小幅下跌，受商品普跌影响。中国现货指数328B报12536元/吨，涨6。5月23日抛储成交99.93%，成交均价12362。郑棉夜盘小幅下挫，短期获利回吐压力显现，操作上多单止盈后可在12200-12300区间择机短多。

白糖：ICE原糖受获利盘打压收低。广西南宁现货报价5470-5510元/吨。中国4月份进口食糖23万吨，同比减少58%。郑糖夜盘振荡收低，期价处于弱势盘整行情之中，整体振荡格局不变，短线观察下方支撑情况，操作上原有多单继续持有。