【宏观】

周四美洲时段，美国公布数据显示，美国5月ADP就业人数新增17.3万人，低于预期值新增17.5万人，高于前值新增15.6万人。美国上周EIA原油库存减少-136.6万桶，少于前值减少-422.万桶。欧洲方面，欧洲央行ECB公布新一期利率决议显示，其继续维持基准利率水平不变。欧元区4月生产者物价指数PPI年率为-4.4%，预期值-4.1%，前值-4.2%。澳大利亚4月贸易帐为逆差-15.8亿澳元，高于预期值逆差-21亿澳元，高于前值逆差-21.6亿澳元。

【外汇】

周四美洲时段末期美元指数再度微弱震荡上升，升至95.50上方附近微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。  

【股指国债】

股指：中金所研究逐步松绑期指交易，特殊法人先松绑，具体包括放开非套保日内开仓手术限制及下调保证金。目前松绑方案已经确定，但具体推出时间尚未明确。周四沪指继续收高，尾盘拉涨，成交缩量。期指继续演绎IF、IH弱IC强的格局，短线高位盘整，IC正向跨期操作继续持有。

国债：市场资金面宽松格局延续，机构融出资金较多。央行昨日进行了700亿7天期逆回购操作，同时有750亿逆回购到期，净回笼50亿。周四利率债收益率继续小幅波动，国债收益率整体上行1-2BP，10年期国债早盘升至年内新高3.01%，之后有所下行。昨日国债期货震荡下跌，五年国债主力期货TF1609收100.220，跌0.08%；十年国债主力期货T1609收报98.945，跌0.14%。近期国债期货震荡偏弱，后市关注60日均线支撑。

【金属能源化工】

黄金：周四美盘时段COMEX黄金微弱回落至1215附近微弱震荡，波幅明显弱于前一交易日，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周四美洲时段COMEX白银维持稳定，继续在16整数附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

动力煤: 重要数据：

2日，电厂日耗586万吨，环比增。库存1219万吨，环比降。三峡流量20000立米，环比降。秦港库存425，环比降。锚地23，预到5，环比增。

2日，CCI5500指数390元，TC1609合约贴水23元。CCI进口折盘面385元， TC1609合约升水27元。 

山西忻州显示缺煤，涨6元，蒙泰露天矿复产，利多利空消息参半。根据测算就是4大家7、8两个月各涨10元，也不过422元，根据贴水交割原理，成交价格应比神混5500低17元，因此420一线，风险大于收益。尽管期货突破410，技术看涨，但继续上行风险大。操作上，多单平仓。 

焦煤焦炭：普氏中挥发焦煤折盘面688元/吨，JM1609合约平水。

2日，天津港出口焦炭折盘面1104元/吨，J1609合约贴水251元/吨。

津西钢铁下调焦炭采购价20元，大土河焦化称煤源紧张，但周边焦化厂表示不缺煤，焦企整体压力大，短期仍是煤强焦弱，整体看螺纹眼色。操作上，焦炭逢反弹布局空单，焦煤暂观望。