【宏观】

周四美洲时段，美国公布数据显示，美国5月消费者物价指数CPI年率为1%，低于预期值和前值1.1%。美国6月NAHB房价指数为60，高于预期值59，高于前值58。欧洲方面，英国央行6月货币政策决议显示，其继续维持基准利率水平0.5%不变，投票比例为0:9。欧元区5月消费者物价指数CPI年率终值为-0.1，与预期值和初值-0.1%持平。英国5月零售销售年率为6%，高于预期值3.8%，高于前值4.2%。日本央行6月货币政策决议显示，其继续维持基准利率水平-0.1%不变。澳大利亚5月失业率为5.7%，与预期值和前值5.7%持平。

【外汇】

周四美洲时段美元指数一度上破95整数，随后微弱回落，回到94.40上方附近微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【国债】

市场资金面宽松依旧。央行昨日进行了300亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，净投放300亿。财政部招标800亿人民币三个月期国库现金定期存款，中标利率为2.72%，较上次下行45BP。利率债市场交投相对活跃，收益率整体下行。外围方面，英国和德国国债收益率再创新低，短期内英国退欧影响仍将持续。国债期货昨日强势上涨，五年国债主力TF1609收100.675，涨0.19%；十年国债主力T1609收报99.795，涨0.33%。操作上，前期多单可继续持有，新单不宜继续追高。

【金属能源化工】

黄金：周四美盘时段亲欧英国议员身亡，英国退欧公投宣传暂停影响，存在可能推迟公投的预期。COMEX黄金受此影响，出现快速回落，从1315一路下挫至1280附近（2.6%）。并在该位置附近展开微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周四美洲时段COMEX白银同样震荡回落，回到17.30下方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

动力煤: 重要数据：

16日，电厂日耗59万吨，环比增。库存1242万吨，环比降。三峡流量15000立米，环比平。秦港库存372，环比增。锚地20，预到5，环比降。

16日，CCI5500指数395元，TC1609合约升水6元。CCI进口折盘面396元， TC1609合约升水5元。

地方煤矿复产比较多，后市价格继续上涨压力较大。短期港口船舶数量累计，需求旺盛，价格下跌困难，期货升水5-10元，存在回调需求，预计在393一线支撑较强，可逢低参与反弹。

焦煤焦炭：16日，普氏中挥发焦煤折盘面700元/吨，JM1609合约贴水41元/吨。

16日，天津港出口焦炭折盘面1039元/吨，J1609合约贴水203元/吨。

神华巴彦淖尔公司复产，主要是洗煤厂300万吨，焦化厂120万吨。 东北地区二级焦降30，山西东山二级焦降30，焦煤价格稳定，进口煤因为印度需求价格居高不下，定价中轴已经转向国内。国内机构调研显示，目前洗煤厂价格有回调，但煤矿价格稳定，供需弱平衡。期货价格反弹，但均贴水，预计继续修复贴水。操作上，空仓观望。

钢材：16日上海中天三级螺纹钢2060元，平，北京河钢三级螺纹钢2150元，平，唐山普碳钢坯1850元，平。rb1610合约弱势震荡，多空双方均加仓万余手，夜盘继续震荡下行。操作上，偏空思路对待，但短线在无重大消息刺激下，期钢保持区间内运行，上方压力2200，下方支撑1900。鉴于目前供给仍处高位，需求端房地产多项指标同比增速回落，总体以逢高沽空思路为主。

铁矿石：16日青岛港澳洲pb粉矿370元，跌10元，普氏指数涨0.05美元，报51美元。I1609合约在360点处横盘整理数日，操作上，投资者暂观望或者逢高沽空，短线1609维持区间震荡格局，上方压力390，下方支撑330。

【农产品】

油脂：英国退欧令市场担忧，原油期价跌至一个月低点，带动美豆油期价进一步下跌，马来西亚昨日宣布将马棕榈油出口关税从5.5%上调至6%，加之棕榈油进入增产周期，出口却下滑，整体偏空棕榈油期价。连盘油脂低开低走，期价跌幅进一步扩大，豆油已经跌破20日均线重要支撑，棕榈油试探前期低点支撑，鉴于外围市场的利空，操作上建议已有空单继续持有，下破支撑后，新空单可积极开空。Y1609合约5810；P1609合约支撑位4930.

豆粕：美国天气好转利于大豆生长，且市场预期6月30号USDA公布的大豆种植面积报告预估将上调大豆种植面积，加之前期多单获利了结增多，美豆期价跌幅扩大。国内5月能繁母猪存栏数量下降，生猪存栏量减少。连盘M1609合约低开低走，前期多头减持增加。综合内外基本面分析，我们认为豆粕近期调整幅度将会加大，操作上建议前期中位多单离场，低位多单谨慎持有，新单空单介入.M1609合约支撑位3150，压力位3220.

棉花：ICE棉花大幅上涨，受投机性买盘和印度减产支撑。中国现货指数328B报12667元/吨，跌2。6月16日抛储成交98%，成交均价12199。郑棉夜盘小幅下跌，整体保持区间振荡行情，操作上仍以观望为宜。

白糖：ICE原糖冲高回落，期价一度上破20美分大关，巴西天气不利、印度征收20%出口关税等消息构成利多。广西南宁现货报价5680-5740元/吨，涨40。郑糖夜盘小幅下跌，短期呈现振荡调整态势，基本面利多将支撑糖价延续上升趋势，操作上原有多单持有，新单可在振荡低点介入买进。