【股指国债】

股指：消息面，日本考虑采取10万亿日元经济刺激措施，英国内政部大臣特蕾莎-梅赢得竞选，成为下一任英国首相，英国政局不稳定性降低。隔夜欧美股市普涨，周一沪指收涨0.23%，收盘失守3000点，短暂回调不改反弹趋势。期指方面仍建议偏多操作，ic跨期套利继续持有。

国债：资金面延续宽松，公开市场11日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼600亿元。二级市场现券交投活跃，利率债收益整体小幅上行，国债期货小幅走弱，5年期主力合约TF1609跌幅0.13%，10年期国债期货主力合约T1609下跌0.21%。基本面弱势难现改观，资金不断地进入债市，下方支撑较为坚实，但短期内向上突破可能性仍不大，预计仍为高位震荡行情。

【金属能源化工】

沪镍：镍现货平均价75000元/吨，涨2000元/吨。夜盘伦镍涨150美元/吨至10020美元/吨。LME镍库存377736吨，增加408吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2175元/吨，持平吨。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。周一央行净回笼600亿元。菲律宾镍矿供给或因环保因素影响，市场在关注后期情况发展。不锈钢价格回落100元/吨，商家让利出货。9月沪镍夜盘继续区间内震荡，关注75900元/吨的支撑作用。暂宜短线交易，关注突破方向。目前9月合约技术压力位83500元/吨，技术支撑位75900元/吨。

动力煤: 重要数据：

11日，六大发电集团日耗61万吨，环比增，库存1133万吨，环比降。三峡流量20200立米，环比降。秦港库存289，环比降。锚地33，预到3，环比降。

11日，CCI5500指数415元，TC1609合约贴水5元。CCI进口折盘面429元， TC1609合约升水20元。

日耗不高，但库存下降较快，预计后期价格仍有一轮上涨。本周回调后期价处于长期趋势线附近，有支撑，后期反弹可期。操作上，逢低短多。 

焦煤焦炭：11日，普氏中挥发焦煤折盘面738元/吨，JM1609合约贴水1块。

11日，天津港出口焦炭折盘面1022元/吨，J1609合约贴水64元/吨。

周末方坯累降100后，下游补库增加，涨10。11日讯唐山纪念抗震40周年，实施限产，焦化厂强制焖炉36小时，烧结机暂停。利多成材，利空原料。但前期多成材空原料正处于平仓期，价比正在缩小。操作上，建议黑色产业链整体观望。 

【农产品】

豆粕：今日晚间美国农业部将公布7月供需报告，虽然市场预期美农将继续下调美豆旧作库存，但是却调高了新作库存预期，因此市场波动将加大，报告出台前市场有一定的规避风险动作，料将会带动豆类期价的回调。国内豆粕价格整体保持平稳，连盘M1701高开震荡，期价止跌回稳，但是鉴于美农报告的影响，操作上建议谨慎交易为主，已有多单谨慎持有，未入场者暂时观望。M1701合约支撑位3118；压力位3175.

油脂：供应忧虑再燃，国际油价承压下跌，美豆油涨幅被压缩，6月出口数据较差，马棕榈油期价继续走低。豆油和棕榈油现货价格跟盘反弹，连盘油脂高开低走，反弹承压，豆棕价差仍在扩大之中，但是步伐较为缓慢，已有套利单可继续持有，未入场者暂时观望，Y1701合约压力位6240；P1701合约压力位4980.