铁矿石1609:回落至445多,目标460,止损440 黄金1606:285—291区间操作 白银1606:4400—4530区间操作 白糖1701:等待入多时机,下方支撑6000。 棉花1701:回落15000附近多。 豆粕1609:3160至3210区间震荡, 菜粕1609:2530至2580区间震荡。 IH1607:2170-2110区间操作,压力2220。 IF1608:3200-3260区间交易,回调后再多 IC1608:6200-6400区间交易,回调后再多,两档支撑6200-6100 焦煤1609:730-740区间操作, 焦炭1609:1000-1020区间操作。 沥青1609:2050多单尝试,止损2030; 甲醇1609:1900多单尝试,止损1880 PTA1609:4720附近空,止损4770 L1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,9000-9300区间操作 PP1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8100-8300区间操作 Cu1609:空单继续持有 止损38500,目标价37500附近。 T1609:100.45-100.75区间操作。 锌:多单持有,止损16500 日内交易策略: 1、金融 期指:上周五多项经济数据发布,表明实体经济短期企稳,但中长期下行压力仍大。近期外围政治风险和金融风险仍在发酵,全球风险偏好可能再次下降。在A股反弹到三千关口后,上行动能放缓,其中金融蓝筹相对较强,创业板走势偏弱,近期成交量有所下降,整体资金面改善空间有限,在缺乏明确主线背景下,预计短期或震荡调整。 IH1607:2170-2110区间操作,压力2220。 IF1608:3200-3260区间交易,回调后再多 IC1608:6200-6400区间交易,回调后再多,两档支撑6200-6100 50ETF期权:昨日50ETF平盘震荡,上涨0.13%至2.236。总成交量为235955张,较前增加144张。成交量PCR(put/call ratio)为79.08%,指标显示短期走势呈中性。七月认购平值期权隐含波动率为13.51%,认沽隐含波动率为14.04%,认沽认购隐含波动率差价处于低位,预计短期走势中性偏乐观。 期债:上周央行公开市场实现资金净回笼650亿元,整体市场流动性相对宽松,近期地缘政治风险再起,十年期国债收益率小幅回升,预计将维持震荡,考虑到下半年偿还压力增加,关注防范信用风险上升。建议:T1609:100.45-100.75区间操作。 2、金属 金银:美国经济数据表现稳健,不过土耳其政变扰动市场,避险情绪影响上周外盘收盘前美元和黄金一起走高。金银仍未打破近日盘局,建议暂日内区间操作 黄金1606:285—291区间操作 白银1606:4400—4530区间操作 沪铜1609:7月15日LME铜库库存减少3650吨。 本周铜精矿现货市场较为平稳,截止本周五干净矿现货TC报100-105美元/吨,此价位已维持一个月左右,体现出铜精矿现货市场供应仍充裕。据SMM了解,因现货铜精矿TC维持相对高位,加上国内铜冶炼厂前期采购基本完成,现库存较为充足,现货采购有限,贸易商改变前期“甩货”操作,减缓出货力度。技术面上,沪铜出现遇到日线震荡区间的上沿出现回落,回到区间进行震荡。日内操作建议,轻仓试着逢高做空。 Cu1609:空单继续持有 止损38500,目标价37500附近。 铁矿石:周五普氏跌0.1至58.95,现货回调至435,成交较差,上周港口库存再次增加183万吨至10840万吨,夜盘铁矿石平开低走,受到巴黎及土耳其事件影响,大商所将扩大铁矿石等期货场外期权试点,业内人士指出,三季度去产能将进入实质执行及落地期,伴随供给侧改革提速,煤炭、钢铁市场或持续回升,行业重组有望加速,目前回落至上升趋势线附近,距10日均线444仍有一定距离,MACD日线红柱继续萎缩,意味调整仍有空间,建议观望继续等待回落。下方支撑444,450,上方压力460.铁矿石1609:回落至445多,目标460,止损440 3、能化 塑料:上一交易日PP收于8195,L收于9130,石化总库存75万吨,L、PP期货延续高位震荡盘整势态,现货稍有走弱,下游需求不佳,库存开始积累,观望气氛浓厚,预计后市塑料、PP期货市场将维持震荡行情,现货资源逐步增多。 L1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,9000-9300区间操作 PP1609:震荡行情,多单可持有,谨慎开仓,8100-8300区间操作 沥青1609:开工率回落,装置进入检修季节,下游需求窗口缓慢开启,尽管库存压力较为明显,但近期天气转好有望迎来年内第一波施工高峰,需求预期支撑明显,短期市场情绪变动较为剧烈,建议轻仓操作; 沥青1609:2050多单尝试,止损2030; 甲醇1609:西北地区现货价格坚挺,但沿海因近期船货集中令供应受压,下游需求跟进力度延续性较差,期价短期回落继续观察市场承接能力; 甲醇1609:1900多单尝试,止损1880 焦煤焦炭1609:国内炼焦煤市场基本稳定,价格与上月维持稳定,近期焦钢市场止跌企稳,煤矿亦采取观望态度,港口库存开始回升,后期焦煤价格将有所企稳。焦炭主产区的现货价格开始稳定,近期焦炭价格止跌回升,日照提价30元、赤峰提价40元,虽然提价幅度不大,但是打出了止跌回升的信号,下游钢材价格也有所回升,利润有向上游转移的趋势,整体从盘面来看,焦煤焦炭已近缺乏上涨的动力,估计最近处于窄幅的概率较大,焦煤1609:730-740区间操作,焦炭1609:1000-1020区间操作。 PTA1609:目前PTA加工费亏损和刚需尚好支撑盘面,但PTA供需过剩和仓单压制上涨,市场总体震荡稍弱格局,投资者反弹短空操作为主。 PTA1609:4720附近空,止损4770 4、农产品 豆类:美豆探底回升,天气炒作引发市场波动,高温炎热天气和降雨预期交替影响市场。美国NOPA发布数据,美豆6月压榨1.45亿蒲式耳,同比提高1.8%,但低于5月的1.52亿,亦稍低于6月平均预期的1.454亿。阿根廷谷物卡车司机威胁周一将举行全国罢工。国储大豆开拍,首批30.12万吨大豆成交30.04万吨,成交率99.74%,均价3356.83元/吨,价格优势使得成交超好。国内豆粕现货成交2.866万吨,成交偏少,盘面弱势导致市场观望。近期行情走势天气左右市场情绪,高位震荡为主,关注美豆天气变化。 豆类:美豆探底回升,天气左右行情波动,国内跟盘震荡。豆粕1609:3160至3210区间震荡,菜粕1609:2530至2580区间震荡。 油脂主力:豆油商业库存持续上升超过100万吨,库存压力逐渐增加;棕榈油港口库存持续走低,目前已处于30万吨以下,现货紧张推升近月盘面,但进口价差收窄增加市场进口采购积极性,盘面依然承压;上周马棕企稳反弹,偏空前景暂时未变,但低价下关注出口是否改善。目前操作上豆棕价差多头止盈,近月轻仓做空;油粕比持仓出局观望;豆菜粕价差观望;油脂整体单边宽幅震荡思路,逢低选择强势品种做多。 白糖1701:白糖中长期利多因素依然存在,全球减产。短期由于巴西产量增加,短期利空白糖有调整要求。建议多单暂时观望等待时机,09临近交割,多单建议离场,01合约关注6000附近支撑。白糖1701:等待入多时机,下方支撑6000。 棉花1701:由于国储棉投放量偏少,本轮拍卖成交率将一直维持高位,成交价折合3128b级面15000左右,市场对于棉花的紧缺度是存在,但也不排除大部分贸易商囤货炒作。后期价格走势震荡加剧,耐心等待回落接多机会。棉花1701:回落15000附近多。 责任编辑:黄荣益 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]