2016年8月19日，鑫鼎盛控股携手七禾网、尚泽投资走进厦门，全国实盘冠军、尚泽投资丁洪波用自己对交易理念及市场的理解，为福建地区的投资者带来了多年在交易实战技能及在资产配置上的丰富经验，并将国内先进的资产管理经验，呈现给福建地区的投资者，为投资者带来多样化、风险可控的优质投资途径。以下是七禾网对丁洪波先生演讲内容的文字整理。

精彩语录：

一个人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，这样还不如专注一个方法，十八般武艺样样精通反而是什么也不精通。

实业投资最大的风险就是流动性。

我们为什么要做期货？就是因为期货不太受行情是否景气的影响。

财富增长的奥秘是复利！

复利是需要时间累积的，短时间内没有办法让人体会，等我们体会到时，已经20年之后了，甚至更久。

人能克服亏钱时的浮躁，但是没有办法克服旁边人赚到大钱时，而他没有赚到的浮躁心理。

投资=正确的思路+有效的方法+良好的心态+一点点运气

我分析过很多亏大钱的投资者，我发现他们破产都是因为逆势、重仓、不止损。

杠杆会将人的贪婪心膨胀，为什么说期货难做？主要是因为期货的杠杆难控制。

人就一辈子，我不想在一大把年纪时仍一无所有。

生来贫穷，不是罪恶，死了贫穷，才是罪恶。

赌博是“高风险高收益，低风险低收益”，期货也包含着“高风险高收益，低风险低收益”，但是，它还包含着“高风险低收益，低风险高收益”，我们要寻找“低风险高收益”的机会。

时机往往比方向和仓位更重要，如果时机不好，仓位要轻，如果时机好，仓位可以稍微加重。

开仓时机决定了风险有多大。

胜率是可以提高的，做好功课，减少垃圾交易，保证状态。盈亏比也是可以提高的，缩小止损，抓住趋势。

机会可以分为3A级、2A级、1A级，只做3A级的机会，这样就可以提高胜率和盈亏比。

我的分析思路是从大到小择品种、择时，以技术分析为主，基本面分析为辅。

我认为棕榈油2008年时是A浪，大的A、B、C结构已经完成，后面将会是牛市重启，甚至是比较大的牛市，将会持续很多年。

趋势切入时机：1趋势的中继 2.趋势的反转（反弹）3.震荡的突破

作为交易者，一定要有系统化交易的思想，买卖的依据一定要非常清晰。

没有缺陷就是最大缺陷。

正因为有缺陷存在，让交易者更敬畏市场，更加稳健的往前走。

我认为资金管理的目的是要求以有限的本金风险获取收益最大化。我们希望本金风险小，收益大，但有些事往往不能两全，而我是这样兼顾的，总体震荡时轻仓，总体趋势时重仓。

人有四种心理状态：①亢——贪婪、骄傲、懒惰 ②卑——恐惧、沮丧、灰心 ③乱——纠结、侥幸、冲动、过度交易 ④顺——平静、顺服、谦卑、敬畏、自信

很多人处于风险之中时，反而是一种没有风险的状态。

我认为现在处于牛市转换初期。

我认为牛市的第一浪已经起来了，现在大部分品种创新低的可能性很小。

我比较看好油脂和有色，化工品里的个别品种也值得关注，比如橡胶、塑料。

期货投资盈利关键看系统，一定要有一套明确的盈利逻辑和方法的系统。自控力也非常重要，一定要有足够的自控力去执行自己的系统。

经七禾网多年邀请，丁洪波老师将于2016年11月26-27日进行为期两天及常年辅导的深度期货实战培训（杭州），名额有限，详情【请点击】

丁洪波：投资市场很少出现常胜将军，所以我一直战战兢兢、如履薄冰的往前走，这样走了十几年，但我还是想把这条路走下去，因为这是我喜欢做的事。今天来到厦门，认识了很多新朋友，很开心有机会与大家分享交流，很感谢鑫鼎盛提供给的交流平台，同时也很感谢七禾网。2009年时，当时我刚扭亏为盈，七禾网专访了我，让我对自己更有信心，这一路以来，我和七禾网交流多次，有机会大家浏览一下七禾网，我认为它一个非常好的网站。

今天我主要与大家分享的是期货交易的可行性。在我看来，期货与股票差别不多，因为我主要做技术系统。一个人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，这样还不如专注一个方法，十八般武艺样样精通反而是什么也不精通。

投资是什么？

-----用钱去赚更多的钱。

理财是什么？

----通过资产的合理配置，利用别人的时间和能力帮助自己达到“钱赚钱”的目的。

投资的主要渠道：银行存款、股票、不动产、期货、基金、收藏品、保险股权、民间借贷....

投资理财的几个要点：

1.风险：本金亏损，机会成本，通胀侵蚀

投资有风险是可毫无疑问的，但不要认为钱存在银行就没有风险，它有本金亏损风险、机会成本风险、通胀侵蚀的风险。

2.收益：绝对收益和收益风险比

3.流动性：资金是否可以随时变现？

我非常重视流动性风险，也投资了一些非流动性的东西，例如收藏品，也做了一些实业投资。几年下来，我发现实业投资最大的风险就是流动性，其实有一段时间是非常好的，但如果行情不好的时候，可能会没法变现，这是其中一个问题。还有一个问题是行情是否景气，可能这段时间行情非常景气，收益非常好，但是它是非线性的，如果明年、后年行情不景气了，马上就非常不好了。

我们为什么要做期货？就是因为期货不太受行情是否景气的影响。期货可做多和空，假如房市不景气的时候，你所有现金拿去买房了，你会亏得非常惨，但是如果你去做期货了，并做空的情况下，你就会赚到盆满钵满，这就是可以随时变现带来的好处。可能这时会有其它的一些风险，但是我觉得流动性的风险其实就是机会的风险，如果你看到机会，你想变现却变现不了，这个机会就会失去。

财富增长的奥秘：复利！

财富增长的奥秘是复利，这一点我认为大多数人都知道，但真正理解的人有多少，我就不知道了。因为复利是需要时间累积的，短时间内没有办法让人体会，等我们体会到时，已经20年之后了，甚至更久。待我们发现周围朋友通过复利赚到巨大财富的时候，我们已经老了，没有时间再做了。

年收益10%，20年后收益570%

年收益20%，20年后收益3700%

年收益30%，20年后收益18900%

年收益40%，20年后收益83500%

年收益50%，20年后收益332400%

假如我今年30岁，20年之后是50岁，50岁时如果拥有800多倍或3000多倍的收益率，肯定是一个富人。但是，如果我们50岁时才发现别人用复利的方式赚得这么多财富，20年之后就是70岁了。总之，稳定的复利就是暴利。

复利的要素：本金，时间，年收益率

我们看一下这张收益率图，只有2-3年是亏损的，其它时候都是盈利的。它是450000%的收益率，正好是44年时间。巴菲特曾成为世界首富，他就是依靠复利的暴利，可能在巴菲特的这40年中，有很多的人一年番了10倍、20倍、甚至200倍，但是能坚持40年的，也只有他一个人。40年，4500倍，每年就是23%，每年23%其实并不多，但是已经是世界第一名了，所以，稳定的复利就是暴利。如果我们能每年朝着这个目标方向前进，20年，你一定能成为了不起的人。但是，人性是很难控制的，我记得高盛的一位高级投资经理说过，人能克服亏钱时的浮躁，但是没有办法克服旁边人赚到大钱时，而他没有赚到的浮躁心理。假如你周围的朋友因为股票或期货赚了很多钱，但是你错过了没有赚到，你可能会很着急、羡慕、浮躁。但如果你今天亏了20%，听到周围朋友亏了30%时，你就会感觉不到难受。人总是和周围的人比较，看见周围的朋友翻了很多倍，而自己只赚了20%，整天垂头丧气，心情越来越浮躁，交易也就越做越不好。所以，千万不要关心别人赚得如何，按照自己的方式，一步一步台阶的往上走。

投资=正确的思路+有效的方法+良好的心态+一点点运气

交易思路和交易理念

1、逆势+重仓+不止损=破产

这条并不算是交易思路，它是我刚开始交易时定下的规矩，我分析过很多亏大钱的投资者，我发现他们破产都是因为逆势、重仓、不止损。2007年-2008年的时候，100元钱的股票都可以跌至10元钱，如果稍微加一点杠杆，亏损更是严重。期货本身就有杠杆，杠杆会将人的贪婪心膨胀，为什么说期货难做？主要是因为期货的杠杆难控制，当100万可以当做1000万使用时，多出的900万不需要利息，很少人能忍受住不去使用这900万，觉得有机会就一定会用，一旦使用杠杆，而且超过杠杆，就相当于重仓了，逆势重仓不止损，非常容易破产。当然，我也有看到逆势重仓死扛的人，到最后赚了很多钱，即便他赚了很多钱，我仍然不愿意这样做，因为这样做的人亏损的更多。人就一辈子，我不想在一大把年纪时仍一无所有，虽然经历过，但这个经历是非常痛苦的，就像索罗斯说的，生来贫穷，不是罪恶，死了贫穷，才是罪恶。

2、看清市况

期货市场价格运动形态有三种：向上、向下、横向。以股指为例，这半年基本为震荡横向状态，也就是横向。这三种形态是可以相互转换的，向上时突然变成向下，这称为V型反转，单边向上时，牛市可能变成震荡市。单边向上称为趋势，趋势包含向上趋势和向下趋势。所以期市形态也可以分为趋势和震荡势，两者之间可以相互转换。我主要想赚趋势部分的钱，但趋势有向上和向下，可能向上时突然变成了向下或向下时突然变成了向上，这称为趋势的转换，但一般情况下，都是趋势转换为震荡，震荡转换为趋势。

3、顺势而为

4、物极必反

物极必反分为两种：V型和衰竭型

5、低风险高概率

可能有部分人没有明确赌博与期货之间的差别。赌博与期货有着相同点，也有着不同点，赌博其实很简单，压大或是压小就能称之为赌博，它的胜率为50%左右，它的盈亏比与胜率是差不多的，所以赌博是“高风险高收益，低风险低收益”。

期货也包含着“高风险高收益，低风险低收益”，但是，它还包含着“高风险低收益，低风险高收益”，所以我们要寻找这四项中的“低风险高收益”的机会。