国债期货：

国债期货周一早盘受 10 年期国债新券买价收益率报涨影响一度在低位震荡，午后逐渐翻红。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.530 元，较上日结算价涨 0.06%；5 年国债期货主力合约 TF1612收盘报 101.880 元，较上日结算价涨 0.07%。资金面方面，Shibor 利率除 1M 品种外全线上涨。央行周一进行 500亿 7 天期逆回购和 200 亿 14 天期逆回购，当日有 900 亿逆回购和 55 亿三年期央票到期，此外周末有 1600 亿逆回购到期顺延到周一，因此实现净回笼 1745 亿元。资金面宽松短期内仍是主旋律，但鉴于本周将有较大体量逆回购和 MLF 到期，不应对流动性前景太过乐观。

银行间债市方面，银行间现券收益率整体继续小幅下行。中国 9 月CPI 跳涨，PPI 转正，经济向暖，叠加上周人民币中间价刷新 6 年新低等利空债市因素，债市出现窄幅震荡，但总体来说利率仍是下行的，说明市场对经济预期持看淡姿态。本周将公布 9 月和三季度主要经济数据，企稳概率相对较大。操作上，期债短期震荡不改，建议采取逢回调做多策略。

结论：建议期债采取逢回调做多策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周二（10 月 18 日）IF1610 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3263 点止损，3280 止盈。

2) 突破 3280 点，买入，3270 点止损，3320 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3280 点止损，3253 点止盈。

2) 跌破 3253 点，卖出，3265 止损，3230 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。