国债期货: 国债期货周四低开低走,遭遇回调,市场看空情绪较浓。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 100.980 元,较上日结算价跌 0.24%;5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.585 元,较上日结算价跌 0.13%。资金面方面,Shibor 利率全线飘红。央行周四进行 600 亿 7 天期和200 亿 14 天期逆回购,当日有 850 亿逆回购到期,实现净回笼 50 亿元。 央行三季度货币政策报告将防风险、防泡沫提高到与稳增长同等重要的高度,并进一步明确不采用降准等全面宽松政策,资金面近期恢复宽松常态,但未来依然面临较大的不确定性。昨日期债在美国总统大选进程中突发上涨,而后得到释缓,明显回落,显示机构当时错误的配置情绪。 银行间债市方面,银行间现券收益率同步整体上行。一级市场方面,进出口行招标发行的 3、5、10 和 20 年期固息增发债,中标收益率分别为 2.8330%、2.9711%、3.1959%和 3.5068%。10 月份 CPI 和 PPI 同比涨幅均超预期,显示经济有企稳回升迹象,与此同时货币政策更趋实质稳健,加上近期配置热情的逐渐消耗,都成为债市上涨的制约因素。外汇方面,人民币兑美元中间价连续第五天调贬,刷新逾六年新低,特朗普一贯主张的“宽财政”和“贸易保护”政策,中长期来看可能使人民币仍承压。操作上,预计期债维持弱势震荡,建议采取短空策略。 结论:建议期债采取短空策略。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周五(11 月 11 日)IF1611 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3378 点止损,3430 止盈。 2) 突破 3430 点,买入,3410 点止损,3500 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3390 点止损,3350 点止盈。 2) 跌破 3350 点,卖出,3360 止损,3330 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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