国债期货: 国债期货周二冲高回落,动力不足,午后震荡下行抹去日内涨幅。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报 99.550 元,较上日结算价持平;5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.440 元,较上日结算价跌 0.02%。 资金面方面,Shibor 利率全线上涨,涨幅收窄。央行周二进行 1000亿 7 天期、800 亿 14 天期和 150 亿 28 天期逆回购,当日公开市场有 1450亿逆回购到期,实现净投放 500 亿元。此外,当日有 500 亿 3 个月国库现金定存到期。央行在公开市场连续第 8 个交易日净投放资金,市场流动性整体略有改善,但紧平衡格局仍在延续。 银行间债市方面,银行间现券收益率跌幅收窄。一级市场方面,国开行招标发行的 3、5、7、10 和 20 年期固息增发债,中标收益率分别为2.8832%、3.0357%、3.209%、3.1795%和 3.5004%。 外汇方面,美元指数由此前波动攀升转向震荡下行,人民币中间价终结 12 连跌,大幅上调,但美元的长期强势和美联储 12 月加息概率的进一步提升,令人民币仍承压。在资金面季节性偏紧、汇率承压和通胀预期上行三重背景下,债市调整短期内或难以逆转。操作上,预计期债短期震荡偏弱,建议采取短空策略。 结论:建议期债采取短空策略。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(11 月 23 日)IF1612 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3430 点止损,3460 止盈。 2) 突破 3460 点,买入,3450 点止损,3530 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3460 点止损,3430 点止盈。 2) 跌破 3430 点,卖出,3440 止损,3380 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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