国债期货 国债期货周二受“资金荒”再次升级影响,早盘剧烈调整下跌,午后跌势扩大,全线收跌,主力合约均创上市以来最大跌幅。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报 98.930 元,较上日结算价跌 0.71%;5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.200 元,较上日结算价跌 0.42%。资金面方面,Shibor 利率连续第 14 个交易日全线上涨,隔夜 Shibor首次突破 2.30%,资金利率全面上行。央行周二进行 900 亿 7 天期、700亿 14 天期和 300 亿 28 天期逆回购,当日公开市场有 2000 亿逆回购到期,实现净回笼 100 亿元。本周公开市场面临大量逆回购到期,央行尚未有采取任何宽松政策的迹象,市场资金面紧张情绪再度升温,而昨晚中城建境内债违约事件无疑是雪上加霜,令本就“脆弱”的债市情绪被无情碾压。 银行间债市方面,银行间现券收益率大幅上涨。一级市场方面,国开行招标发行的 3、5、 7、10 和 20 年期固息债,中标收益率分别为2.9584%、3.1021%、3.2525%、3.2259%和 3.5054%。外汇方面,受益于美元回调,人民币兑美元中间价再度调升 153 个基点,逐步企稳。操作上,预计期债短期将持续震荡,建议考虑逢低做多策略。 结论:建议期债考虑逢低做多策略。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(11 月 30 日)IF1612 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3545 点止损,3650 止盈。 2) 突破 3650 点,买入,3620 点止损,3720 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3575 点止损,3530 点止盈。 2) 跌破 3530 点,卖出,3540 止损,3490 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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