国债期货: 国债期货周二悲观情绪未消,低开震荡,临近午盘虽有企稳回升,但午后再次掉头,跌幅扩大。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1703收盘报 95.875 元,较上日结算价跌 0.34%;5 年国债期货主力合约 TF1703收盘报 98.415 元,较上日结算价跌 0.17%。 资金面方面,Shibor 利率全线上涨,银行间主要回购利率均大幅走升,尤以跨年资金成本居高不下。央行周二进行 500 亿 7 天期、450 亿14 天期和 200 亿 28 天期逆回购,当日公开市场有 1150 亿逆回购到期,连续两日实现完全对冲。资金面情绪稍缓,但面临元旦后换汇和春节居民提现压力,通胀水平继续短期上扬,后续资金需求将快速增加,流动性仍会受到较大考验。 银行间债市方面,银行间现券收益率整体大幅上扬。一级市场方面,国开行招标发行的 3、5、7、10 和 20 年期固息债,中标收益率分别为3.3728%、3.5423%、3.7498%、3.5606%和 3.853%,配置情绪有所好转。 外汇方面, 11 月工业和零售数据均好于预期和前值,助在岸人民币兑美元一度反弹收复 6.9 关口。美联储周三加息似乎已经板上钉钉,加之前期已被市场有所消化,若届时加息落定,考虑到国内经济回暖迹象,预计汇率将企稳反弹。操作上,建议期债谨慎操作,寻找波段中的投资机会。 结论:建议期债谨慎操作,寻找波段中的投资机会。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(12 月 14 日)IF1612 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3385 点止损,3410 止盈。 2) 突破 3410 点,买入,3390 点止损,3470 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3410 点止损,3340 点止盈。 2) 跌破 3340 点,卖出,3360 止损,3205 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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