国债期货: 债市恐慌慢慢退潮,短期踩踏风险下降,国债期货周四早盘高开宽幅震荡,午后发力走强扩大涨幅。截至收盘,10 年国债期货主力合约T1703 收盘报 96.980 元,较上日结算价涨 0.83%;5 年国债期货主力合约TF1703 收盘报 99.150 元,较上日结算价涨 0.40%。 资金面方面,Shibor 利率多数上涨,隔夜 Shibor 跌 0.4 个基点,长端品种涨幅小幅收窄。央行周四进行 1100 亿 7 天期、700 亿 14 天期和500 亿 28 天期逆回购,当日公开市场有 1600 亿逆回购到期,实现净投放 700 亿元。近期,央行通过各渠道向市场释放流动性,资金面明显改善,有助于债市短期稳定。后续来看,资金面受到年末 MPA 考核和春节取现需求等冲击,债市去杠杆问题犹在,而且防控金融风险仍将作为重点工作目标,不可过于乐观。 银行间债市方面,银行间现券利率由涨转跌,小幅下行。一级市场方面,前期受债市风波影响,多家公司取消债券发行,甚至有国债技术性流标,随着市场预期逐稳,情况将有所好转。三季度以来,我国经济回暖,通胀预期持续上升,但房地产调控,汽车购置税优惠幅度减半等政策均会增加经济上行压力,再加上表外监管趋严,推动资金回表,相信债市仍有机会。外汇方面,人民币兑美元中间价调升 54 个基点,监管层维稳姿态明显,升贬新常态继续。操作上,建议期债保持谨慎,不轻谈抄底反弹。 结论:建议期债保持谨慎,不轻谈抄底反弹。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周五(12 月 23 日)IF1701 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3295 点止损,3350 止盈。 2) 突破 3350 点,买入,3330 点止损,3400 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3315 点止损,3284 点止盈。 2) 跌破 3284 点,卖出,3330 止损,3225 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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