国债期货: 国债期货周二低开高走全线上扬,开盘阶段现小插曲,T1703 突现“乌龙指”,一度触及涨停板,大概率为机构操作失误。截至收盘,10年国债期货主力合约 T1706 收盘报 93.680 元,较上日结算价涨 0.28%;5年国债期货主力合约 TF1706 收盘报 97.605 元,较上日结算价跌 0.17%。 资金面方面,Shibor 利率全线上涨,隔夜品种上涨 0.30 个基点。央行公开市场连续三日暂停公开市场操作,当日有 1200 亿逆回购到期,实现净回笼 1200 亿元。得益于一月份高达 2.27 万亿元 OMO,至少 6000亿元 TLF 以及 5510 亿元 MLF 支援,市场累计获得逾 3 万亿流动性,短期市场流动性充裕无虑,央行上调货币政策工具利率和连续三日暂停公开市场操作,体现了稳健中性的政策态度,以及对市场利率上行的认可,下周公开市场待回笼规模攀升至 9000 亿元,市场有待年后第一次考验。 银行间债市方面,银行间现券收益率继续小幅上行。一级市场方面,国开行招标发行的 1、5 和 10 年期固息债,中标收益率分别为 3.3022%、4.0577%和 4.1808%,配置情况尚可。外汇方面,虽美国经济数据表现不及预期,但收益于欧元区政治风险,美元指数短线走升,冲破 100 关口,从短期看,美元回落仍是大概率事件,人民币中间价小幅调升 2 基点,汇率有望延续震荡偏强基调。操作上,债市仍处调整震荡,建议投资者保持谨慎。 结论:建议投资者保持谨慎 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(2 月 08 日)IF1702 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3337 点止损,3390 止盈。 2) 突破 3390 点,买入,3380 点止损,3430 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3355 点止损,3337 点止盈。 2) 跌破 3337 点,卖出,3345 止损,3315 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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