国债期货: 国债期货连续三日回暖后遭遇回调,周二全线低开低走,大幅收跌。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1706 收盘报 95.060 元,较上日结算价跌 0.56%;5 年国债期货主力合约 TF1706 收盘报 98.495 元,较上日结算价跌 0.31%。 资金面方面,Shibor 利率连续五日全线上涨,其中隔夜 Shibor 爆涨7.44bp,创年后新高。央行周二进行 400 亿 7 天期、300 亿 14 天期和 300亿 28 天期逆回购,当日有 400 亿逆回购到期,实现净投放 600 亿元。近期市场对央行定向降准考核的例行工作,存在过度利好解读,昨日期债尾盘更一度大幅拉升,但鉴于定向降准标准与前几年无实质变化,实际“降准”效果或未达市场预期。今日资金面偏紧,又受同业风险排查影响,债市获利回吐压力逐渐显现。 银行间债市方面,现券收益率由跌转涨,10 年期国债和国开债活跃券目前分别上行 3.3bp 和 3bp。外汇方面,伴随美联储会议纪要的临近,美元指数开始发力,目前已收复 101 关口,从上周美联储各官员的鹰派讲话看出,近期加息概率增大。昨日人民币中间价定价机制正式微调,缩减一篮子货币汇率计算时段为 15 小时,加强汇率与市场联动,今日人民币兑美元中间价调贬 47 个基点。操作上,债市短期利空因素仍未完全消除,建议投资者保持谨慎。 结论:建议投资者保持谨慎。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周二(2 月 21 日)IF1703 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3450 点止损,3480 止盈。 2) 突破 3480 点,买入,3460 点止损,3530 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3465 点止损,3450 点止盈。 2) 跌破 3450 点,卖出,3460 止损,3430 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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