七禾网13、目前您采用主客观结合的交易方式，面对当前越来越火热的量化交易，您是如何看的？

陈海洋：我之前说过，我程序化也亏过大的，2006年做程序化研究交易，亏了不少，我依然坚信一点，人的智慧是机器无法超越的，机器的学习能力比人类强，在执行能力与逻辑处理能力上，都比人类具有优势。在期货交易中，能正确的认知自己的缺陷和劣势，是非常重要。虽然我们现在的交易系统是主观与客观结合，并取到良好的收益，以及可以复制，但是在复制的速度上，以及科技进步的压力之下，明显是不足的。

我们也有做量化交易，只是比重很小，但是这并不是我们的方向，我们的方向是人工智能交易，将我们的策略与理念，在机器学习之后，让机器去不断的修正、完善，永远处于一个学习状态。人工智能交易，这是一个新物种，我们看好它，并在做。

七禾网14、您曾强调必须接受市场是不可预测的这一观念，市场是否可以预测一直是行业中备受争议的话题，您为什么觉得是不可预测的？

陈海洋：对于大部分人来说，都觉得交易盈利的核心要预测对行情才可以盈利，其实行情总在和自己开玩笑，看对了做不对，有时做对了，并不是因为自己看对了。技术分析只是给你判断的一个结点，在这里适合开仓，在哪里适合止损，然后去试错。赚钱了并不是因为你预测对了，而是因为你做对了。

行情背后是人，量化背后虽然是机器在做，但机器背后还是人，人是最不稳定的，任何信息的风吹草动，都会影响行情的走向，包括行情运行过程中、挖坑、多空较量，后果都是不确定的，预测行情，说不好听就是预测人性，怎么可能呢。其实觉得行情不可预测的关键核心概念是预测对行情和盈利没有关系，真的半毛钱关系都没有，如果有，哪也是做对了，就算行情预测对了，亏钱的人还是会很多，我2005年看着铜涨一路做空爆仓，去年黑色市场一片看多中，投资者依然坚定的不断去空亏损爆仓的历历在目，所以，预测行情是评论家和写手的事情，交易是交易员的事情。

七禾网15、您曾表示“千万不要领先市场而动”，这样是否会错过最佳的出入场点？您一般会如何选择进出场点？

陈海洋：领先市场而动，说白了，就是觉得自己聪明，因为你总想抓市场的拐点，而且想买到最低，卖到最高。这样的交易系统，市场根本就不存在，因为不涨起来，你永远看不到低点，不跌下来你根本不知道是高点。我不奢望吃掉趋势的全程，只吃中间的一部分，形态转势，一定是在图形等信息上，给出了信号，这时进去，胜率相对要高的多。而且止损也很好摆。我在选择进出场点时，一定是形态给出了信号，符合交易系统，在这里开仓，止损相对最小，永远做亏损以后怎么办，因为盈利以后的处理办法有很多种，但是亏损以后如何处理就不是所有人都会的。

七禾网16、您潜心研究并创建了多套战法，也请您简单的做个介绍。

陈海洋：千策星级战法、千策趋势战法、千策套利战法，加千策高频这四套战法都是拿钱买出来的，真心贵。

千策星级战法，是主要以日内交易为主的一套战法，使用趋势判断、进场点选择、到资金管理综合构成的一套短线战法，结构清晰，开仓止损止盈明确，只要有良好的执行力，都可以做的很好，在实战训练营，期期都有我在上面实战带盘，学员直接实盘交易，盈利最多的一次，是去年5月东北的一个学员，在班是赚了50多万。但是执行力，是很多人都不具备的。

千策趋势战法，是千策星级战法和千策心法结合运用，千策星级战法根据需求不同把周期放大，加入千策心法辅助，加团队管理的一套模式。去年我们在黑色、橡胶和棉花上的交易都是千策趋势战法经典战例。

千策套利战法，主要是日内高频套利交易为主，回撤极低，一般不超过1%，套利战法兼有星级战法的日内短线思维，也有趋势战法的基本研判，主要吸取了千策高频的精髓而形成的一套低风险套利战法。

千策高频，主要应用于股指，国债等。千策高频的特点是回撤极低，因为在行情判断、脉冲把握、盘口分析，图线记价，结构形态上应用了，运用固定仓位，主动止损与止盈，经形成了独特的交易系统，所以我们一直在等股指开闸，我们的高频盘手就有了用武之地。

七禾网17、您目前是千策训练的总教练，请您为我们简单介绍一下千策训练。

陈海洋：千策训练前身是《期货实战训练营》，2013年9月在太原做了第一期，以实盘交易为主，市场反响强烈，所以在2013年11月和2014年4月在长沙和西安又做了两期，在2013年12月的时候，千策训练的名称已经有了。

千策训练致力于盘手孵化培养，职业交易合伙人训练，我们的实战训练模式2013年推出以后，迅速被各种期货培训复制，但是到目前坚持下来的，好像只有我们了。

千策期货实战训练已经走过了四年多，学员遍布全国，练出的成熟盘手16位，盈利的学员无法计数，我们的目标是训练一百位职业操盘手，打造我们自己的交易王国。

七禾网18、您被打上了“反人性交易”的标签，那么也请您谈谈何为“反人性交易”，又该如何“反人性”？

陈海洋：这个标签最早是在和讯实盘秀时被封的，因为我的观点，对于传统的技术来说，是颠覆性的，我的判断，对于正常的交易人员来说，都是不可能实现的，比如大家觉得该空时我在多，该多时我在空，像去年的棉花、橡胶，最终结果证明，我是对的，市场也给了我丰厚的回报。

交易就是这样，大家给封的这个反人性交易，其实就是实现技术中的逆向思维，成功的总是一小部分人。就这么简单。

七禾网19、您多次强调遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。那千策有什么一系列的措施来强化遵守纪律？

陈海洋：交易中人性是最不稳定的，我的很多徒弟和学员，设定了止损，但到了之后总想再看看，会不会还有奇迹出现？感觉跌的差不多了，我再等等？这样一等两等，小亏损变成了大亏损。所以我们在训练盘手时，设定的止损位和止盈规则就是铁律，新手直接下止损止盈单进去，并设定了相应的惩罚措施，然后我和助教全程跟着监督执行，强化训练，最终练成条件反射，就可以做到遵守纪律了。

七禾网20、“期货不是赛智力的考场，而是比纪律的课堂。”在您眼中是否意味着只要严格遵守纪律，谁都能做好期货？

陈海洋：严格遵守纪律，只是赚钱的必备能力之一。比如冷兵器战争中，士兵上了战场，敢打敢杀，这是一种基础必备能力，但是你没有趁手的武器，和熟练使用武器的能力，一样活不了。所以更重要的是需要大概率正盈利的交易系统和正确的训练方式，加上遵守纪律，才能赚钱。

七禾网21、您写过一个交易誓词，非常有意思，出于什么情况写的，想表达什么？

陈海洋：我有很多徒弟和学生，他们当中有一些人，执行力好，领悟能力好，所以收益自然比较好，但是大部分人做着做着技术就变形了，执行就会变味，为了帮助他们克服这些问题，想来想去，就有了这个交易誓词，让他们背，牢记心中，在交易中时刻谨记。

附：交易誓词（陈海洋）

我渴望独立，

我渴望自由，

我是有梦想的人，我愿为梦想全力以赴！

我用心盯盘，

谨慎开单，

经典出现必开单，以最快的速度开单！

开单以后必盈利，

不盈利则决心止损，即刻止损！

以最小点为止损，以最快速度止损！

开单盈利必持有，

强力止盈。

滞行即止盈，顺行亦止盈。

盈不变亏。

戒贪戒恐，成就梦想！

七禾网22、千策已经培养了多批学员，您觉得他们最容易犯的错误是什么？

陈海洋：这是一个普遍的错误，赚钱的喜悦冲昏了头脑，在交易中迷失自己、高估自己，然后就忘记了自己是谁，交易系统、规则纪律在主观思维下，成了摆设。所以我用交易誓词加上不断的唠叨和敲打，让他们不断的回炉，帮助他们成长起来。

七禾网23、这些学员中有部分也在市场中获得了成功，就您总结，要具备哪些素质更容易获得成功？

陈海洋：我觉得这些成功的盘手和学员，有一个共性，第一，执行能力好，第二，听话，就是严格按交易系统执行，第三，谨慎，从不冒进，第四经常来交易中心交流、回炉，寻找交易共鸣，最终形成良好的职业素养，成为一名合格的职业交易人。

七禾网24、随着市场的不断成熟，目前市场上也涌现出许多交易培训的机构，你觉得千策的特色在哪里？就您来看，一个投资者要通过怎样的培训才能有所收获？

陈海洋：我们有个介绍语是这样写的，我们为交易而生，我们为培养盘手而来。我们不是一个单纯的训练机构，因为那有训练机构，收上3万块钱，集中学习之后，再免费提供场地，我和助教团、操盘手，带着他们用一年时间去实战训练的，一周两周好坚持，一年，非常辛苦，这点学费和辛苦相比，不值一提。

我们在2015年时做过近十期的免费训练，只要你来，我就教你，但是结果就是，来的人很多，都是抱着试一试的心态，正是因为试一试的心态，基本上全军覆没，没人打出来。没有成本，就不会下功夫学，不会有必然学成的心态，不会有将学费赚回的动力。

正因为我们不是以赚培训费为主，所以我们坚持下来了，我们做了四年。

对投资者来说，选培训机构，主要是看后期实战跟踪，要有足够长的时间，一般半年到一年，这样才能巩固所学的技术系统，真正的转化为实盘能力、赚钱能力，考察这一部分很关键。

七禾网25、您同时还是嘉恒骏丰基金的技术顾问，与指导普通盘手相比，做私募基金的技术指导有什么不同？

陈海洋：原理是一样的，只是在资金级别、风险控制要求上不同，要针对不同的风险、收益预期、资金量对交易中的仓位、品种配比，进行对应的调整，以期完成收益目标。

七禾网26、千策还设立了自己的交易团队，也请您为我们介绍一下千策交易团队，随着机构化时代的来临，千策的定位是什么？未来的规划又是什么？

陈海洋：千策百人交易团队，是我们的梦想。但是就算有一百名交易人员，所承载的资金也是有限的，所以最终，我们获取的是一百名盘手的思维，在交易的同时，组成我们的策略优化团队，为人工智能交易打下坚实的基础。

千策训练全国各地还设千策之家，这是为各地的师兄师姐建的交易交流场所，只要是千策的学员，走到那个城市，都有自己的家。对了，忘记说了，凡是来学习的学员，男的都是师兄，女的都是师姐，这是我们不成文的规矩，也成为了我们文化的一部分。

千策训练，专业减亏，是我们对亏损投资者的承诺。

千策之家，千策人，千策家，以诚为交，以信为立，这是我们的信条，我们的的家园文化与目标。

加入千策，共享成功。

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刘健伟访谈整理

2017-3-20

七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！