短线高手刘志刚：精华都在K线里，赚钱还要靠感觉

刘志刚

添瑞，期货短线交易高手，擅长股指期货。5个月将300万做到7000多万

建行乐当家兴业期货实盘大赛大师组第一届冠军、第二届亚军

七禾实战排行榜2014-2015年度冠军，累计收益率123%，累计净利润3500万，最大回撤31.91%

第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组别第1名、获上将军衔晋衔奖

10万到700万，权证中的第一桶金

刘志刚的投资之路始于机缘巧合下购买基金的经历，随后便由基金开始接触到股票、权证。“我运气还是很好的，2006年一进来就有了个好市场。”刘志刚表示。2006年对很多做股票的人来说是非常美好的回忆，是五六年好不容易盼来的一次大牛市。但那年他还是亏了钱，虽然不多，也有一两万不止。对是上班一族的刘志刚来说，辛辛苦苦赚来的钱全部交给了市场当学费，有些不甘，也不禁开始怀疑自己到底适不适合这个险象丛生的投机市场。

如果形容2006年是慢牛，那么2007年就是疯牛。在疯牛市里面，刘志刚慢慢找到了一些自己的方法，开始盈利了。但是他表示自己性格比较急，并不喜欢股票市场中T+1的交易模式，于是辗转之下便开了个新账户开始做权证，通过某几只权证去设计一个T+0的模式，如果跌，就观望，跌的差不多就抄底，反弹就跑。就这样，在起步只有10万左右本金的情况下，盈利最多时达到700多万，这便是刘志刚在投资市场中赚到的第一桶金。

交易遇低谷频繁现亏损

在权证退市后，股指成了刘志刚最合适的替代品，因为他习惯了t+0的交易模式，就全力转做股指期货。当时做股指期货的手法和之前做权证的时候基本一样，但因为股指期货的上市造成了市场的变化，用这种方法做的人越来越多，刘志刚明显感觉到，盈利能力就有所下降。而且因为期货双向交易的属性，原本是非常看多的市场行情，有时会想做空是不是也会赚钱，多少都会产生些影响。

在2013年年中到2014年下半年这一年中，股指期货走出一种底部无序窄幅震荡的行情，刘志刚起初并没有意识到自己系统的弱点，对行情各种不适应，频繁亏损，而且在资金出现回撤的时候也没有摆正自己的心态，没能及时调整操作策略，越做越乱，出现了恶性循环。在这段时间里，也有不少做短线的朋友获得了很好的收益，刘志刚事后总结说，每个人都有不同的盈利模式，没有完美的交易系统，适合自己的才是最好的，在不适合的行情中一定要控制住自己的情绪，切忌胡乱操作。

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触底反弹后再次站上冠军领奖台

总结了大回撤的经验，听取了许多优秀交易员给的建议，刘志刚清晰意识到了自身交易系统的不足，改良了自己的策略。当出现资金的触底反弹后，他的心态也变得平和。改善的策略，平稳的心态，加上行情配合——股市从2014年6月启动了一波牛市，且波动率加大，刘志刚开始逐步进入到了一个良性循环的周期，很快就弥补了之前的亏损，在2015年1月到7月初这半年时间里，复合收益达百倍。尤其让人惊讶的是，在2015年6月30日和7月2日这两天收益惊人，分别获得56.29%和85.78%的当日收益。刘志刚则是谦虚表示，2015的行情十年一遇，其实错过的机会比抓住的机会还要多很多，一波50%收益的机会都有好几次，理论上一天翻几倍都有可能，他也只是做到其中看得懂的一少部分机会而已。

在2014到2016年中，刘志刚凭着出色的业绩获得七禾网实战排行榜2014-2015年度冠军，和讯期货实盘大赛第四，第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组别第1名、获上将军衔晋衔奖等多个重量级期货实盘奖项。在经历了起起落落后，刘志刚说，交易中的失败并不可怕，真的可怕的是走不出来。大家都说交易是一个孤独的职业，很多时候要敢于坚持自己的想法，同时他认为交易也是一个不能孤独的职业，在遇到挫折的时候非常需要志同道合的朋友的鼓励提醒和支持。一个善于自省、乐观积极、主动沟通、严于自律的交易员遇到困难能在更短的时间里从挫折中走出来，反之一个骄傲自大、不愿认错、不善交流、自律性差、不愿听他人意见的交易员，在不顺时很可能把自身性格上的缺点成倍放大、恶性循环、无法自拔。

成功需要具备5种能力，5个关键点

众所周知，100个人里面，真正适合在期货市场生存的可能只有10%或者更少。究其本质，期货是一个零和博弈的东西，说白了就是一个赌场。有人赚肯定有人亏钱，而且每年还要交很多的手续费，这个机制就决定了大多数人都是亏钱的。而对于那些成功的人，刘志刚认为都具有这些特点，第一需要有天赋，毕竟期货是个少数人才能做好的事，肯定需要一些天赋；第二是勤奋学习的态度，市场不是一成不变的，一种方法也不能一直盈利，这就需要不断总结、学习，去适应市场的变化；第三是谦虚谨慎的态度，敬畏市场，也多和其他人分享交流；第四是敏锐的洞察力和全面的分析能力，及时发现机会、应对风险；第五是严格的执行力，再厉害的人也不可能做到把每一单都判断正确，当你判断错时就一定要坚决执行。

除了交易者本身的性格和心态上，刘志刚表示要想成功有5个关键点：首先，要有一套自己的交易系统，引用索罗斯的一句话，投资本身没有风险，失控的投资才有风险，每个交易者都应该选择适合自己的交易系统；第二，要有耐心，刘志刚认为有了自己的交易系统，当市场出现一些走势符合这套系统的一些条件，再去下单，如果没有，就等待，这就需要耐心；第三，仓位，如果做一些周期比较长的交易，又隔夜，仓位不能放的太大。如果做日间的交易，仓位一般不超过30%，最多不能超过50%，这样才能很好的规避风险；第四，止损，当你错的时候，止损一定要做好，如果不止损，在期货里面是很危险的；第五，扩大利润的大气，顺势的时候就应该扩大自己的利润。刘志刚认为10次里面只要把握住一两次大的行情、机会，就能把之前所有失去的利润全部捞回来，这才是真正有大量风范的操作方法。

精华都在K线里，赚钱还要靠感觉

作为一名坚定的技术分析交易者，刘志刚认为任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由，不管是盘面、资金面的原因，还是国家政策、天气情况、供求关系变化等基本面变化的原因。数字的波动是线性的，不是跳跃式的，行情的产生不论上涨还是下跌，一定要经过中间特定的点才能到达终点，这时K线也一定会画到那些特定点上，通过这些特定点的选择判断涨跌的方向就能做到顺势操作，这便是他所理解的技术分析。

除K线外，刘志刚常常会参考MA、MACD、盘口数字等指标。他认为均线是最有效的指标，用于参考性研判多空趋势，提示关键点位。刘志刚举例说，像2015年的股市，真正确认它从牛市转为熊市，就是从它破60日线的那天开始的。另外，单边趋势中，也可参考均线持仓。刘志刚对MACD的研究不深，会重点关注MACD形成背离时的走势，作为出场参考信号，有时也会作为进场时的辅助验证型信号。盘口数字的跳动是日内短线交易决策的辅助因素，也是感受盘面强弱的重要因素。比如关键价位单子堆积的数量多还是少，被吃掉的速度快还是慢，价格跳动频繁还是缓慢，等等，都可以从中窥探出在某个位置多空的力度，然后在自己有把握的情况下，跟着力度强的一方进场。

但是刘志刚也提到，做日内短线，赚钱是一种感觉。如果感觉不对最好不要做，感觉对了可以做，感觉很好可以多做，感觉不好则要少做。他认为交易者一定要找到“正确”的赚钱感觉，如果找到的感觉是错误的，那越坚持亏损越多；另外他也认为感觉毕竟是感觉，是虚的，更实在的是技术，即拥有赚钱的感觉不一定就能赚钱，一定要有一个前提，就是先要拥有赚钱的技术，同时配合赚钱的感觉，才可以赚钱。如果赚钱的技术越来越精湛，赚钱的感觉能够保持，那么赚钱就是可持续的。

投资语录：

我的交易手法可以用一句话来概括：日内波段与高频相结合。

其实资金曲线也可以做出图表，也有它的牛市、熊市。在资金曲线上涨周期里主动出击，大胆发挥，遇到压力位，整数关口附近小心谨慎，平稳过渡，在资金回调周期内轻仓操作，调整状态。

短线高手的共同特质：为人简单、年轻、反应快、有一定天分、谦虚谨慎、风险意识强、自律性强、执行力强、善于总结复盘、对于交易有近乎痴迷的热爱。

均线看方向，线上多线下空，上下反复看震荡，MACD看背离，关键点位的突破最好带量。

在关键点，真突破的点往往稍纵即逝，一犹豫就见不到了，而假突破则会上下反复。

在我的定义里，震荡也是一种趋势，所以在震荡行情里我经常会高抛低吸，反复变换方向。

趋势交易最重要的是寻找入场点，首先从大的周期判断趋势的方向，然后再从小的周期选择开仓平仓点位，顺势而为。

我只看我从期货市场走出来的那一天，我带走了多少钱。

一般在趋势行情中，一波上涨后它要调整，我的感觉是回调幅度最好不要超过1/3，回调超过1/2则需警惕。

我认为均线是最重要的，因为看的人多，很多人看的指标才是最有效的指标。

日内波段与炒单相结合，优点是操作灵活、风险小、心理压力小，缺点是周期短、资金利用率不高。