七禾网7、通过观察您近期在七禾软件冠军侯的晒单信息，发现您似乎每天平均交易几笔到十几笔单子。这些单子主要是日内还是隔夜波段？日内的单子一般持仓多长时间？隔夜的单子一般持仓多长时间？一笔单子进场时是否会区分这笔单子是做隔夜的，或是做日内的？

庄鑫飙：我主要是以短期波段为主，先把握大趋势，只做一个方向。一般持仓多长时间没有固定，到了目标位就出场。其实对于我来说更适合做盘整行情，一般出场后，能在更好的价位再进场。如果出场后错过大行情，我的处理是观望，不在交易这个品种，或者在其他的品种再来找机会。如果遇到适合自己的行情，我会一天做很多笔，相反，就会持有小仓位，等待机会。

对于一笔交易进场时，大多数时间没办法区分是做隔夜还是日内。

七禾网8、您的交易追求“抓住波段趋势，做看得懂的波动”。请问，哪些类型的波动是您看得懂的？遇到看不懂的波动，你一般怎么处理？

庄鑫飙：基本面一般利用供求面来分析，再结合技术分析来判断进出场，月线图，周线图，日线图确定好大方向，然后再用更短的时间周期来判断是否跟大方向一致，如果一致，就可以在阻力位和支撑位附近操作。这种方法对于国际走势的品种，成功的概率很高。遇到看不懂的波动，最好就是空仓，不要做单。这方面我自身也要改进；也是会有交易冲动。

七禾网9、具体进场时，您主要依据哪些条件（比如形态、指标、量能、盘口、速率、幅度等）？

庄鑫飙：之前的操作会根据头肩顶底，通道和趋势线来判断阻力位和支撑位，现在的分析阻力位和支撑位比之前简单很多，只用K线是否突破均线来判断，再结合前期的高低点来判断。指标越简单越好，且参数的变量越少越好。找到支撑位和压力位的方法，是回调趋势交易的核心。

七禾网10、您最喜欢做哪一类形态？或者说，您觉得哪一类形态出现时，进场的成功率最高？

庄鑫飙：先判断目前的价位大趋势的哪一段，然后看小周期和大周期显现的信号是否一致，再结合K线是否上破均线来选择进场点。

成功概率比较高的，一般要在底部和顶部附近，再加上前面讲的仓位控制，以时间换空间，成功概率就很高。

七禾网11、一笔单子进场后，出场是否有具体的标准？还是说您出场是凭感觉的？出场若有具体的标准，主要是哪些标准？

庄鑫飙：目前我出场还不是很理智，采用分批进，分批出，每到阻力位会出一部分，慢慢出尽。

当然经常遇到，在阻力位出掉后，价格往回走，我会再支撑位再进比之前平仓更少的仓位，来回反复。交易尽量只做一个方向。

如果我一开始建仓时就亏损，也不会马上就出场，视情况而定，一般都要等到有反弹才会手动砍仓。

一切的前提，当然是仓位要轻，亏损的部分，很容易在其他品种补回来的。

七禾网12、您会不会关注宏观面、供求面的因素对行情的影响？在具体进出场时，会不会结合宏观面、供求面的因素？

庄鑫飙：会关注宏观面和供求面因素来判断大方向的趋势，具体的进出场会结合技术分析来判断。

七禾网13、您一般如何选主要操作的品种？符合哪些条件时会把一个品种选入，符合哪些条件时会把一个品种删除？

庄鑫飙：我比较喜欢选择技术分析较强的品种，可能跟之前交易的外盘市场有关系，国内控盘比较厉害的品种，一般不在考虑范围。

黄金白银是我比较喜欢的品种，就象前面讲到的，我会选择相对接近前段高点和低点附近的品种进行观察，相反，在趋势的中段而且已经平仓的品种，就会删除。

七禾网14、您每笔交易的仓位一般控制在多大范围内？整个账户的仓位一般控制在多大范围内？什么情况下轻仓交易？什么情况下重仓交易？

庄鑫飙：每个品种的资金占比控制在20%以内，几个不相联的品种，资金占比控制在50%以内，因为盈利我会出金，其实我的仓位比实际看到要小很多。

在趋势中段和后部分，我仓位会很轻，在趋势初期仓位会较重。

七禾网15、一般账户盈利多少时，您会考虑出金？出金前和出金后，操作上会不会有所不同？

庄鑫飙：有盈利就会考虑出金，操作上基本上是相同的，唯一不同的是出金后，仓位会更轻些。

七禾网16、您觉得自己的交易模式最大的特征是什么？

庄鑫飙：短期波段交易，通常在1-10天内清仓，只是抓住市场的短暂波段，并不会一直追踪至新趋势的最高点。准确率会比趋势交易高，但平均收益-平均损失报酬率较低，还有短期波段交易有较多的机会，因为市场85%的时间在盘整。可以找到大量的支撑位和压力位，这意味着有大量的交易机会。

七禾网17、去年双十一以来，较多交易高手的资金曲线都不太好看，您觉得主要是什么原因造成的？而您的资金曲线却能持续上升，您觉得自己的交易模式和市场上主流的交易模式有何不同？

庄鑫飙：双十一那天，晚上开盘前，大多数的品种都在走高，毫无征兆，突然大幅下跌，我觉得最大的原因就是仓位太重了，受到一次重创后，要恢复元气，需要花更多的时间。举个例子，帐户亏损50%，你要盈利100%才能回到亏损前，如果亏损更多，要恢复那更是难上加难。再加上亏损后，你可建的仓位也明显降低了，要维持之前的仓位，风险就明显加大了。

其实那天晚上我也是做多豆粕，当天能盈利也是因为我仓位轻，在跌到底部前我加小部分仓位，加仓后的仓位还是不重，反弹时平仓，然后再等回到底部又进场。

七禾网18、有人认为，商品期货进入了“分化、轮动、上涨”的大格局中。您是否认同？为什么？

庄鑫飙：这观点我认同。期货越来越专业化了，资金角逐各个板块，市场氛围也会互相影响带动，出现有的板块先涨有的板块后涨，涨多涨少之别。

所以，我还是建议做自己熟悉的品种。

七禾网19、接下来，您最看好哪些板块或哪些品种？

庄鑫飙：看好贵金属黄金和白银，黄金和白银经过几年的下跌，价位较低了，月线图有强的支撑，如果有出现大的回调，就可以进场做多。

从长线来看，可以小仓位先进场，盈利再加仓操作。

七禾网20、您在【七禾软件冠军侯】上晒单，怕不怕别人学走了您的核心机密？您会不会关注别人的优秀策略？

庄鑫飙：不担心，我的交易很简单，也没什么机密，一套交易系统，不同的人产生的效果也不一样。经验和知识要自己经历过，才能深刻地体会和很好的应用。策略没有好跟坏，只有适合不适合。

我会关注别人的策略，但不一定会用，多学习交流，完善自己的交易系统。

七禾网21、通过策略思路或交易晒单等形式的分享交流，对您本人交易水平的提高有没有帮助？

庄鑫飙：有帮助，有好的策略思路也会尝试下，但要经过验证后才会纳入自己的交易体系中。

七禾网22、普通投资者应如何学习高手的晒单信息，才真正对自己有利？

庄鑫飙：看高手如何进出场，仓位如何控制，时间周期如何？熟悉其背后的交易逻辑，最好是找跟自己的交易策略相近的，多问为什么？

七禾网23、您在厦门工作生活，前不久厦门举办了金砖会议，就您切身感受来看，金砖会议前后厦门发生了哪些变化？您觉得金砖会议能给厦门带来什么？

庄鑫飙：一生活环境变得更漂亮，二是国际知名力大大提高。

金砖会议带来的好处，最直观的是经济社会效益等硬件实力的提升，厦门扩大旅游业、提高城市品牌度等软实力方面有极大好处等。

七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！

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沈良对话整理

2017-09-15