“股灾”那年 他们靠40万盈利千万

在股市征战多年的投资者对炒新一定不陌生。IPO井喷的2010年可谓A股历史上一道独特的风景线。据不完全统计，当年上市的340只新股中，持股市值上亿元的个人股东高达824位，相当于平均每只新股上市就有2.4位亿万富翁产生，热火朝天的市场吸引了大量热钱流入。而今天所要介绍的“股票敢死队”交易团队便是相识于那个时代。

“那时候炒新还是非常火的，经常能到碰到一天赚20%左右的股票。”团队成员表示，“但是很快炒新的热度渐渐散去，大多数人都不玩了，群里就剩下我们几个人还在做新股。”凭着对股票市场的一腔热忱，他们建立了自己的小团队，互相鼓励坚持，每天讨论近期会做的股票。随着团队一天天成形，大家各司其职，一个人做短中场线的资金配置与风控；一个人做短线，紧跟市场热点；一个人做中线，擅长挖掘布局中小板成长企业；一个人做个股的基本面研究，挖掘处在价值低洼的个股。

众人拾柴火焰高，就在2014年至2015年的牛市中，“股票敢死队”团队操作的账户获得了近20多倍的收益，初始资金40万，盈利1000多万，在2015年全年做1886%的收益，并且在股灾的情况下，2015年只有1月份是亏损的，连续11个月获得正收益，最大月回撤发生在一月份为0.88%。

所谓时势造英雄，或许有人说在2014-2015的大牛市中创造暴利神话并不稀奇，但是更难能可贵的是在2015年股灾发生后，“股票敢死队”团队不但没有出现大幅回撤，资金曲线反而以更陡的斜率上升。据团队成员表示，由于他们是以做短线为主，股灾时期连续跌停的行情自然不会参与，避免了大幅回撤。而过了最疯狂下跌的阶段后，如果前面买的股票产生亏损，那么后面的短线操作就先要赚回亏损部分再开仓，这就大大降低了回撤风险，也就出现了连续11个月获得正收益的曲线图。

近6个月350%收益 他们分享了选股秘笈

今日所解析的为“股票敢死队”在七禾网“实盘账户展示”栏目中所展示的曲线。自2017年11月29日展示起，两个月中账户最高收益达80%，截止2018年1月29日收盘，收益为45%。

可以看到在账户展示初期较为平稳，主要是由于碰到大盘下行，他们买的股票并没有能够连续上涨赚钱，所以账户曲线初期是震荡为主。而在2017年12月底至1月初资金曲线有明显上升，团队成员称这段时期的利润主要来源于江南嘉捷、士兰微、方大炭素、壹桥股份、荣安地产与华夏幸福这些股票。“江南嘉捷我们在刚开板的时候就买过，我们认为360在其行业是公认的龙头，按照它在美国退市的价格来计算国内的合理价格是在40以上，且国内市场有更高的溢价，安全边际高。此外，360未来的成长是不可估量的，我们觉得可能是可以与腾讯比肩的科技公司。士兰微是芯片行业的股票，2017年国家产业基金在芯片行业的投入是历年来最大的，这个版块是我们觉得在未来能够中长线布局的。方大炭素是涨价概念。 壹桥股份是比特币概念股。至于荣安地产，在2017年房价大涨的情况下，房地产企业2017年的年报一定是非常好看的，所以在年报出来前，地产股会维持在高位。而华夏幸福作为雄安千年大计的第一股，我们也是看好的。”在这一波过大涨幅之后，随着持有的股票有一定幅度的回调，资金曲线也出现了小幅回撤。

2018年1月24日持仓

2018年1月11日持仓

以上为2018月1月24日与1月11日持仓，每日完整持仓可查看股票敢死队实盘账户展示。“股票敢死队”的选股策略主要依据基本面研究。一般会从当日涨停的个股，开板3日内的新股，复牌个股及近期热点股中来选择要买入的股票。此后，也会对股票进行同行业对比，去判断股价是否在合理区间，然后再去判断该股是否为市场热点，最后跟随大资金买入股票。就股票的数量来说，他们认为历史上每个月都会有一两只股票走得比较牛，甚至翻了几倍，就应该集中资金去买这些热点的股票，而不是去买没资金关注的股票。

当提到仓位问题时，他们觉得要根据每个人的亏损承受能力来决定，想好亏多少，然后根据亏得起的资金来定仓位。他们觉得股票市场中的系统性风险是没法控制的。政策是没法预测的，所以一般情况下周五是不出手的。要控制风险就控制放在股票里面的钱，并且每个月都取出一定的盈利。所以当他们在账户上的资金都是股票市场上赚来的时候，即使满仓操作也不会产生心里压力。“通常情况下每天都会买几个股票，第二天抛出再换。买入时一般会分两次进行买入，卖出时基本上就一次卖了。”

2018 他们将继续挖掘中小创里的价值低洼股

七禾网1、团队取名“股票敢死队”由来是什么？团队的交易的风格是否比较激进？

股票敢死队：大家可能会误解这个名字，取名“敢死队”的意思是指我们敢于认输，敢于止损。在市场走势与我们判断不符的情况下，我们会及时割肉卖出，不留恋不死扛。

关于风险，我相信之前几年的“股灾”与“熔断”给我们好好上了一课。系统性风险是很难规避的，就像你很难去预测周末两天可能会出什么政策或者什么消息。所以我们投入到股市的钱就应该是我们能够亏得起的钱，而不是生活必需的钱。然后我们在盈利的过程中，要学会出金。把赚到的钱从股票账户的数字变成手中的钞票，来控制风险。当你投入100万进入市场，陆陆续续提出的资金都超过了100万的时候，这个时候你就是无风险的，此时就算股市里的浪最大，也不会让你翻船。另外就是通过股票的仓位来控制风险，产生亏得时候，就减少买入的金额。始终控制在一定的仓位。

七禾网2、就这几年股票的交易，您对股市的理解是什么？您觉得这些年间股市发生了什么变化？

股票敢死队：我们觉得买股票要善于去寻找处于价值低估的股票，这样介入进去安全且能够在较短时间内获利，就像你去买iphoneX，我们暂时把官网价格9688定为一个合理价格，此时京东的价格是9388，淘宝搞促销是8688，那么在不考虑假货的情况下，我们会去淘宝以8688的价格买入，然后以低于9388的价格卖给京东。我们认为价值投资不是说去炒作蓝筹，而且说去买处于价值低估的这类股票。

我觉得近几年股市中偏于价值的炒作会越来越少。还是以iphoneX来举例，在iphoneX还没上市的时候，黄牛就开始炒作，要12888，甚至炒到15888，远高于官网售价9688。后来大家也知道，货源充足黄牛亏惨了。以后的股市也肯定会这样，监管这个无形的手会对短期严重偏离其价值的个股进行干预，采取停牌的措施。

所以之后的股市会比之前更难做，需要投资者对股票本身的合理价值有一个评估，那么有基本面研究人才的团队会脱颖而出，无脑涨停板敢死队风格会慢慢被市场淘汰。

七禾网3、总结2017年股市，“二八现象”尤为明显，一方面是以上证50、沪深300为代表的权重类蓝筹股牛气冲天、屡创新高，价值投资者赚得盆满钵满；另一方面是以创业板、中证1000为代表的中小市值股票熊态尽显。按您的交易思路来说，您认为2018年的投资机会在哪里？

股票敢死队：我们觉得近期市场对价值投资有误解，很多人觉得去买茅台就是投资，去买小票就是投机，这是不对的。28现象这个词很早就有的，是指版块行情的轮动，在2017年的2的行情中，目前很多蓝筹的价格都不在价值投资的范畴了，有些还是偏高了，在此时去买就像投机博傻了。

按照我们的交易思路，我们会去挖掘中小创里面的价值低洼股，这类股大多在2017年的行情中，没有上涨甚至下跌。相信在2018年中，创业板、中证1000里面会走出一大批好股，且涨幅会比较大。

七禾网4、这套交易系统的基本盈利逻辑是什么？是否有可持续盈利的能力？

股票敢死队：我们盈利逻辑就是价值低估的股票一定会被其他价值投资者发现，并且在短期会回归到其合理价格。所以我们会在发现低估时介入股票，在拉升过程中，短期快速获利并且在回归合理价格时出局。

我们这个逻辑是可以做到持续盈利的，盈利曲线与过往业绩就是最好的证明。

七禾网5、选择具体个股的依据或者方法又是什么？

股票敢死队：有段话基本上每天都会看一遍。

速度：必须快人一步，打板，割肉都必须快人一步，触发止损无条件执行。（天下武功，唯快不破，模式同质化只能快人一步才能赚钱）

模式：模式并非一成不变，运用必须审时度势。非模式别去轻易尝试。（模式内在时间情绪符合条件无脑上，否则只能轻仓）

情绪：刚启动必须上，焦点时候可以上，高潮时候必须无脑出局。（牢记雄安教训，千古不变的道理，一窝蜂的时候必须远离）

氛围：跌停板数据多于10个，必须小心小心再小心。（如果连续出现几天，无脑空仓）

时间：周五尽量不出手，避免政策风险，上板时间越早越好。（人祸是这个市场最大的风险）

不少股票交易者都表示今年涨停板方法不好做，但我们认为我们要做的应该是去适应市场，以前每个短线股涨起来都会持续一段时间，但是今年涨停板股票节奏变快，所以我们也要对预期有所降低。以前对短线股期望赚50%或者翻倍的，现在就要降低预期，赚20%左右就要跑。割肉也要快，不要拿。然后在大盘刚下跌的时候，能休息就休息。等到大盘跌的差不多，出底部信号了，再开始追涨停板。

七禾网6、团队的交易理念是什么？

股票敢死队：我们希望通过在股票市场进行长中短周期的资金配置，发挥不同风格交易员的优势，进行合理的资金配置，使账户获得稳健收益。前期优先配置高安全边际个股与轻仓短线交易积累利润，运用利润逐步加仓的复利模式，根据市场行情与资金表现，进行动态加减仓，在严控本金风险与波动率的情况下，盈利加仓提高收益。后期会增加一些长线布局，获得更高收益。

七禾网7、团队未来的规划是什么？

股票敢死队：目前我们团队资金已经接近2000万了，账户比较多，操作起来有些不太方便，经常追板的时候这个账户买入了其他账户没有成交的情况，后期的话我们也是打算发行产品，把客户的资金都放到产品当中去，方便我们交易。

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