几年的交易生涯，确实走了不少的弯路。在经历了各种交易方法都归于失败后，把原因归于了心态。而后把精力都放在了心态的改进上，佛学，道学研究了不少，最后发现所谓心态都无非是交易策略折射出来的，单独来谈论毫无意义。弯路走了几年，发现几年后又回到了原点，我比较笨，差不多3年左右才有些觉悟，看到坛子里很多几个月就大彻大悟，我有点惭愧。现在作为一名私募基金的期货操盘手，我想说说我们操盘的一些习惯，也许对你有帮助。
很多朋友认为大资金可以为所欲为，其实很难的，在保证金和双向下单市场里，大小资金都是站在同一起跑线，即使影响短周期价格你也很难从中获利，很难跑掉，有时候甚至只是个抬轿子的角色，而且大资金经常容易被别的机构发现，想隐藏自己很难，所以我们做单可能比散户做单要谨慎得多，我们对利润的追求也相对比较实际，我们的精力都是放在如何控制亏损了。
我们这里有一个规则，就是首先界定当前的主趋势，这个主要由一些分析研究者给我们提供，比如当前的主趋势是看涨，我们在这一段时间是绝对不会做空，做单就必须做多，否则就休息不做，你一个月不做单也没关系，无非就是没有提成，但绝对不能在看涨趋势里去做空，即使你技术再牛也不能违背这条原则，这是我们的铁律，至于入场点和平仓则由交易者自己来决定。直到主趋势走势改变，比如界定为看跌主趋势，那么就只能做空，说白了我们其实没有双向交易的自由，在一个时间段内我们只能做一个方向。
我们受到的限制很多，比如我前面说的方向限制，还有单笔和总体亏损额度限制，因为做单没有做自己的账户那么自由，会失去很多机会，利润率很一般，但因为资金比较大，所以绝对盈利额度还是可以的。相对来说，利润率很一般，看到坛子里很多朋友动辄翻多少倍，我们这里的情况就是，一年某一个家伙能翻一倍就是神话了，去年有个赚了一倍多一点，据说这是我们家机构交易员的最好成绩。
交易员是概率思维，任何时候也不能让自己身处被动。即使有99%的把握，你也不知道下一刻是不是那1%发生作用。我的操作非常保守，可能对大部分个人交易者来说没太大的意思，我也自己做过，明白个中感受，我09年的盈利率是47%，今年应该能超过这个比率。
答网友提问：
Q1：主要是捕捉大一些的趋势吧，在风控上如何确定？
A：主趋势界定的情况下，根据自己的习惯和周期，分次建仓。
Q2：压力大吗？
A：习惯了，当着一份工作在做，没太大压力，反正只要不乱搞，怎么着也比自己做要轻松一些。
Q3：如果分析研究者是对的，何不快乐的持有？
A：其实这种主趋势大部分时候都是对的，主要参照大环境和各种产品的市场供求情况，这些有专职的分析师提供，这几年基本上都是对的，只是在大行情转折时可能有些误差，但做保证金交易不可能完全依靠这个来做，不然即使看对了也可能照样暴仓。
Q4: 资金管理如何？操多大的资金？
A：这个公司除了规定仓位在20%以上要处于浮盈外，没有别的要求，在20%以下的仓位没有特别严格的界限，有时候照样加死码，我的个人习惯，一般仓位10%以上我就不会追加死码。
Q5：好极了,我正想了解一下成立合法私募基金的申请和程序大概需要什么条件,不知楼主对这个了解吗........谢谢
A：不清楚，其实就是个资金管理公司，他们的资金来来源我并不清楚，据说有浙商背景。这个投资公司除了做股市和期货做一些事情外，其实它的大部分投资都是实体，以房地产为主，甚至有高速公路，资本市场这一块占的比例不高
Q6：能否透露下公司详细的规则要求。
A：就是这些，20%仓位以上必须处于浮盈，否则资金冻结无法加仓，20%仓位以下有自主权。
Q7：做商品还是股指？
A：都做
Q8：能否介绍一下以前的一些经历？以及是怎么进去的？
A：我本身是学金融的，当初是去应聘的。
Q9：问下，你们会拿多少比例的资金做日内超短？
A：不会做日内短线。
Q10：楼主您好，你的同事怎样背景的居多？一个非金融专业的交易者，拿着一段时间的交易记录去应聘的话，是否有希望？
A：相对来说，专业是学经济的还是占多数，不过也有学理工的。应该学经济的占有2/3左右吧。如果我没记错，前面我说的那个我们这里创造个人成绩最好的是学计算机的，所以这个应该不是主要问题，学经济的只是在入门时有更多认同。我不太清楚他们现在是怎么招聘的，我当初就是在招聘网站看到他们的招聘后投的简历，然后去应聘的。
Q11：你觉得雷凯的规则怎么样，有何评价？如果你做雷凯，晋级的把握有多大？
A：雷凯我听说过，但对它没有深入了解，不好意思
Q12：能否谈谈你是如何成长为职业操盘手的，从字里行间，觉得楼主很淡定，有大家风范。
A：没有特别离奇和坎坷的经历，自己做了很多年交易，股票、期货、外汇都做过，后来看到一家投资管理公司的招聘就去应聘了，然后一待就是3年了。
Q13：楼主很有天分，天生投机的料，羡慕。谢谢你的答复，能否说谈下你如何通过公司考核吗？
A：没有什么天分，也走过很多弯路，但没有特别坎坷的经历罢了。去应聘时候无非就是比试、面试、模拟建仓测试三个环节，好像还有个心理测试什么的。
Q14：你们的报酬？
A：不高，底薪+20%的提成。不算高了，有更高的，我们唯一的好处就是有底薪，这一点还不错。
Q15：可以用TB这样的程序化交易软件吗？
A：没有，都是手动操作
Q16：第一次见到操盘手，楼主请问你公司每位操盘手的操作资金有多少？
A：每个人不一样，你可以根据自己的情况申请变动，我现在能操作的权限不到1千万。
Q17：您通常操作几个品种，看什么周期。谢谢！
A：2-3个品种，一般看日线做单。
Q18：请问你看均线吗？主要参考几日均线？如果你做多 是等你参考的均线上拐了之后再入 还是价格收上了你参考的均线？
A：我都是看日线 我一般喜欢回调入场 很少做突破。
Q19：那主要是参考 多少均线呢？你做回调 那遇到这次棉花单边不回调不是要错过？
A：怎么说呢，我行情软件上的均线是默认的，我做单不是完全看均线来做，但也离不开他们，我一般主要就是看看排列问题，开仓我一般喜欢用K线。
Q20：回调入场是最优的入场方式。但是 你如何判断回调到位？ 设止损吗？？
A：主要依靠盘面的一些走势，结合经验来选择入场点，当然有止损
Q21：我十分珍惜向楼主提问的机会，我只有一个问题股票或者期货怎样加仓？像你们职业操盘手的最大仓位是多少？不好意思，变成两个问题了。
A：你这个问题比较难回答明白，加仓并没有定式，要根据行情来决定，比如我在10%的仓位内可能加死码，而超过10%的仓位一般都只能加活码，公司规定仓位20%以上加仓必须有浮盈支撑，否则资金是被冻结的。
Q22：楼主，看了你的帖子，我又恢复了对自己的信心。因为我的操作方法，一年下来也只能平均盈利100%多点，看到别人说是一年几千%的盈利率我很自卑。我一直怀疑自己的交易方法，羡慕别人的盈利率。今天看到你的帖子，还是决定坚持自己的方法了，即使盈利率比较低，但我的方法很稳定。。。
A：如果告诉你一个非常权威的数据，你可能就坚信了，坚持3年以上的交易者年均资金翻倍的交易者比例不到万分之一，这是来自于中国期货协会的数据。“这个概率比一个人开车出去遇到车祸的概率高不了多少。”这是我们头说的原话。
Q23：请教个问题：你们是如何对付其他主力资金洗盘的？
A：不会考虑这样的问题，做好自己就行了。
Q24：请问楼主是否也经常止损？贵公司对于止损多少及止损的次数是否也有规定？
A：当然有止损，而且大部分时候都是在和止损打交道。公司最亏损额有限制，至于怎么止损则自己来决定。
Q25：谢谢楼主，请问你在公司上班吗？做单环境都是公司提供的吗？你们公司大概多少人啊？都作期货和股指吗？
A：对，由公司提供的办公地点，其实就是个上班的地方，网络和硬件条件好一些而已。
做股票那一块的我不清楚，做期货的目前就20几个。
Q26：请问楼主一个问题，对于主趋势的界定，是以什么为标准的，是看基本面，还是看图表呢？先谢了！
A：这个主要由一个合作的研究机构来提供，市场供求关系、经济大环境等，结合大周期的走势图，这个其实很容易判断。
Q27：楼主会参与 日内博弈吗？
A：不会。
Q28：走势图如果和基本面背离，基本面是利空的，走势却是强劲的多头市场，怎么做呢？
A：除非你看的周期太小，一般来说是不会出现这样的局面。
Q29：楼主操作要看基本面吗？
A：我们会由一些研究机构给我提供一些研究资料，然后公司界定主趋势，规定交易者只能按照主趋势方向做单，这个角度来说是会参考基本面的，但我个人基本上不看基本面。
Q30：楼主做哪个品种最赚钱，是否不受外盘影响的品种，比较适合操作！
A：以前做橡胶盈利最可观，做长线的一般不会太在乎外盘走势，影响是相互的。以前盈利主要来自橡胶，这段时间主要精力在做IF，我们做的都是长线，一般不会被外盘影响到。
Q31：楼主的公司有没有一个交易系统供操盘手进行操作的参考？
A：没有。
Q32：楼主进入公司之后，在操作上学到的最有价值的东西是什么？
A：这是一个过程，很难去说什么特别有价值，整个交流会更规范一些，跟有计划性和长远性，不会太执着于一时的得失。
Q33：忘记问一个很重要的问题了，楼主公司的操盘手是不是每次交易都要写交易日志，定期的要对自己的操作做统计上报？
A：每次开平后都要记录一下，上面随时能查询记录。
Q34：楼主很热心的人，赞一个！有一个过分的提议，想请楼主开张帖子，谈一谈机构操作的思路和策略，这应该不会有商业机密吧！如果不小心说了过分的话，楼主见谅！你已经很慷慨了。我忍不住有一点贪心了！
A：其实该说的都说得差不多了，在机构操盘也就那么回事，无非就是资金大一些，有别人监督你，有一些强制的规则约束，其它方面跟自己在家做单都差不多。
Q35：请问当你刚进公司的时候，人家是不是先要培训你，看你能不能赚钱，然后才拿他们的钱给你操作？还是刚进公司就信任你？？
A：当然有培训，3个月的试用期不能碰实盘的，都是做模拟。
Q36：一个即将毕业的大学生，热衷于期货，想在这方面发展，楼主有什么建议吗？
A：这个行业比较个性化，很难用别人的经验来给你做建议，你必须结合自己的实际情况来抉择。
Q37：楼主好！ 你对 海龟交易特训班 这本书如何看？
A：还可以，少数值得一看的书。
Q38：虚心问一下楼主，如果你已经较长时间的操作一个品种，但现在发现它的走势没有其它品种强，是换品种操作呢，还是坚守？
A：一般会坚守，轻易更换操作品种不是什么好习惯。
Q39：楼主的底薪是多少?
A：不高，就相当于上班的一份工资。
Q40：再虚心问一个问题，我现在是一部分长线仓不动，一部分在顺势方向上逢高卖出，低位再吸回，当然了，有很多是捡不回的，但可以减少隔夜的风险，你能对我的操作方法指点一下吗，要改进的地方有哪些，或是说说你加减仓的依据，行吗？
A：只要行情走势没有改变，我一般都不会奢求在高点卖出然后再回调时买进，我比较喜欢坚守自己的部位。关于加仓，没有一个成文的规定，在10%的仓位内我经常根据经验加一些死码，10%—20%仓位里必须加活码，一般只要建仓达到20%，就意味着这笔交易有可观的收益。
Q41：再请教你止损的问题，顺势长线，一般价格是不会跌破长趋势的，那么，你会在什么情况下止损呢，一是在刚进仓的试仓时，二是在趋势被反转时，如果是这样，你基本上很少止损，是吗？
A：每笔第一次建仓出现的止损还是不少的，有时候并不意味着趋势破了才止损，而是因为进场可能不好。
Q42：做IF主要参考300指数还是IF的走势？？
A：大方向上还是要考虑整个大盘走势，具体开仓时机只关注IF的走势图
Q43：谢指教，长线顺势，最迷惑的就是，如何不让浮赢全部回吐，特别是农产品，季节性波动很大，要是不出手，可能还会出现更低点，如何解决这个问题困惑了我很久，现在我的应对方法是，长线短线结合，长线仓我不动，短线仓在一定指标指引下，先出来，如果价格跌回，长线仓没赚，短线仓赚，如果继续涨，短线仓少赚，长线仓却还在赚。那么我现在问你，你又是如何处理呢？你说过，一段时间内，势是不会变的，说明你的势是较长的，估计在55日线以上，那么，如果现在从日线看，均线死叉，而周均线等长线势还是多头，那你是如何操作呢？是全不动？还是全止赢？还是部分减仓？
A：浮赢回吐的问题一直也困扰我，没办法，没有完美的交易。
Q44：你的意思是说，你会执有不动吗？请问，你真的只有趋势反转才平仓吗？以现在的市场来说，如果你执有棉多单，你是在周线形成头部就出来，还是说等它跌破长趋势线才离开？出来后，是等它再次发出上攻信号后继续做多，还是也可以反手做空？你以什么为标准来结束你的多单？什么为标准来决定反手操作？
A：不会，一般利润差不多了，或者开始调整的时候就离场了。
Q45：请问您公司操盘结算周期多长呢？年或者季度？如果处于亏损那公司该如何处理呢？请教了 。
A：每个人有固定的薪水，提成部分理论是一年结算，但如果你的盈利有超过你权限资金的部分可以随时要求结算。
Q46：请问楼主，技术在一个成功的交易里占多大比例？技术、资金管理、心态哪个更重要？
A：很难去计算每个部分的比例，它们是有机体，如果要我说最重要的部分，我认为是盈利预期，这个决定了一个交易者大部分行为。一年追求50%的交易者和一年追求5倍的交易者是完全不一样的，这是关键，别的都是技术层面。
Q47：请问，因为有20%限制，加仓是否不采取金字塔加仓，否则加仓次数会很多，是这样吗？或者有更好的加仓策略？谢谢
A：20%只是一个坎，过了这个坎就必须有浮盈保护，只要有浮盈保护，你加到满仓都可以。
Q48：我现在每个月平均下来稳定盈利10%，我应该坚持自己的交易方法，还是应该放弃。
A：每个月10%已经很不错了。
Q49：楼主，我能不能去你们的公司应聘啊？
A：这一点我帮不了你，你可以关注一下这方面的招聘信息，我当初是在51job上看到招聘的。
Q50：你是拿你的实盘成绩去应聘的吗？
A：没有，他们对你以前的成绩不是很在乎，因为毕竟环境和资金大小不一样了，没有可参考性。面试时，他们更在乎你的交易年限，理念等，另外有心理一些测试。
Q51：还有就是一个参谋团给你们操盘手指方向，那么如果这个参谋团在大势上判断失误的话，操盘手的错误操作怎么承担责任？
A：大环境下是很难判断出错的，最多在一些转折阶段出现误差。
Q52：请问你们的淘汰机制是怎样的？
A：合同里有一些规定，有风险控制机制，根据亏损情况逐渐降低权限，做得不好操作资金越少，一般不会被开除，毕竟这些人都是有经验的，相对重新招人的风险要低。
Q53：什么是加活码，什么是加死码？
A：活码就是盈利情况下加仓，死码就是亏损情况下加仓。
Q54：微笑刺客能否拜你为师？
A：这个行业里没有人有资格做师傅
Q55：请教楼主一个问题，在给公司操盘时可以做自己的实盘吗？
A：可以的，我们其实大部分时间都无所事事。
Q56：楼主的操作状态和我心目中的操盘手一样，包括对风险的控制和对盈利的预期。
春节后我也应聘去。只不过我是1973年人，他们对年龄要求严格吗？
A：应该没年龄要求，一般来说他们更看中这个人的交易年限，至于水平反而不是特别关注。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
