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罗盛名

2004年进入股市，2008年进入期市。期货账户年年都盈利，从未爆仓，曾在和讯创世纪期货大赛，荣获和讯第五届创世纪期货大赛“常胜将军”。目前主要做商品期货，采用短线交易，持仓一般一周以内，顺势交易。

七禾网期货实战排行榜账户“老司机itouji”操作人。

罗盛名将于2018年11月24-25日，在深圳分享他短线交易如何实现稳定盈利的秘诀，感兴趣的投资者可以“点击链接”了解详情！

核心观点：

从交易商品期货开始就记录盈亏状况，按月统计，头几年波动较大，赚赚赔赔，直到16年开始趋于稳定，最长时间是连续18个月盈利。如果按年统计，每年都在盈利。

没有爆仓的核心原因在于及时有效止损，不扛亏损单。

理解为什么要止损，锤炼出一套科学的交易系统和果断止损，做到知行合一就可以将爆仓的概率降到最低。

做突破重点关注临界点。临界点可以分为两类，一类是大区间的高低点，主要是图形形态（箱体，W低，M头等）的高低点，如箱体震荡的上沿最高点和下探最低点；另外一类是中继形态的高低点。例如整理形态，一个大阳线后几根小阴线的整理，这几根小阴线的最高和最低点。

短线交易盈利靠行情的爆发力，动能越强，流畅性越好，短线盈利能力越强，例如强势涨停突破。

做多选择最强的品种，做空选择最弱的品种，要选择基本面和技术面共振的品种。

止损是风险控制的最后一道防线，在发现行情不对时要学会主动平仓，提前规避风险。当风险来临时，保命最重要。如果止损错了，价格回来了怎么办？T+0交易，我们重新买回来即可，永远也不会错过行情。

开仓需要理由，一旦开仓的理由消失就要及时止损！

止盈则不固定，原则是尽量让利润奔跑。如果自己对这个单子比较有信心，比方说大形态的突破，市场共振，多头（空头）势头强劲，就会留单持有。

郑州品种走势飘忽不定，其规律很难把握；优先选择上海品种，其走势全球联动，操控难，技术分析可靠性高，行情容易把握，内外盘共振持仓更有信心。例如，橡胶。

个人较喜好波幅和波动率大、走势流畅的品种，不参与波动率1%以下的品种；波段操作中首选领涨跌的品种，主要品种包括上海的金银铜铁、橡胶，大连的J、Jm、I等。

目前美股依旧处于长达10多年的牛市中，美股融资融券便利，交易品种和机会非常多，而且全球最优质的公司大多数都在美国上市，选择美股做多是首选。

资金管理和技术是认知层面上的，心态是执行力层面上的，这两者相辅相成，要想长期立足于金融市场，必须从这两个方面不断提升自己，做到知行合一。

成功的交易者，只关心两件事：买入后走势证明对了怎么做；买入后走势证明错了又怎么做。

短线交易品种走势要足够强劲，强空或者强多市场，价格同一方向连续运行2天以上，整体波幅3%以上，市场越强势越好。

当行情朝不利于自己的方向发展时，如果有浮盈，会分批止盈，基本原则是最起码要保本出来，不让盈利变亏损。

七禾网1、罗盛名先生您好，感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您是2008年进入期货市场的，进入市场之后就年年盈利吗？

罗盛名：在2008年进入期货市场之前，已经接触到杠杆交易和做空交易，如港股市场的窝轮和牛熊证，当时由于金融海啸的影响，金融市场不论是股市还是大宗商品都是大空头市场，而窝轮由于做市商随意调整引伸波幅的不透明和时间价值的损耗，散户用窝轮交易非常吃亏；而牛熊证由于有强制回收机制，大波动市况经常大幅跳空下，非常容易被打靶风险很大，所以当时迫切寻求一种较好的工具来做空，在同学的介绍下，国内的大宗商品期货是个较好的市场，于是开始做商品期货。从交易商品期货开始就记录盈亏状况，按月统计，头几年波动较大，赚赚赔赔，直到16年开始趋于稳定，最长时间是连续18个月盈利。如果按年统计，每年都在盈利。

七禾网2、很多专业投资者都有过爆仓的经历，而您从未爆仓过，就您看来，从未爆仓的核心原因是什么？怎么把爆仓的概率降低？

罗盛名：没有爆仓的核心原因在于及时有效止损，不抗亏损单。止损的重要性怎么强调都不为过，首先认知上要理解为什么要止损，其次心态上是要敢止损，这是执行力方面的事，止损要果断，不要拖泥带水，不抱侥幸心理，不利的单子千万不能死扛，最后止损是门技术，按技术图形设置止损还是固定亏损额止损，见仁见智，适合自己的就好。另外，截断亏损，关键还是需要有一套交易体系告诉交易者如何进出场，否则随意下单，频繁止损，本金也会很快损失殆尽。

怎么把爆仓的概率降低，我觉得还是从上述三方面去磨练：理解为什么要止损，锤炼出一套科学的交易系统和果断止损，做到知行合一就可以将爆仓的概率降到最低。

七禾网3、您的一笔单子在什么情况下会止损？在什么情况下会止盈？

罗盛名：止损是门艺术。止损是风险控制的最后一道防线，在发现行情不对时要学会主动平仓，提前规避风险。当风险来临时，保命最重要。如果止损错了，价格回来了怎么办？T+0交易，我们重新买回来即可，永远也不会错过行情。

开仓需要理由，一旦开仓的理由消失就要及时止损！由于是短线交易，绝大部分时间不会留亏损单过夜。止损价格一般在重要的支撑阻力位附近。一张合约不考虑滑点最大亏损是2000，大多数时候浮亏单没到这个额度就主动砍掉了。 

止盈则不固定，原则是尽量让利润奔跑。如果自己对这个单子比较有信心，比方说大形态的突破，市场共振，多头（空头）势头强劲，就会留单持有。

如果感觉动能达不到自己的标准，走势出现较犹豫的情况，或者该涨不涨、该跌不跌的时候，或者多头（空头）主动投降平仓的时候，就会部分或全部止盈。价格运行到下一个支撑（阻力）位，上攻乏力，也会止盈。当然如果单子止盈错了，也会重新买回来。

七禾网4、有人认为经历过爆仓才会有进步，您认同这个观点吗？

罗盛名：条条大路通罗马，我了解到不少盘手做得挺好，但是都没有爆仓的经历。还是上面的话，理解为什么要止损，锤炼出一套科学的交易系统和果断止损，稳定盈利不是难事。

七禾网5、您进入期货市场就做的是短线交易吗？这么多年，您的短线交易方法有改变过吗？

罗盛名：2008年刚进期货市场的时候，是单边大熊市，趋势非常明显，行情也走得很远，那个时候一心想做趋势单，后来交易中发现事与愿违，资金回撤较大，有时候技术图形已经有明显出场信号，为做趋势死拿单并不是最合适的，而且行情能走多久，走多远，什么时候结束，只要事后才知道，根据当下行情变化采取最得当的策略是最灵活有效的。近几年震荡行情居多，趋势行情较短，更加强化短线交易风格。至于交易方法自始至终都是一脉相承，主要是突破追随和回档买入两种方法，只是进出场更精准，能过滤掉似是而非的交易机会。

七禾网6、您表示大部分盈利都是靠做突破获取的，那您是如何判断高点和做突破的？

罗盛名：做突破重点关注临界点。临界点可以分为两类，一类是大区间的高低点，主要是图形形态（箱体，W低，M头等）的高低点，如箱体震荡的上沿最高点和下探最低点；另外一类是中继形态的高低点。例如整理形态，一个大阳线后几根小阴线的整理，这几根小阴线的最高和最低点。

七禾网7、您做了这么多年短线交易，您能不能总结下您做短线交易的一些原则？

罗盛名：短线交易盈利靠行情的爆发力，动能越强，流畅性越好，短线盈利能力越强，例如强势涨停突破。

短线持续稳定获利主要是靠胜率，因此提高交易胜率是每位短线盘手重要的努力方向，就我的短线交易而言，有一些基本的原则：

首先要求市场有大行情，巧妇难为无米之炊。一般来说，大的多头行情，盈利的时间和金额要比空头行情多得多。空头行情由于下跌时间较短，反弹往往剧烈，盈利额往往不及多头行情。

其次要选择交易合适的交易标的。根据丛林法则，马太效应强者恒强，做多选择最强的品种，做空选择最弱的品种，要选择基本面和技术面共振的品种。

例如今年的贸易战，宏观基本面巨大的利空，但是对股市、大宗商品和人民币的影响则大有区别，如果打算做空，但是交易标的没选对，结果迥异。从目前的影响来看，选择人民币做空是最佳的选择。6月份人民币头肩底突破后，教科书式的贬值行情，盘中波动极小，在基本面和技术面共振的作用下，持有人民币空头单非常舒服，丝毫不用担心被震荡出局，这笔交易持仓10多个交易日，似乎是杠杆交易以来持仓最久的一单。倘若选择最空大宗商品的话，可能感觉非常别扭，节奏非常难踏准。3月份黑色系领跌，7月份有色金属领跌，下跌的时间和力度都不一样，尽管利空压顶，但是期货品种盘面表现非常抗跌，仅当受利空消息刺激的时候才开始跳水下跌，对于短线交易而言，进场时机则非常难把握。今年3月份和7月份资金曲线回撤主要原因就是做空节奏没踏准。

所以，交易选择合适的品种显得非常重要，要选择基本面和技术面共振、趋势性最强领头羊品种，品种走势最流畅最好，例如橡胶，行情起来后盘中往往急涨急跌，回档极小，盈利的话很难被震出去单子拿得住。

最后具体到交易层面上，要求快准狠。进出场要快、行情爆发要敢追，止损要果断，有信心的行情敢重仓下注，没有行情或者行情看不懂尽量休息，耐心等机会。只有当行情预期和技术图形相吻合的时候，才根据交易规则进场。另外短线交易踏准市场节奏非常重要，由于小止损，太早或者太晚进场，非常容易频繁小止损，不仅容易累计至大亏还会扰乱心态。最佳的短线单就是进场后单子见红且迅速离开成本价，剩下的事情就是让利润奔跑吧，持有该类单心态非常好，完全掌握交易的主动权。