月初资金价格稳定，流动性维持合理充裕。央行宣布发行离岸央票，用于调节离港市场人民币流动性，稳定人民币离岸汇率预期。

周四央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，当日不开展逆回购操作。当天，公开市场上有1000亿元逆回购到期。央行在上周的月末时点通过逆回购注入流动性后，本周暂停了公开市场逆回购操作。截至周四，公开市场上本周以来共累计净回笼资金4900亿元。

值得关注的是，周三，央行宣布将于11月7日（下周三）通过香港金融管理局CMU债券投标平台发行央行票据，第一期期限为3个月，第二期期限为1年，发行量均为100亿元人民币，这是央行首次在离岸市场发行人民币央票。央行称，此举将丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线。该工具可用于调节离岸人民币流动性，稳定人民币汇率预期。

11月1日，早间公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）各期限品种涨跌互现。其中，隔夜品种当日报价2.5470%，较前一日上行17.70BP，涨幅较大。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种，分别报价2.6730%、2.6910%、2.6960%、2.9760%、3.2970%、3.5040%和3.5500%，较前一日分别变动-4.20BP、-3.90BP、+0.70BP、+1.30BP、-0.10BP、+0.00BP及+0.00BP。

11月1日，月初资金市场价格持稳，流动性保持合理宽裕。银行间市场上早盘开市后，7—14天资金供应较为充足，部分机构减点融出。隔夜资金供需均衡量。截至当日15：30，银行间质押回购1天、7天品种DR001及DR007当日加权平均价分别为2.5439%及2.6476%，较前一日分别变动+15.11BP、-6.22BP。

交易所隔夜国债逆回购资金价格在经历了10月末最后一个交易日的上涨后，短期品种价格出现回落。市场上，在资金面维持宽松的背景下，各期限回购品种价格大部分下行，尤其以隔夜品种回落幅度较大。

利率债市场上，随着国债收益率不断走低，中国国债到期收益率曲线较上周整体下移。截至周四15：30，十年期国债活跃券180019（18附息国债19）银行间市场上最新报价3.4900%，较前一日下跌2BP。10年期国开债活跃券180210（18国开10）银行间市场16:30，实时报价4.0700%，较前一日下跌1.05BP。