周末的消息面有一些不平静!如隔夜美股道琼斯工业指数大跌558点。

另外,从本周的A股市场来看,一批医药股连续两日放量下挫,周五沪市成交量又低于1000亿元,显示出市场观望气氛浓烈。

周末消息面不平静

由于消息面的影响,隔夜美股道琼斯工业指数大跌558点,跌幅达2.24%。纳斯达克指数下跌219点,跌幅达3.05%。从技术面来看,目前三大指数还处于颈线位之上运行,这显示出上升趋势还是延续之中的。

从A股市场来看,周四和周五,一批医药股放量下跌,如恒瑞医药、华东医药、丽珠集团等。

显然,这些跌幅居前的医药股是有消息面的影响所致。那就是,12月6日,“4+7”城市药品带量采购在上海开标,据最终公布的结果显示,入选品种的价格大幅度降低。

而从沪指来看,周五成交量低于1000亿元,达977亿元。而从资金线来看,从11月20日以来,即陷入调整之中。从10月19日以来,可以发现,资金线是显著强于沪指、深圳成指、中小板指、创业板指的。这意味着,有可能一些聪明长线资金在陆续建仓之中。

火山君发现,从10月19日以来,道琼斯工业指数下跌1032点,跌幅达4.06%,显然在这期间,沪指的表现是强于道琼斯工业指数的。

从沪深港通的北向资金来看,10月19日以来,合计净流入782亿元。

聪明资金悄然加仓这些股

虽然沪指的短期方向有一些不确定,但是,火山君发现,两市获利盘较高的个股达到500多只,显然这些个股的多头力量较强。

而涉及的板块就有黄金开采、医药、电器设备、光伏行业等。

对于上述这些强势股,火山君发现,其中一些个股不乏聪明资金的身影。

火山君对10月19日以来,北向资金增仓幅度靠前的个股进行了一番统计,并对其中北向资金最新持股比例小于1%的个股进行了剔除,以下是名单:

以下是同期深股通的数据:

从上表之中,可以发现,10月19日以来,北向资金对通威股份仓股中,一些个股的持股比例靠前,如国电南瑞、正泰电器、新纶科技、金科股份等。

机构看好黄金、光伏、特高压板块

对于黄金行业来看,近期国际金价稳步走高。

消息面显示,对于2019年黄金的走势,多数分析师的态度并不悲观,高盛甚至将黄金列入2019年十大最佳大宗商品交易之一。德国商业银行12月5日发布的展望报告中表示,预计2019年大多数贵金属将走强。该行表示,“由于美联储加息周期结束,美元走软,贵金属价格可能在明年上涨。”

也有业内人士表示,明年黄金的情况会好于今年。理由是,其中最大的利好是美联储的加息预期降低,这是今年压在黄金身上的一座大山,一旦这座大山移除,黄金将可以做到轻装上阵;其次地缘政治的影响,这两年地缘摩擦不断,一直对黄金价格起到至关重要的指导,避险情绪上升,从而推升黄金价格。

对于光伏板块,宁泉资产杨东近期表示,世界将会迎来一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命。相对而言,光伏行业格局更加清晰些,估值吸引力也较大,我们的产品已经进行了更多的布局。

对于近期调整的医药板块来看,兴业证券认为带量采购政策对2019年企业盈利影响微乎其微,但对药品的长期估值影响值得关注。其报告分析称,虽然药品领域政策压力不小,但我们也需要看到药品毕竟是医药板块中的“主力军”,且药品内部的结构性机会依然很突出,不少领域并未受到带量采购的明显冲击(有些甚至是完全免疫的)。

另外,从近期的股价来看,一些医药股并未受到消息面的影响,股价坚挺,这类个股就值得进一步研究了。

正泰电器和森源电气属于电器设备板块,其中涉及电气的高压和低压设备,华安证券研报认为,9月份,国家能源局下发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提出9项输变电线路,总计12条特高压输电线路,有望激活特高压新一轮开工潮。预计此次开工潮带来至少1400亿元的总投资,560亿元的设备投资,2019~2020年是业绩确认的高点。