做期货的朋友好好看看吧

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一、为什么期货人95％是要被市场打败出局

做趋势的人多数死在震荡里；

（作者似乎夸大其词了！一波400点的趋势行情后进行100-150点的盘整，怎么就会死？盘整后的行情不是继续原方向就是反方向。继续原方向，还可以持续盈利，反方向的话，抹去一些盈利，反手又可以赚钱。）

做盘整的人多数死在趋势里；

（做盘整的人的方法就是高抛低吸。这种操作方法在趋势行情中可能做不到让利润奔跑。）

做短线的人多数死在暴拉里；

（无论是什么样的操作，都必须有规则。有了规则，什么暴拉行情都不怕，该短则短、该长则长。）

没方法的人多数死在乱做里；

（这是必然的！胡乱操作是亏损的最根本原因，我之前说了，它包括进场和离场的胡乱操作以及仓位轻重的胡乱操作。）

有方法的人多数死在执行里；

（这是绝对的真理！不是说有了方法就能盈利，我早就有了方法，但曾经还是亏多盈少，问题就出在不能严格执行上。不能严格执行是因为不明白舍与得之间的辩证关系，有点小利在行情回撤时不按照规则就获利了结，如此就变成了有规则等于无规则！还有一种情况就是原来的根深蒂固的错误理念怎么也无法摆脱，再合理的方法也是等于没有方法。简言之，有了方法不执行，还是胡乱操作！）

靠主观的人多数死在感觉里；

（这个道理很明白，市场是客观，主观符合客观就盈利，反之，就亏损。亏损是正常的，只要及时纠错。但很多主观的人是死不认错！这样的人不亏谁亏呢？）

靠消息的人多数死在新闻里；

（这个还是主观解读新闻。新闻只是新闻，行情是做市商做出来的，不是新闻播出来的。）

没整死的就是胜者。

交易是一个学习型的学校，它的最热门专业——行为学！！

（准确地说，是心理行为学。任何行为都受到心理的支配。）

二、顺势为什么这么难？

第一是因为你不相信趋势，趋势不是不存在，只是你不相信。

（不相信的原因是大多数人都没有学过心理学，就不知道心理定势的概念。只要是一个正常人，心理的变化都是有节奏、有规律的，这就是定势。他不会当下沉浸在幸福快乐之中，几分钟后即刻又处于极度的悲痛之中，除非有突发事件出现。我一直说股市本质上是由人的情绪控制的，而人的情绪会持续一段时间，反映在股市里就是不同级别的趋势。还有一个更难解决的问题，就是趋势是渐渐形成的，不是一开始就有趋势；而且趋势的定义虽然客观，但是不会用或不懂得。因此到了实战中不知道怎样的行情才算有了趋势。）

第二是因为你心里总想着回调，害怕回调，不知道如何处理回调。

（不仅仅是股市、任何事物的运行轨迹都是波浪型的而非直线型的，那么回调就是正常的。你要考虑的问题是回调多少是不能接受的。这里不能用主观的标准去决定回调的可接受幅度，社会上的教育大多是用主观的标准来决定，所以你会听到各种不同的声音，什么5%、10%、20%或者黄金分割的38.2%等等。我个人认为都是错的，这种标准反映了人的主观和分析。不是说这种主观和分析每次都会错，一定有对的时候。关键是以这种方法决定回调的幅度没有反映客观事实，结果有的时候失去了让利润奔跑的机会。原则上，一个人不能让利润奔跑，在股市里基本上最终的结果是大赔小赚。我要给大家的理念是操作具有一致性，当你掌握了这种方法，我不看你的操作，只要你是严格执行的，我看着盘面就知道你今天在哪里介入或离场的。比如说20线是操作线，不就简单了吗，我看到今天9:59价格站上20线，我就知道你在这里介入做多了。到了14:23价格跌破20线，我也知道你在这里多翻空了。如此，你还用担心回调吗？）

第三是因为你没有一套顺势的规则。

（这就是我上面说的道理。没有规则就必死无疑！）

成功的期货投机，其原理建立在这样的假设上：

人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误；

（不是重复过去的错误，准确地说是重复过去的心理过程。）

期货交易中少数的成功者在重复正确的方法；

（即恪守规则。）

失败者在重复各种错误；

（坚持胡乱操作。）

市场就是靠大部分人的错误存在的；

（这是市场存在的本质。）

有一个人能战胜市场，市场就不存在了。

（还是有人能战胜市场的，但是我们进入市场时不能带着要战胜市场的主观意愿，这种意愿会造成一厢情愿的主观意识，面临市场变化时会没有应对变化的计划。很多人就是因为固执己见，觉得只要乐观、有信心就会成功，最后死得很惨！）

顺势的本质就是跟随；

（对，很简单的道理。但做起来一点也不简单！）

要顺势就要等待趋势明确，不要走在趋势前面；

（话是对的，关键是如何确认趋势明朗！每个人的操作级别不一样，趋势的方向就不一样。比如，小级别的下跌趋势在较大级别里是上涨的趋势。所以，要先确定自己的操作级别，再确定自己的操作边界线，然后按规则确认趋势。否则就是空谈顺势。）

提前行动不是顺势，是想让行情顺你的想象；

（提前行动是贪婪在作祟。有了规则，规则就是你行动的标准。）

正常的思维，正常的情感，正常的习惯都是不可能在市场成功的；

（生活中的许多正确理念在股市中基本上都是错的。）

少数人成功的地方，必定是要超常的；

（所谓超常，我个人认为就是悟性和性格。大多数人怎么学也是学不到这种境界的，境界只能悟。而性格则是与生俱来的。但一般人可以通过学习，知道什么可以做、什么不可以做，以力争在交易中少犯错误、多做正确的事来达到从大亏到少亏、从少亏到不亏再到盈利的变化。虽然达不到大彻大悟的佛，也能成为人中高人。）

总得有与众不同的地方，不同的思维，方法，习惯；

对纪律执行的越是残酷，成功的可能性就越高，不遵循潜在的规则，无强烈的纪律意识，无疑，淘汰！

（这是重中之重，千真万确！切记切记！！！）

三、投资者赔钱的原因

根本原因：没有正确的交易理念，没有适合自己的交易系统，没有执行交易计划，靠预测想象交易，通常挣一点就平仓，赔了迟迟不止损。挣小赔大，违背了成功的根本原则。

投资者常常是资金少，头寸大；急于挣钱，入市越频繁，赚钱越艰难。

（头寸大不是真正亏损的原因，关键是每次的头寸大小不一和进出没有规则。）

冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。

（无所谓大风险蝇头小利，这种说法不妥。在开始的时候，介入就是身处风险之中，风险是大还是小，是靠一个人按照自己的交易规则去把握的。有了交易规则并严格执行，风险怎么会大呢？如果不执行规则，原本一次小小的亏损变成了不可收拾的大风险，这是自己造成的，而非市场造成的。至于是蝇头小利还是丰厚大利，在开始的时候谁也无法预知。知道了就是神仙了。很多朋友和我说，行情不大的时候不要做了，做几把大的行情就可以了。呵呵，这个也是我的意愿，但问题是每一把行情的起点，谁能知道这把行情能走多远？没有。人，大多是以走出来的结果来说这样的话，这就叫事后诸葛亮。所以，每当行情走到交易系统该介入的位置就要行动，做好纠错的准备就可以了。）

追求完美，把自己当神仙，总想抢顶或者抢底，那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。（贪婪终致亏损。）

许多投资人是用感觉和情绪交易，而不是用大脑去交易，用交易系统交易。

（在交易前，必须用脑筋思考清楚怎样交易。在交易中，必须用眼睛不用脑筋去交易。）

满仓操作，极小的波动，也可能损失很大，心理压力大无法止损，最终被迫斩仓出局。

（不能满仓交易。但可以是80%的重仓。而且不管盈亏，每次的仓位要保持一致。把心理压力交给大概率盈利的交易系统。否则，人总是处于担忧、恐惧之中。）

一年中大的机会就几次，一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成，交易太多本身就是风险。

期货交易里没有什么新东西！游戏规则没有变；人性也没有变。（非常正确！）

生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是，当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。（非常正确！）

警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势！（说得很有道理！）

对市场宽容，市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美，只会给我们带来意想不到的损失。

（非常正确！给市场留一点鱼头鱼尾吧！）

期货上能照顾你的只有趋势。如果趋势不照顾你了，那说明你错了或趋势变了。

最可恨的是波动。波动是个骗子，老是让你看不清趋势和趋势的改变。

（最可爱就是波动！没有价格变动，我们何谈有机会赚钱？问题是波动的大小和你操作的级别关系。波动相对于你的操作级别足够大，就能获利，反之就会亏损。）

所以区分清波动和趋势，就是找到了朋友和敌人。

（理念非常正确，但是可惜没讲或不讲具体的区分方法。）

通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去。

（完全不可能直来直去。）

所谓市场趋势，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。

期货市场上大多数时候，大多数投资者都是错的，错误主要是被回调波动诱导。（在这里先提一下，不要把自己定位投资者，就是一个交易者，做差价赚钱而已。其次，作者的观点非常正确。）

看对趋势的人多，但是想到趋势可能回调，而平仓或做反向操作，忽视趋势的人更多。

（非常正确的描述！！！还是没有规则造成的、或者有规则却克服不了人性的弱点所致。）

要想抓住趋势，就得放弃小的波动。找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。

（非常正确！第一句话的意思就是“会舍才会有得”。第二句话的意思就是要有一个具体的交易工具，即交易规则。有了交易规则，用眼睛看交易规则操作就可以了。）

大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的，其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

（注意，作者用了“技术工具和系统”这样的词汇，这句话很有深意，完全正确！）

四、赔钱是一种惩罚

惩罚你的无知；惩罚你的贪婪；惩罚你的侥幸；惩罚你的违规。

一万个空洞的理论，还不如一个实际的行动规则；再多的行情分析，还不如一个实际的买卖计划。（说得太好了！！！真知灼见！）

天才就是把全部精力注于特定目标；交易天才就是把精力用于一种交易方法，形成交易习惯。（非常非常正确！！！）

真正的哲人，必然象大海一样宽厚；对市场宽容，市场也会宽容我们，放弃一些机会，才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀，决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会，肯定会错过翻翻的机会。

（非常正确！充满着得失之间的辩证哲理。这是赚大钱的思想理念。）

一旦你改变了思维方式，你就改变了自己的信念；

（颠倒了。信念是思想，思想决定思维方式。）

一旦改变了信念，就改变了期望；

（改变了思维方式，就改变了期望。）

一旦改变了期望，就会改变态度；
一旦改变了态度，也就会改变行为；
一旦改变了行为，绩效自然会随之改变；
一旦绩效改变了，你的生活将为之一新!

五、为什么交易太多？为什么满仓操作？为什么抢顶逆势？为什么不想止损？

一切的一切都是因为--急于求成，侥幸成功。（一切源于人性：贪婪！）

大部分投资者在止损和持涨上，止损要做得好得多。

止损可以控制风险，但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。

（非常正确，让利润奔跑才是真正的制胜之道。）

做不到持涨，也就无法实现以小博大，挣大赔小的原则。

大部分投资者都在做的是挣点就平，赔了等等的交易习惯，这是不成功的根本原因。（正确！）

打开期市的密码是顺势？是时机？是止损？是资金管理？都不是！！！打开期市的密码是执行－－简单的规则，长期的严格执行。（太对了！）

再好的地图不行动无法把你带到目的地，再好的法律不执行无法防止犯罪。期市成功的方法，规则，大部分投资者都知道，长期做到了，执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少，在于你做到了多少。

六、反弹带给你的祸害

就是因为心里想着反弹，所以过早平仓，错过了更大的趋势利润；就是因为心里想着反弹，等待反弹开仓，结果反弹迟迟不来，错过了一波趋势；

就是因为心里想着反弹，本该止损也想等反弹止损，因而错过了更好的止损时机；

就是因为心里想着反弹，去做反弹，才走上逆势操作，巨大风险因此产生；

要做趋势大行情，就要过滤次级小波动反弹；逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。

（必须明白舍与得之间的辩证关系，控制住贪婪！）

七、在对客户的观察中发现，在一月内大赔50％以上的常是两类人：

第一类是交易特别少，一月只做几次，但是错了不止损死扛，最后大赔的。

（一根筋思维，做错不改！）

第二类是交易特别多，一次赔得少，但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间，追求的就是成功的次数大于赔的次数；做不到这点就要重新寻找短线交易方法了，持续的赔钱还不停的交易干吗？急于挣回所赔的钱，急于交易，不按事实交易，常常赔得更多。

（第一，方法有问题；第二，心理有问题。）

常常有投资者说：“我知道那些是对的，能挣钱，可是我做不到。”

市场上没有秘密，成功的原则人人皆知，成功者坚持让自己做到，失败者顺应自己的心理感受。比如，挣一点就想跑，生怕到手的钱又飞了；赔了总想等回调，常常是挣小赔大，最终必败。又比如，挣大钱的是做长线大趋势，可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的，安全吗？天天做当日短线，一周，一月，一年下来帐户上的资金是增加了，还是减少了？

（有句话叫：短线是银，长线是金。不正确。短线做得好，收益必然比长线好。关键是你有这样的交易系统（方法）吗？而且，特别是做期货交易，日内交易一定是比隔夜交易安全得多。）

顺应可以挣钱正确的原则交易；不要顺应自己感觉舒服的交易。

有人做过研究，如果不止损死扛，那么80%的交易可以扛到挣钱平仓，但是就是这20%扛不回来，决定了最后必然暴仓！

（都是一个资金量问题。如果理论上你有无穷的资金，死扛一定会把亏损的资金拉回来，不仅拉回来，还能赚钱。问题是实际上你没有足够的资金死扛，不到半路身先死。另外，还有一个资金有效利用的问题，即使有足够的资金死扛，如果不死扛，顺势而为，资金的有效利用率要高得多。）

那么，可以开仓小一点，止损幅度大一点，这样即可以控制风险，也可以提高做单成功率。

（还是一个风险应对和资金有效利用的平衡问题。这个问题最好解决方法就是通过统计概率找到一个平衡的交易系统。）

相对股市，期市有了更大的权力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，资金可以少用，也可以多用。哲人说过，有权力的人，没有不被乱用的。

（一个人太自由肯定不是一件好事！）

常见的做期货的人，满仓是乱用资金的权力和自由，趋势也做，回调也做，所有的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大的空间和灵活性，反过来自我控制就成了最重要的成败因素。

八、做期货有所放弃才有所得

（舍得原则，学会放弃一些，市场可能会给你更多。）

1、放弃自已的想象、预测、多空看法；才能按技术规则和行情实际交易；