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沈良:解决这七个问题,就能用基本面赚钱了!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-09-03 12:13:36 来源:七禾网

第六个要解决的问题是基本面能不能结合技术面?有人说做基本面就做基本面,不需要看技术图形,有人说做技术图形从来不看基本面,当然也有人说做基本面结合技术面。那么基本面能不能结合技术面?我觉得结合也好,不结合也好,都无所谓,最重要的是你自己最确定的那个技术方法能否和基本面结合?你不能随便用一个技术,如果这个技术你都不懂,去结合也是没有意义的。就我个人而言,我对品种的持仓量增减稍微有些研究,比如年初的PP,因为它未来的产能要大量投放,所以PP的长期基本面是利空的,这也是PP今年比较弱的原因。但是在7月初的时候,因为可用于交割的货不多,可能会有一波上涨,所以比较利于多头持有近月合约。长期是偏空的,短期可能会有一波上涨,这时候它出现了一个涨停,对于这个涨停我们可以这么分析,如果它是大幅增仓涨停,那就是多头借自己的优势继续发力,后续上涨的概率是很高的。如果是小幅增仓涨停或小幅减仓涨停,说明这是一种观望性的涨停,你也可以观望。其实7月2日是小幅减仓涨停,7月3日、4日、5日也是持续减仓,这说明短期交割货不多,做多的人利用2日、3日、4日、5日在平仓,基本面长期又是偏空,那么理论上来说这时候就是偏空了,这就是基本面和技术面结合的做法。



另外一个是甲醇,甲醇在去年的11月25日那天,是一个增仓的下跌。我们看下面这张图,从白天9点钟开始,它一路增仓,增仓了一天,价格跌了一天。一般来说,一天时间,它如果一路增仓,价格不管是下跌还是上涨都是好的,增仓上涨是好的,增仓下跌也是好的,增仓的量尽量大一点。11月25日当天是增仓下跌,本来甲醇一直在高位横盘,那天出现了连续一整天的增仓下跌,说明有一个相对有优势的空头进场,这时候你结合基本面,如果你是看多的,当天来讲,你应该要平仓,如果你是看空的,你应该要加仓空单。因为当天价格持续下跌,并且持仓持续上升,从技术图形来讲,是利空的。



第七个问题,普通人能不能做基本面?刚才谈到的一些内容,大家觉得好像还是要了解产业,可能普通人获取的信息比较滞后,对产业的了解也不够深入,并且信息太多也很难分辨,感觉做基本面很难。但实际上,普通人理论上来说可以更好的做基本面,因为如果你考虑太多产业上的信息,未必能做好。就像今年能化板块的一些懂产业的人,今年忙活了大半年也没有赚到多少钱,懂得再多又如何,这个产业今年没有给你机会,你再怎么做,就只能赚一些小钱,说不定因为特朗普的推特,不小心还要亏钱。从这个角度来讲,产业了解得再多,信息了解得再多,确实可以赚钱,但是这不是一个核心优势,真正的核心优势是你要去看老天定的和中央定的大势,只有这两个大势不可逆。特朗普定的大势可能他明天就会改,如果是中央定的大势,理论上来说至少会管1个月,一般来说会管1个季度,如果是老天定的大势,有时候能管1年的。如果是普通人,就尽量去抓老天定的和中央定的大势。


比如2016年的供给侧改革,比如当时的焦炭是600多,有些合约甚至跌破了600,而现在价格是2000多,这是什么概念?也就是说,中央定了一个大势,有部分焦炭企业就要关掉,产能下降,涨是它的唯一方向。不用去怀疑,也不用去了解到底关了多少厂、停掉了多少产能、钢厂和焦化厂关系变了没有,焦煤厂和焦化厂关系变了没有、库存降了多少等等,这些都已经不重要。我记得有人在2016年时用20万赚到了2个亿,就是做焦炭,无脑做多。这就像在十几年前无脑买房一样,只要国家的大势是城市化,这么多人进城没有房子要买房,房子肯定是要涨价的。也就是说,你不用去分析产业,不用去分析房子朝向、卫生间怎么样的问题,即使你分析了很多,也就是你买的房子比别人的多涨了10%,但是别人多买了10套房子,就比你多赚了几千万。懂产业的人相当于懂房子朝向好不好、通风好不好的人,如果房价不涨不跌,你这套房子确实更好一点,如果房价确定要暴涨暴跌,这些分析都没有大用。所以要去看中央定的大方向到底是涨还是跌,至于之前焦炭好不好卖、库存多少影响的是小问题。



还有一个品种,普通人也可以抓,去年清明的时候,确定这个品种大面积减产,除非你不懂一些基础性的常识,只要你懂一些基础性的常识,你就可以抓住这个机会。2016年的焦炭和2018年的某个农产品,其实大部分人都能看懂,但为什么很多人不坚定呢?就是因为盘面的扰动太大,你可以怀疑你自己,但是有两点你不能怀疑,一个是党中央,一个是老天。只要你确定并分析出来,党中央和老天要让一个品种或者一个板块往哪个方向发展,你跟着做没有问题。如果你在十几年前买了很多房子,现在就变成大户了,比做股票期货好多了,从这个角度来讲,我们最重要的就是抓住这些真正不可逆的大势,这是普通人可以做的。



做个总结,要做好基本面,第一要分清主次。第二,已经兑现的信息,不用多考虑,没有充分兑现的信息要好好分析。第三,未来的信息走向很重要,虽然过去和现在的信息也很重要,但是你能不能推演未来会发生什么信息,比如中美贸易战,其实昨天中午的时候,我在火车上发了一个微博,意思是中国已经打赢了贸易战,当然很多人留言骂我,但是根据我的分析,我就认为未来的信息应该会往我推演的方向走,也就是我认为中国已经基本打赢了贸易战,特朗普已经没有什么好牌可以出了。果然昨天晚上,中国就非常强势的要加美国关税,这说明我们已经不怕了,说明我们已经在贸易战的拉锯过程中占据了主动,我们有能力搞好中国的经济,有能力搞好中国内部一切的问题,内部外部的挑战完全有能力应对,所以我们才会比较果断的去处理中美博弈。第四,无价值的信息不做,信息是有价值的,但绝大部分信息对未来的价格波动是没有价值的,有的信息不是它本身没有价值,而是它的价值已经在价格上体现。比如非洲猪瘟,非常重要,死了很多头猪,但是现在有人和你说因为非洲猪瘟又多死了一头猪,你不会觉得这个信息有价值。本来这个重大信息已经在价格上体现,猪肉已经涨了那么多,豆粕也跌了一大波,你非要说非洲猪瘟还要让豆粕再跌50%,这我是不信的。除非有大面积的爆发,才是一个重要的消息,或者反过来,非洲猪瘟被很好的遏制住,则是一个很好的有价值的信息。第五,确定了,短中长都能做。基本面不只是只能做长线,短线也是可以做。第六,可以结合确定的技术面做基本面。第七,普通人也可以做基本面。


今天我的分享就是这些,最后送给大家一句话,因果是必然的!我刚才推演了这么多东西,其实都是从因推导出果,最重要的是我们要找到主要原因,找到那个可以推导趋势性行情的原因。你只要找到一个主因,或者是一个次因,并且它们能影响一个你确定性的果出来,并且这个果又是值得交易的,这才是你需要参与的投资机会。谢谢大家。


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