核心观点

我们做交易的时候经常会谈到安全边际，比如做某一个品种，怎样才能不太会亏钱，让自己赚到钱。这样的品种能不能找到？如果能找到这样的品种，就等于找到真正有价值的投资机会。因为有的投资机会是我们今天入场能赚钱，明天就亏了，后天又赚了，再后面又亏钱了，它是不可控的，它可能涨10%，也有可能跌10%，这属于博弈性的机会，博弈性的机会盘面上每天都有，在某些层面上也是可取的。但是从安全性的角度出发，这种方法应该作为配角，我们更多应该做什么样的方法呢？我个人觉得尽量找两类，第一类是不可打破的安全边际，第二类是不可改变的超强驱动。

不可打破的安全边际是什么意思？比如在这个位置上它跌不下去，即使下跌，它可能只跌3%或者5%，不可能跌更多了。理论上来说这种品种就有超强安全边际，它短期不会大跌，长期来看它只会跌一点，这时候如果我们分批逐步建仓，就有一个不可打破的安全边际，要么我们马上赚钱，要么只输时间不输钱。

另一个是不可改变的超强驱动，什么是不可改变的超强驱动？这个驱动要么是老天决定的，要么是政府决定的，这个驱动一旦出现，可能3个月内不会改变。也就是说，在这个3个月内，这驱动对某个品种是向上的，我们不能做空，至于要不要做多，就看价格是否合适。价格合适是指“高、中、低”，价格低可以直接做，价格中少量做或者等回调做，价格高应该等回调做，高不追也是一个原则。

如果一个品种同时符合不可打破的安全边际和不可改变的超强趋势，那么这个品种应该做为重中之重，甚至你所有的品种里面，应把一半仓位给它，另外一半仓位给其它品种，可能这样也是一个重点布局的好机会。