中信建投:积极因素不断增多 节后行情或以反弹修复为主 受节前效应影响市场大概率维持震荡走势,但目前积极因素不断增多,节后行情或以反弹修复为主。具体来看:一、随着上市公司一季报披露步入尾声,此前业绩不确定性对市场风险偏好的影响正在逐步消退,做多情绪有望积聚;二、北上资金连续多日出现净流入态势,外资对A股核心资产的抢筹有助于场外资金的加速入场;三、两会时间的确定为市场提供了新的政策预期,对市场情绪有一定的刺激作用;四、创业板注册制的推进暗示着国内资本市场改革明显加速,改革有助于市场风险偏好提升;同时,随着国内复工复产全面推进,政治局会议进一步释放利好信号,在积极的财政政策以及货币政策的呵护下市场重心有望逐步抬升。操作上,投资者可逢低布局逻辑性较强的优质行业及个股,重点关注:(1)逆周期调节的纯内需标的,新老基建为主的云计算、5G、建筑等板块;(2)受益于国家大基金二期投资的半导体板块;(3)高股息板块;(4)具有高护城河的核心资产中长期备受资金青睐,在估值性价比合理时进行积极配置。 方正证券:市场处于左侧布局阶段 配置重点仍偏内需 市场的核心矛盾在于外需下行与内需刺激力度的角力,经济增长在二季度有望出现小幅的正增长但距离去年3、4季度的6%的增长仍有距离,受疫情影响经济处于缓慢恢复的态势过程中,国内部分消费服务和外需依然疲弱,由于疫情不同步,尚难以形成全球共振上行的局面。 在六保的背景下,逆周期政策将不断加力,财政货币政策力度将逐渐明朗,市场仍处于左侧布局阶段,配置的重点仍在偏内需的不可贸易部门,传统基建角度关注建筑、建材、工程机械、轨交设备等,新基建关注和内需相关的5G、数据中心、智慧能源等领域,消费关注汽车、家电等可选消费以及食品饮料、医药等日常消费。 国盛证券:拥抱核心资产将是未来的一大趋势 周三市场冲高震荡,场内活跃资金根据年报一季报或者大幅分红的情况操作,没有业绩支撑的个股多多无人问津,甚至问题股受到资金的抛弃。周二因创业板新政带来冲击的个股杀跌得到消化,市场情绪逐步恢复。市场的快速扩容和退市制度的改革使核心资产稀缺性更加突出,因此拥抱核心资产将是未来的一大趋势。另一方面两会时间的确定为市场提供了新的热点炒作机会,新的板块轮动值得期待。操作上,短期来讲临近假期,交投清淡,市场很难有较大起色大概率维持震荡格局,但假期因素影响下旅游、酒店餐饮、航空相关个股或有短线机会。从中长期来看,维持前期观点,关注两会热点,关注对分母端更加敏感的科技和周期。1、科技成长仍是中长期主线,关注新基建、半导体、云上游和游戏。2、对利率下行敏感同时受益政策对冲:地产、基建、券商。 责任编辑:李烨 |
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