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半导体板块走势活跃 食品板块发力拉升

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-05-06 15:56:54 来源:证券时报网 作者:吴永芳

5月6日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨0.63%报2878.14点,深成指涨1.51%报10883.22点,创业板指大涨1.97%报2110.27点。盘面上看,半导体板块走势强劲,食品板块发力走高,苹果概念、IDC概念等均走强,具体来看:


1、半导体


半导体板块6日早盘走势活跃,截至发稿,科创板个股沪硅产业、安集科技、聚辰股份等涨停,晶晨股份、芯源微涨幅超15%,乐鑫科技、八亿时空、晶丰明源等涨幅超8%。此外,兆易创新涨停。



截至目前,电子行业板块公司2019年年报与2020年一季报发布,全年业绩表现良好,一季度受疫情影响呈现下滑态势。2019年电子板块实现营业收入22546.24亿元(+6.76%),归属于上市公司股东净利润859.29亿元(+35.70%),2020年一季度整体实现营业收入4576.05亿元(-3.67%),归属于上市公司股东净利润153.11亿元(-4.87%)。


川财证券表示,半导体领域,全球半导体全年收入受疫情影响下修,据Gartner预测,2020年全球半导体收入预计降至4154亿美元,比上一季度的预测减少550亿美元,同比预计下降0.9%,其中,非存储器业务预计为2906亿美元下降6.1%,存储器业务因数据中心需求预计达1247亿美元增长13.9%。3月后,海外工厂受影响严重,国内厂商逐步复工复产,叠加美国收紧半导体设备出口政策因素,国内终端厂商或将加快转单至国产供应商。2019年国内晶圆厂已加快布局,预计到2020年中国大陆将有11个半导体项目投入建设,长江存储、中芯国际等晶圆厂产能陆续释放,国内集成电路自给率有望提升。而以海思为代表的的国产芯片发展迅速,市占率提升,供应链国产化程度也将进一步加深,利好国内半导体设备厂商与封测厂商。


2、食品板块


食品板块今日盘中发力拉升,截至收盘,新乳业、来伊份、日辰股份、天味食品、龙大肉食等涨停,煌上煌、千禾味业涨幅超6%。



对于该板块,国海证券指出,国内疫情渐趋缓和,餐饮和购物中心消费逐渐回升,环比有较大改 善,但与去年同期比还有比较大的差距。餐饮系统,快餐店和小吃 店恢复较快(预计恢复到6-7成),但大餐饮大酒店恢复较慢(预计 恢复在3-4成)。由于海外疫情的持续发酵,我们判断餐饮和购物中 心消费同比下滑预计要持续到今年四季度。此外,一二线城市恢复 速度要慢于三四线城市,这一方面与人的意识有关,高线城市居民 安全健康意识更强,另一方面高线城市的海外输入病例较多,安全 隐患存在较多。基于上述分析,以餐饮消费场景为主的白酒和调味品预计 基本面拐点要到明年一季度方可出现同比增长。


大众食品,尤其是必选食品和休闲食品,受疫情影响小,可持续稳 定增长确定性强。大众食品前期由于上涨幅度较大,而北京疫情防 控级别降至二级的消息公开后,出现部分资金出逃,个股回调幅度 较大。待估值回调到合理位置后,大众食品仍然是今年投 资的主线。 基于估值和业绩增速的双重考虑,重点推荐龙大肉食,克明面 业,盐津铺子。


3、苹果概念


苹果概念今日盘中大幅走高,截至收盘,德赛电池、赛腾股份、安洁科技、金发科技等涨停,长电科技、歌尔股份、精研科技等涨幅超7%。


中信建投证券表示,坚定认为2020年是苹果大年,主要逻辑包括:(1)iPhone11受益于产品创新和定价策略,销售大超预期;(2)SE平价机型将受到中端市场欢迎,全年有望贡献2000-3000万销量;(3)下半年是全球5G建设高峰,5G新机有望取得良好销售表现。由于全球疫情对于下游需求带来的压制,苹果今年的出货量也将面临较大冲击,但整体的逻辑依然强劲,SE机型也有望取得超出预期的表现。目前由于5G新机的进度推迟,可能延迟4-6周上市,将今年的需求递延到2021年一季度,相应地供应商当年新机的备料量也会有所缩减并递延。


二季度苹果公司将直面疫情带来的需求下滑,因此并未给出明确的业绩指引。但随着欧美疫情得到初步控制,单日新增人数筑顶,部分国家和地区开始复工并开店,该机构认为三季度将迎来边际改善,销售数据也将逐步回暖恢复。仍看好苹果5G新机,对苹果四季度和一季度的发货前景保持良好展望,并认为苹果5G新机将带动全球5G手机加速渗透,开启新一轮的换机周期。建议重点关注并逢低布局苹果产业链优质龙头公司:立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、东山精密、兆易创新等。


4、IDC概念


受政策利好刺激,IDC概念今日盘中发力上扬,截至收盘,优刻得(科创板)、宁波建工、高鸿股份、奥飞数据等涨停,数据港涨近9%,万马科技涨逾7%。



消息面上,4月30日,证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领 域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。同时,证监会发 布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),对公 募REITs的落地制定相关细则。


根据《通知》,基础设施REITs试 点项目聚焦重点区域。优先支持京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大 湾区、海南、长江三角洲等重点区域,支持国家级新区、有条件的国家级经 济技术开发区开展试点。同时,基础设施REITs聚焦重点行业,优先支持基础 设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工 程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目,鼓励信息网络等新 型基础设施,以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园 区等开展试点。


西部证券认为,对于正在蓬勃发展的国内数据中心市场,REITs化将有明显助益,尤其是那些拥有优质数据中心资产的领先厂商,有望率先 实现突破,完善融资渠道,加快产业扩张,打开成长新空间,数据中心资产 的价值也有望被重估。

责任编辑:李烨

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