周四A股市场出现了震荡中重心有所企稳的态势。其中,海天味业(603288)大涨6.41%,勇创历史新高,推动着食品饮料板块为核心的大消费主线出现强劲走势,成为A股市场的压舱石。 创业板新股炒作正在减弱 近期A股市场的一大隐忧就是热钱炒作新股品种,尤其是创业板实施注册制之后的首批18家新股,在本周出现了大起大落的走势,吸引着场内热钱的广泛关注,不少游资热钱随之退出老股,转而加盟新股的炒作行列,每只新股的成交金额均达到数十亿元,如此就使得老股出现了失血态势。 不过,在周四,新股炒作大面积退潮,C大宏立(300865)、C南大(300864)等个股的跌幅均超过15%,成交金额也迅速萎缩,C康泰(300869)的成交金额从前三个交易日的日均25亿元迅速萎缩至周四的17亿元,其余17家新股均有类似的成交金额递减次序。如此就意味着新股炒作风潮正在减弱,对老股的抽血效应也在同步迅速减弱。这对于老股来说,是一个回血的机会。 仍以创业板为例,周三的成交金额为2656亿元,周四的成交金额为2577亿元,虽然有所萎缩,但萎缩幅度较小,这就意味着老股更能够享受到游资热钱的滋润,故前期热门品种相继满血复活,包括宁德时代(300750)为代表的新能源汽车板块、蓝思科技(300433)为代表的消费电子板块引继出现震荡回升的态势,从而助力创业板乃至整个A股市场企稳。 大消费龙头股或继续神勇 由此可见,虽然周四盘面显示出低市值品种仍然保持着相对活跃的态势。但是,前期调整充分的龙头品种开始渐趋回稳,食品饮料板块的部分龙头品种更是出现加速的苗头,海天味业(603288)、重庆啤酒(600132)、双汇发展(000895)等个股的日K线图均如此。这其实就说明了当前产业经济的龙头利润聚集效应正在加速。 这其实也得到了美股科技+消费类龙头品种股价走势的佐证。其中,苹果、亚马逊、脸谱、特斯拉等个股的股价在近期表现更是出众,从而推动着纳斯达克指数迭创新高,走出了恢宏的K线趋势。这就说明全球产业经济领域,凡是基于移动互联网红利+人口基数红利的产业领域,均出现了龙头公司利润加速聚集的态势,进而带来业绩回升、估值回升的戴维斯双击效应。 这对于A股来说,虽然没有直接的、可对比的公司,因为阿里、京东、腾讯、美团等类似的公司均在港股、美股挂牌交易。但是,基于人口红利和受益于移动互联网红利的细分领域的龙头股,在A股仍有不少,包括必需品的酱油龙头品种的海天味业(603288)、屠宰+肉制品的双汇发展(000895)、快递物流业的顺丰控股(002352)等,它们其实既受益于人口红利,也受益于移动互联网红利(比如说支付、物流等),所以,此类个股的崛起,既是美股科技+消费龙头股在A股的映射效应所至,也是A股所背靠的产业经济领域的利润向龙头公司集中的结果。 综上所述,可以推测,近期A股市场的龙头品种,尤其是大消费类,直接面向消费者(C端)的产业领域的龙头股,仍有进一步活跃的空间。这是全球资本市场的共性,甚至连业绩亏损的海底捞(06862)在周四也出现了再创历史新高的K线形态。所以,此类个股的未来股价表现值得期待,它们又是A股主要指数的成份股,因此,随着半年报业绩地雷的渐趋引爆,压力渐趋释放,A股市场渐有震荡企稳的能力。 因此,在操作中,建议市场参与者加大对大消费类品种的龙头股的持仓力度。 责任编辑:李烨 |
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