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2年盈利超千万!他靠的是什么?

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-04-14 15:55:56 来源:七禾网

七禾网16、据我们了解,您也在用主观的方式做期权交易,请问您的期权交易策略和期货交易策略主要有哪些区别?


陈先生:我是最早做期权的一批人,2015年股指期权开通的时候,我是第一批考试通过的。当时是主观交易,直接就被股灾那一波教育了一番,亏损很大。近两年,我对期权的整个流程非常熟悉了,但还没有期权程序化的策略,还是主观交易。但是我发现期权其实可以跟期货进行互补。期权,如果你做卖方的话就可以赚取时间的价值,所以我一般在期权波动率很高的时候,会进行双向的策略,跟期货趋势策略进行一个互补,比如这个商品有大的趋势,那我的趋势策略肯定赚钱,如果没有趋势,那我的期权策略就赚钱了,当然这个也要在控制风险的前提下去做,因为期权的风险还是比较高的。


我这一两年主观交易做期权的盈利还不错,去年期权大赛,获得了第28名的成绩,盈利也非常可观,大概有300%。期权跟期货互相配合着做,形成一个互补还是不错的。



七禾网17、有些人认为期权行情波动非常大,相对于期货来说更容易在短期内获取暴利。请问您是否认同这样的观点?


陈先生:暴利肯定是有前提的,想要获取暴利,首先要判断出它的趋势,其次要抓住它的趋势。对于某些高手来说应该是可以的,但是也不能长期暴利,只是赚取其中的一波。长期暴利,我是抓不住的,我只赚自己能力范围内的钱。期货也是如此,如果你主观判断有大行情,高仓位一样可以暴利,但是我抓不住。如果你主观判断有大行情,去加重仓,行情走反了的话,你的损失一样很大,所以我认为赚取暴利,不在我的能力范围内,我自己只能在控制风险的前提下去赚一定范围内的利润,所以不要祈求暴利,其实暴利往往意味着风险更高。



七禾网18、据您介绍,您从2003年开始进行股票投资,春节后股市整体上出现了一波调整,请问您对于后期的股市行情怎么看?


陈先生:股票现在我已经没做了,但是也有一些关注,比如股指,也是我一个配置的品种。根据技术趋势来看,目前是看空的,主观来看,我认为现在市场上一些热点的股票市盈率太高了,后市不太看好。我以前做股票,只做一些比较稳健的股票,如银行、金融类,赚些稳定的利润。如果进行长期投资,包括股票市场,不能去追求短期的暴利,不能追热门股,否则很容易追涨杀跌,风险太大,但是也有一些股票还是可以进行长期投资的。如果做短线的话,程序化会比较好一些,现在我也不做主观判断下单了。



七禾网19、2020年以来期货市场波动明显加剧,机会增加的同时潜在的风险也加大,您对于这样的行情有什么感受?在交易策略上是否会做出相应的调整?


陈先生:2020年以来的期货市场,其实在历史上,波动不算是一个最高峰,只不过是比2018、2019年稍微好一点。2020年受疫情影响,波动加剧,对程序化来讲是有利的,毕竟波动幅度跟策略有很强的正相关性,即行情波动幅度越大,模型获利性越强,我自己在上面也是盈利的,所以波动增大当然是欢迎的。


在策略方面我也会根据市场的表现去调整,然后通过多品种组合去控制风险。



七禾网20、受到疫情的影响,有不少交易者认为期货市场大波动行情将会延续较长的时间,对此您怎么看?您认为对于程序化交易而言是否是一个难得的机会?程序化交易者应该如何调整自己的交易策略,以抓住这样的行情机会?


陈先生:我觉得大波动要延续很难,当然这个是我比较主观的看法,我自己就是走一步看一步。如果有大的波动当然最好了,没有我也没办法,程序化也是看天吃饭的。长期来讲,我认为程序化还是一个正确的路线。


如果有行情的话,我相信我目前的策略都可以抓住,如果没有行情,应该也能够避免大的损失跟回撤。在国内,我觉得商品期货长期来说,如果你会做的话是一个比较好的投资渠道,如果不会做,或者主观交易的话,有多少钱都是不够亏的。长期来讲商品的机会还是存在的,先走一步看一步,做个三四年、四五年,我认为是没什么问题的。



七禾网21、2020年以来大部分程序化交易者获利都不错,也有越来越多的人想学程序化交易。您认为哪些人是比较适合做程序化交易的?对于想做程序化交易的交易者,您有什么建议?


陈先生:做程序化交易需要具备一些综合的素质。首先是交易的素质,我自己也是从股票到期货,再到程序化这样走过来的,也是受到了很多教训,做了多年的韭菜,才获得目前这种盈利状态。其次我觉得还要有一定的自我控制力、学习能力等。


进入这个市场之前,多做模拟交易,把模拟和测试方面做好了,有信心了再走进这个市场,否则都是会受市场教育的。



七禾网22、当前期货市场专业性越来越强,很多人认为只有团队协作交易,才有可能在当前的市场中有所成绩。请您谈谈未来的投资规划和愿景。


陈先生:有一个交易团队肯定是有帮助的,我目前还是处于单打独斗的状态。未来我希望有自己的投资团队,进而通过这个团队去组建一个投资公司或者是私募公司。


去年我第一次参加期货大赛,去年的3~9月我整体上处于震荡的状态,感觉钱不太好赚,虽然我自己是小有盈利,但是盈利也不多,没有9月份之后好做。但是我看到一个高手做得却非常好,去年的行情,他的盈亏比做得非常好,而且资金曲线基本上是一条斜线上去的,我都觉得不可思议。


当然这个市场上肯定是不缺高手的,我自己暂时也还没处于很高的位置,当时我觉得能有一个稳定的盈利都很不错了,如果有机会能够跟更多的高手交流或者协作,肯定是更好的。这两年我也进行了这方面的一些尝试,效果并不太好。我出资金给有些期货公司的高手团队做,他们做得也不行,我拿一些高手自认为很好的策略跑实盘,也是不太好,所以目前还没遇到对自己有帮助的一些高手。




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傅旭鹏、李贺对话整理

2021-3-22



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