上市公司半年报发布之际，不少百亿元级私募二季度持股情况浮出水面。《证券日报》记者对私募排排网最新统计数据梳理后发现，截至二季度末，合计有15家百亿元级私募出现在27家上市公司的持股名单中，合计持股市值近370亿元。其中，无论是持股数量还是持有市值，高毅资产都稳居首位。制造业几乎成为私募进行资产配置的一致选择，在持有的27只个股中，只有2只个股分属科技和通讯类别，其他均为制造业个股。

多位私募人士表示，百亿元级私募的二季度持股情况，与一季度相比风格大变，几乎整体选择了制造业，反映出私募对该板块未来前景的看好。

高毅资产持有6只个股 总市值合计233亿元

《证券日报》记者梳理相关数据发现，今年二季度，15家百亿元级私募合计持有A股27只，累计市值367.76亿元，较一季度增长26亿元。其中，海康威视独获高毅资产青睐，持有市值高达138.68亿元，排名居首；贵州茅台排名次席，被金汇荣盛财富大举持有，持股市值达103.5亿元。此外，紫金矿业、西部超导、西部矿业、三棵树等也被不同私募持有，持股市值在5亿元至11亿元之间。

数据显示，今年二季度，高毅资产持有6只A股，持股市值高达233.31亿元，在私募中排名居首。除了持有海康威视外，高毅资产还持有紫金矿业市值近70亿元。紧随其后的是金汇荣盛财富，虽然仅持有贵州茅台一只个股，但持股市值高达103.5亿元。

数据显示，玄元投资、通怡投资、迎水投资和源峰私募基金分别持有4只、3只、2只和2只个股，持有市值分别为10亿元、4.2亿元、1.8亿元和6.6亿元。银叶投资、呈瑞投资、进化论资产、宽远资产、相聚资本等10家私募，在二季度均持有1只个股。其中，石锋资产持有的安琪酵母市值最高，为2.6亿元。

与一季度相比，二季度私募所持有的27只个股中，有11只被增持，12只为新进，4只被减持，其中，福能东方减持最明显，被玄元投资净减持871.32万股，对应市值近3000万元。

私募抱团 制造业个股“受宠”

记者观察到，与一季度相比，15家百亿元级私募二季度的持仓风格已有较大变化，更加青睐制造业个股。

星石投资副总经理、首席研究官方磊表示，制造业是中国经济中最重要的部分，也是A股市场最大的板块。截至目前，A股市场共有4400多家上市公司，按行业分类，制造业包含了2856家上市公司，市值占比近60%，涉及消费类、周期类等诸多行业。由于制造业覆盖众多行业，即使有许多制造业个股被百亿元级私募持有，私募抱团制造业也只是统计意义上的表象而已。背后更深层次的原因是，制造业在中国经济体中占有重要地位，得益于国内经济增长红利，制造业走出了大量优质公司，成功登陆资本市场。

龙赢富泽资产总经理童第轶表示，百亿元级私募青睐制造业个股，反映出机构资金下阶段的配置方向与经济发展的“共振”。6月份，制造业投资出现加速迹象，制造业企业的资本开支数据也出现明显扩张，预示着今年下半年中国制造业投资增速将明显上扬。

童第轶认为，随着大宗商品价格波动趋缓，对制造业带来的成本冲击将不断减弱，制造业企业的业绩和利润将得到优化和改善，行业景气度会不断上行。同时，政策面再次强调制造业的重要地位，为投资指明了“高端制造、先进制造、智能制造”的明确方向，相对应的细分行业景气度有望提升。

方磊认为，流动性宽裕和经济平稳复苏有利于A股指数上扬，下半年A股市场会有较好投资机会。长期看好消费板块，预计下半年疫情大规模爆发的概率不大，在通胀持续高位的背景下，企业盈利增长有望带动居民消费需求上升，为可选消费板块提供了基本面的支持。