重磅“双碳”利好政策引燃新能源

新能源已经成为全球资本市场最火爆的赛道，利好消息也是一个接着一个。

10月24日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，明确了实现碳达峰、碳中和目标，提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标。

时隔一日，国务院再发《2030年前碳达峰行动方案》，将新能源板块推向又一个高潮。《方案》提出，要推动运输工具装备低碳转型，积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。拟到2030年，非石化能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

26日晚间，全球动力电池龙头宁德时代也释放重磅信号，在公司披露的激励计划中，显示4个业绩考核目标分别为2021年营收不低于1050亿元；2021-2022年的累计营收不低于2400亿元；2021-2023年的累计营收不低于4100亿元；2021-2024年的累计营收不低于6200亿元。近期，宁德时代可以说是动作不断。10月以来，公司与三峡集团、中国华电、中铝集团、国家能源集团等多家央企签署战略合作协议，在新能源、储能等领域加强合作。

在多重政策支持以及市场利好消息下，新能源板块迎来大涨。今日，中证内地新能源主题指数创下历史新高，年内累计涨幅接近70%。在此前的6-8月，该指数出现一波大幅拉升，随后转为高位震荡。电力板块、风电板块、锂电电解液板块逆势拉升，多只概念股涨停并创新高。

在一片“涨声”中，境内外资金对新能源板块保持着高度关注。资料显示，此前北向资金连续6天净流入，虽当前流入动作放缓，但仍在坚持布局新能源板块，电力设备及新能源也是北向资金流入最多的行业。境内资金方面，10月8日-25日，虽然场内融资余额总量始终围绕1.7万亿元关口窄幅波动，但在此期间仍有不少新能源相关公司获融资资金单边加仓。

储能概念成又一“牛股集中营”

值得一提的是，继电力、光伏、锂电池等新能源概念之后，储能概念成为了近期又一牛股集中营。

截至27日收盘，此前股价在7元/股上下徘徊许久的文山电力已经收获连续8个涨停板，背后的原因是公司在10月15日晚间发布公告称，文山电力拟进行资产置换，注入南方电网抽水储能资产。

文山电力近期股价走势

那么，储能概念是如何火起来的呢？据国家发改委、国家能源局此前出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》显示，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年底增长近10倍。据光大证券预测，到2030年，我国储能投资市场空间将达到1.3万亿左右。

如此广阔的市场空间吸引了包括华为在内的诸多巨头的关注，纷纷布局其中。机构对相关上市公司的调研动作也变得尤为密集。9月1日，中金公司、嘉实基金、德邦证券、汇丰晋信、金鹰基金、长信基金、太平洋证券调研骆驼股份，重点关注的是公司储能业务发展的情况。9月28日，易方达基金、中泰证券调研了智光电气，同样对公司的储能业务发展情况给予了高度关注。

“石油大亨”全面推广电动车

在新能源的浪潮下，越来越多的人开始涌入这个赛道，就连沙特阿拉伯也按捺不住，决定全面推进电动汽车计划。据彭博社最新报道，沙特阿拉伯政府已经设定了电动汽车目标，预计到2030年首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%。其他地区也将跟随首度的步伐实施汽车电动化，但未给出具体措施。

众所周知，沙特阿拉伯是全球石油储备最丰富的国家，石油产业收入占政府总收入的75%，出口收入的90%。当地的油价也几乎是全球最便宜的，燃油车优势十分明显。那么，作为一个油比水还便宜的国家，沙特为什么要推广电动汽车呢？

一来，对石油产业的高度依赖，在让沙特“富得流油”的同时，也极大的降低了国家的抗风险能力。国内经济情况长期跟随国际油价起伏波动，尤其美国页岩气革命成功之后，这一风险程度日渐突出。二来，沙特阿拉伯此前承诺，到2060年将净碳排放量降至零，并保持其作为石油和天然气主要生产国的地位。而减少碳排放最好的方法之一，就是提高电动车占比。

同时，沙特阿拉伯也在努力做能源方面的转型。据悉，该国正在西北部未来新城Neom建设一座耗资50亿美元的氢能工厂，计划利用当地优越的太阳能、风能生产氢气，预计2025年将交付运行，或将成为世界上最大的绿色氢气制造厂。

一直以来，沙特给我们的印象都是“石油大国”，但实际上，该国的主权财富基金多年来也一直在投资路西德汽车（Lucid Motors）等电动汽车公司，且获利颇丰。

据外媒报道，2018年时，Lucid Motors为了争取到沙特主权财富基金的13亿美元续命钱，出让了67%的股份（目前已合并稀释至49.25%）。今年7月，Lucid Motors通过SPAC登陆美国纳斯达克，以最新收盘价26.38美元/股计算，Lucid Motors的总市值已经接近430亿美元，其中沙特主权财富基金的持股市值超过210亿美元。这意味着，沙特主权财富基金在Lucid Motors上的投资收益已经接近200亿美元！

Lucid Motors股价走势

段永平也要造车？本人回应来了

种种迹象表明，在“双碳”政策下，全球新能源的浪潮已经涌来，除了布局相关企业进行投资，今年以来更有多家企业宣布下海造车。目前，苹果、华为、小米、百度、创维、格力等均已宣布造车相关消息，而如今OPPO、vivo也被爆入局，还牵涉到了“投资教父”段永平。

日前，一则关于段永平重出江湖，联合OPPO、vivo造车的消息在市场中流传。据相关媒体报道，旭日数据董事长孙燕飚透露：OV并非单独造车，两大品牌的幕后创始人段永平会牵头成立新公司，并由这位步步高系“教父”亲自操盘。目前，段永平已从美国家中回到国内。

对此，OPPO和vivo方面均给出了回应。OPPO内部人士表示，这种说法“不靠谱”；vivo则否认了三家联合造车的可能性，称三家都是独立主体，没有任何股权关系，vivo会继续专注智能手机这一主营业务领域。

同时，段永平本人也对这一传闻予以否认。10月27日，段永平在雪球上通过自己的社交账号“大道无形我有型”辟谣，称自己早已退休，“重出江湖”的事情绝对不会发生，从没听过说要造车，了解一下倒是可能。同时表示，“这流量蹭的，怎么着也得等过了需要隔离才编吧？”

市场普遍认为新能源极具“钱景”

虽然“段永平造车”一事已被辟谣，但我们可以从该事件中窥见新能源市场火爆程度之高。在政府、民间资本、金融市场的多方加持下，市场也普遍认为该领域极具“钱景”。

海通证券表示，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定。政策目标下国内需求快速增长，将推动国内产业链引领全球，在全球碳减趋势下，国内产业链上公司将提升全球市占率。推荐锂电池产业链中壁垒高，中长期保持紧缺，在全球有竞争的龙头，包括锂电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，隔膜：恩捷股份、星源材质；PVDF：联创股份、东岳硅材、东阳光；铜箔：嘉元科技、诺德股份；负极：璞泰来、中科电气、杉杉股份。短期关注安全和成本驱动下磷酸铁锂的复苏：德方纳米、富临精工、川恒股份、湖北宜化。

东吴证券认为，政策红利密集释放有助于挖掘行业潜力，储能行业发展有望迈上新台阶。储能是构建新能源系统的重要基础和关键技术，随着未来能源信息化的持续推进，围绕能源行业的投资机会将更加凸显，建议持续关注储能产业链、能源信息化等赛道优质标的的投资机会。

创金合信基金指出，当下市场景气度较高的行业主要集中在新能源、芯片、CRO等行业。其中新能源在全球碳中和背景下正享受着快速发展，特别是新能源汽车行业，从去年下半年开始每个月的销售数据都在超预期，行业发展势头非常迅猛。光伏虽然受到了上游硅料产能不足、价格上涨过快导致的成本大幅上升等因素困扰，但行业还是在较快速发展，因此均存在投资机会。

注：以上内容仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎！

七禾研究中心综合整理自网络

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