翻倍牛股闪崩跌停 1.6万股东被整懵!11月24日,国发股份在开盘不久后遭遇离奇闪崩,引发市场关注。 之所以说此次跌停十分离奇,除了其股价在一分钟内突然直线跌停外,还因为在此之前国发股份的表现十分优异。自今年5月中下旬来,它无惧高管减持,在6个月里实现翻倍,一度被称为“牛股”。 国发股份5月至今股价走势 此外,从成交量来看,也颇有端倪。24日全天,国发股份的成交额约5000万元,在国发股份直线跌停的一分钟内,相继成交了1358手、6974手、6922手和979手,属于多笔报价成交,合计成交金额约1500万手。看到这里,相信大家也知道问题所在了。一只翻倍牛股,居然被区区1500万给砸跌停了,这资金承接能力,真的适合在大A“混”吗? 国发股份24日部分成交明细 因此,在崩跌之后,有网友公开质疑国发股份为“杀猪盘”,并称其为另一个仁东控股。去年,庄股仁东控股曾出现“杀猪盘”,一连遭遇14个跌停板,而此前公司的累计涨幅高达300%。在股吧中,也有不少投资者提到有“李老师”带队操盘,甚至还有人为此"All in"了养老金。 此后,国发股份再遭连续两日一字跌停,最新股价报7.34元/股,总市值为38.48亿元。 国发股份近三日股价走势 业绩平平,曾两次“披星戴帽” 资料显示,国发股份的主营业务包括医药制造及医药流通、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等。旗下的王牌产品是被纳入国家医保目录的珍珠明目滴眼液。多年以前,这可是人手一瓶的明星产品啊。 但是,国发股份并没有抓住机会,在滴眼液推出后,只顾“吃老本”,再无创新产品。随着珍视明、博士伦等滴眼液的崛起,国发股份的市场份额逐渐缩小,公司业绩也“摇摇欲坠”。具体来看,国发股份自2007年营收创下7.9亿元的历史峰值后,便再无突破,到2020年时营收依旧不足3亿元。利润方面,在上市的18年间,国发股份的归母净利润合计亏损超4.8亿元。由于净利经常在亏损和盈利之间徘徊,国发股份还曾两次“披星戴帽”。 今年前三季度,国发股份的业绩略有改善。据公司三季报显示,在报告期内,国发股份实现营收3.05亿元,同比增长了67.99%;归属于上市公司股东的扣非净利润为704万元。 值得注意的是,作为一家横跨医药制造和医药流通两大领域的上市公司,国发股份在研发上的投入却少的可怜。从公司近几年的财务数据看,2017年至2020年,国发股份的研发费用分别为94.92万元、25.03万元、7.56万元和5.01万元,呈逐年降低态势。同期,国发股份的销售费用分别为3539.78万元、3463.94万元、2850.82万元和3003.65万元。可以看到,其研发投入尚且不到销售费用的零头。 从已知信息来看,国发股份并无股价翻倍的事实基础,又是何以大幅上涨,吸引散户入场的呢?市场分析认为,国发股份极有可能是通过炒作拉高股价,并配合高管高位减持。 高管减持,自然人股东频繁更换 通过查阅国发股份的公告,我们发现,国发股份的高管确实有着多次减持动作。 据公司公告,11月12日,公司董事长兼总裁潘利斌于5月21日至11月10日,以集中竞价的方式累计减持占公司总股本0.66%的股份,减持计划实施完毕。11月14日,持股20.05%的控股股东朱蓉娟拟在未来的3个月内以集中竞价的方式减持不超过1%的公司股份(即不超过524万股)。在过去的12个月里,朱蓉娟和一致行动人潘利斌、姚芳媛合计减持上市公司股份3750万股,减持比例为7.63%。 此外,在闪崩前一天,也就是11月23日,国发股份还发生过两笔共计308万股的大宗交易,成交金额2818.2万元,折价率为9.14%。国发股份近年来的几笔大宗交易,均为大幅折价“甩卖”。 我们还发现,在国发股份的前十大股东中,除了控股股东朱蓉娟和彭韬、公司董事长兼总裁潘利斌、以及姚芳媛外,持仓居前的基本以自然人股东为主,且变换较为频繁。如张伟、邹弟珍、刘小玲都是在2021年第三季度新进的个人股东。而此前的侯光明、廖文龙两位股东则已退出。 据分析,张伟很可能是一名牛散,三季度末,其同时在国发股份、新诺威、仁东控股等多只小盘股前十大股东名单中现身,期末合计持股市值达1.2亿元。 而且值得注意的是,这并不是国发股份第一次闪崩,该股此前已有过多次“前科。从K线图来看,基本上都是慢涨快跌、慢涨途中有诡异长下影线的技术形态,带有明显的庄股特征。话说,国发股份的明星产品都已经在“暗示”投资此股要擦亮眼睛了,大家为什么还要往里冲呢? “杀猪盘”的几大特征 在A股市场上,“杀猪盘”已是屡见不鲜。据不完全统计,自去年以来,包括仁东控股、我乐家居、康隆达、盛洋科技、原尚股份、松霖科技、中源家居、嘉美包装、中坚科技、安妮股份在内,多家A股上市公司都曾突然闪崩大跌,疑似遭遇“杀猪盘”。 如果不幸遇上这类闪崩股,那投资者真的就是哑巴吃黄连——有苦说不出了。那么,有什么办法可以避免“踩坑”呢?从以往的“杀猪盘”案例来看,会被庄家精准狙击的个股普遍具备以下几个特征: 一、个股流通市值小,业绩乏善可陈,市场关注度低,一般都是市场上的冷门标的。这样的个股有利于庄家收集筹码,用较低的成本便可实现控盘,同时以拉升股价的方式吸引投资者入场接盘。 二、走势独立,不跟随大趋势。如果一只个股在没有任何题材的情况下依旧大幅走高,或者在大盘整体处于震荡格局时仍屡创新高,走势与大盘明显背离,那么其被庄家控盘,是“杀猪盘”的可能性就会比较高。 三、需警惕部分游资席位。从过往“杀猪盘”案例的龙虎榜数据可以看出,部分游资往往可以做到精准出货,且成交额巨大。若碰到这种情况,也要多加警惕。 四、换手率也是一个重要的参考指标。在正常交易中,换手率小或意味着背后控盘资金持股比例较高。一旦有风吹草动,控盘资金集中抛售有可能造成股价闪崩。 注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎! 七禾研究中心综合整理自网络 七禾网研究中心合作、咨询电话:0571-88212938 更多精彩文章,请关注七禾网公众号! 责任编辑:李烨 |
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