周四A股市场震荡中重心有所上移,上证综指得益于白酒股、电力股强劲走势而收出一根中阳K线,在日K线图上渐有突破的意图。只是成交金额仍未有明显放大,说明仍是存量资金博弈,可能会成为短线多头突破努力的制约因素。 资产重估渐成资金挖掘强势股新逻辑 周四盘面显示,交易型热钱的做多激情有持续降低的态势。 这一方面是因为沪深两市涨幅超过9%的个股家数持续萎缩,周四仅有89家;另一方面是因为前期持续连板的高位股出现跌停潮,陕西金叶(000812)等个股就是代表。 不过,机构资金的做多能量开始提振,不仅是贵州茅台(600519)为代表的食品饮料主线在近期反复活跃,显示机构资金积极配置的动向,还在于电力股借助于新型能源产业结构的变革东风而反复走高。周四,上海电力(600021)、华能国际(600011)等个股冲击涨停板,日K线图上渐有走出主升浪的态势。受此牵引,包括火电在内的整个能源股出现强劲走势,成为A股市场一个新的涨升兴奋点。 之所以如此,主要是因为双碳战略方向的确立,意味着未来我国能源增量机组将主要靠清洁能源、可再生能源,传统的火电装机容量增速将大大放缓,从而使得我国火电行业竞争格局出现有利于现有火电企业的态势。 这一方面是因为火电机组出力平稳,有望转型为调峰机组,提升火电企业的盈利能力;另一方面是因为火电机组增速放缓,意味着煤炭需求平稳,价格也将趋于平稳,对于火电机组来说,也就意味着发电成本趋于平稳。所以,整个火电行业出现资产重估的态势,主流资金持续涌入。这可能也是今年下半年以来,火电股股价顶着煤价波动压力而持续涨升的逻辑之所在。 增量产业渐成A股市场涨升的新引擎 由此可见,无论是周四盘面,还是近期以来的盘面,均说明在新型能源结构趋于确立的大背景下,火电股乃至整个能源产业股将面临重新评估投资价值的做多动能。考虑到此类个股业绩持续改善等因素,新型能源股的表现仍可期待,从而成为A股市场一个强劲的涨升引擎。 与此同时,新能源汽车产业的突飞猛进,使得中国品牌汽车的渗透率持续提升,为A股市场带来新的涨升引擎。据统计数据显示,中国品牌在2021年11月乘用车市占率为47.1%,同比增长9.9个百分点,环比增长0.8个百分点;2021年11月新能源拉动中国品牌市场占有率提升9.5%,拉动力度同比、环比分别增长5.3个百分点、0.8个百分点。如此信息既说明我国新能源汽车的强大竞争优势,也说明新能源汽车已是我国一个新的增量行业,有望催生一批又一批的高成长企业。这也得到近期以及周四盘面的佐证,比如,卡倍亿(300863)、沪光股份(605333)为代表的汽车电子配件个股纷纷冲击涨停板,成为A股市场的活跃主线。 综上所述,短线A股市场虽然是存量资金博弈,可能会影响短线多头突破的步伐,但随着一个又一个新的涨升逻辑、涨升引擎的出现,不仅会带来增量资金,还会使得存量资金进一步聚焦于这些涨升引擎、核心赛道,从而推动A股市场缓慢前行,最终形成突破态势。因此,在操作中,建议市场参与者积极跟踪这些新的涨升引擎、核心赛道股。 责任编辑:李烨 |
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