七禾网15、在您的交易体系中，一笔交易入场后如果出现亏损，您是如何止损的？如果出现浮盈，您又是如何止盈的？

戚鸿飞：我有一个做得不够好的地方，止盈倒是很容易做的，就是比较排斥止损，因为人都是害怕亏损的。止盈的话有的时候随便赚一点就跑掉了，止损的话有的时候老是下不了手。如果逻辑走坏了，就只有硬止损了，比如以前新冠带来成本坍塌、需求降低，虽然当时价格处在的位置也不高，但是也只能是止损了。有时候也不认输，就是这种心态，特别遇到2020年3月份，原油那几天暴跌，想要止损都止损不了，几个交易日之后才开板。那个时候套住了，你可能又想着，再扛一扛，这种情况是最头疼的，当时就是死扛了，但是国内原油好在没有完全跟着国际原油走。我有一个朋友，当时做原油就穿仓了，期货公司还去找他要钱。

七禾网16、据您介绍，您目前是手工交易，很多时候完全靠盘感交易。请问您是否考虑结合一些技术面分析，从而让您的交易系统更加清晰和固定下来？

戚鸿飞：会考虑技术，技术面是最简单的统计规则，没有百分之百胜率的指标，做投资，思路就要放开，基本面、技术面都要用上，消息面也要用。像中国煤炭资源网这些会员，一年几万块钱，这些收费的内部交流群我也加入了，反正就是多种策略应对。

七禾网17、请问您选择交易品种的标准和依据是什么？

戚鸿飞：标准就是做自己熟悉的，尽量是大品种，大的品种不容易有消息的盲区，不容易被控制，比如动力煤、生猪，还有黄金、白银，我主要做这几个品种，我自己了解，而且它够大，我自己也做过现货。

七禾网18、您一般同时做多少个品种？每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的？

戚鸿飞：我一般同时做不超过三个品种，太多的话做不过来，仓位方面也不好控制，波动情况也是未知的，而且主要是我还做其他的，比如基金、股票，期货账户有时候可能会被股票影响，因为我做了十几年的美股了，美股波动大，我就喜欢波动大的市场，期货没有行情的时候，我主要会做美股。我都是观察几个市场，哪个市场来行情做哪个，什么都做，比特币我也做过。我总结了一句话，所有的东西都是根据需求来波动的，价格好的时候我会去追，但是我不想去吃最后一个铜板，差不多快回落的时候我就跑了，反正做了这么多年，就是这个原则，根据供需来做，只要有行情都可以去做一做。

七禾网19、据您介绍，您曾经投过一些大赛中表现非常优秀的选手，但是最终绝大部分都以亏损告终。您认为其中的主要原因是什么？您从中收获的经验或者总结是什么？

戚鸿飞：这就是个悲伤的故事，其实也很正常，这种情况在统计学里面叫做回归，就像木头姐Cathie Wood，去年牛得不行，美股的女股神，今年买了她的旗舰基金的人，回撤了40%，而且这个是全世界都知名的基金经理，基金经理是自带buffer的，我买过好多基金经理的产品，今年都不太理想。

然后我找的那些操盘手，我再不相信那些所谓的大V操盘手，亏钱了都是拍拍屁股走人不认账了，我这些年被他们骗的钱，说实在的，如果真要去打官司，估计能把钱要回来。就是因为人情世故，都不想跟他们闹翻，所以不要随便相信。小资金可以去跟他们玩一玩，大资金就不要做了。哪怕他一年翻十倍，我找了一个曾经一年翻了40倍的操盘手来给我做，后来一个月亏了50%。牛市来的时候个个是股神，熊市来的时候个个都不行了，一定要看他有没有穿越过牛熊，你再去跟他合伙。

七禾网20、您表示，您曾经爆仓过多次，多次的爆仓经历，对您后期交易的心态、方法等方面的影响主要体现在哪里？

戚鸿飞：我之前做现货，经历了一次低潮，之后我就得了轻度的焦虑症和抑郁症，长期都是吃抗焦虑、抗抑郁的药物，因为压力很大，身边的朋友不能理解你，哪怕你的家人也不能理解，当你选择了这个行业的时候，就意味着，你的人生跟别人的人生是不一样的，你要经历的痛苦也比他们的多，我经常都吃抗焦虑、抗抑郁的药，要不然都是整夜难眠。

经历过了人生的起起落落，人情世故太复杂，让你伤心痛苦，看透了这个世界，当然也有在落难的时候帮你的人，但是总结一句话，雪中送炭的人少，锦上添花的人多。我现在的心态就是很谨慎的，以前的时候我很慷慨，资助过很多人，当自己落魄的时候，我借过钱的人，连还钱都不还。所以人情世故是我人生上过的最深的一课，所以我现在喜欢简单一点，不喜欢跟人太熟，交情太深，君子之交淡如水，小人之交甘若醴，总结起来就是这一句话。

所以我经历多了之后，该低调就低调，该不说话的时候就不说话，现在做交易，也很谨慎了，不随意相信人。我以前帮一个朋友贷高利贷，帮他签了一个合同，贷款500万，当时是我最好的一个朋友，给他担保出来，最后他赖账了，最后黑社会只认我，谁签字的，他们就找谁。所以人情世故太复杂了，总之就是，害人之心不可有，防人之心不可无，所以我现在也很谨慎了。

七禾网21、就您看来，2022年哪些期货品种会有比较好的投资机会？

戚鸿飞：这是我个人的观点，不作为建议，有可能还是会亏钱的。周期方面我还是看好生猪，关注产能去化程度，因为现在几乎所有的养猪企业都是亏钱的，上市公司可能亏几十亿，一些小的猪场，也是亏得厉害，所以我重点关注生猪，每个月都在看研报。

另外一个方面，就是看美联储的加息，如果美联储加息的话，贵金属的波动应该是很可观的。整个商品美林时钟走完了，商品可能会暴跌，波动肯定是很大的，所以2022年的商品肯定是有一波行情的。所以我觉得2022年应该是个很好的时机，就看后期美联储的政策，还有疫情，如果疫情控制住的话，应该会有一波剧烈的波动。

七禾网22、请您谈谈未来的投资规划和愿景。 

戚鸿飞：规划就是一句话，重要的是要先活下去，未来CTA量化这方面还是要研究起来，手工做单效率还是太低了，一方面是信息落后，一方面也是忙不过来，来行情的时候你根本忙不过来。然后还会关注一下期权、高频做市，等资金量大了也会涉及。我也在七禾网观察这些做得好的选手，我也是期货公司的常邀嘉宾，会邀请我去做一些分享，然后也会认识很多业内的高手，也会经常交流，钱是赚不完的，一个人能力是有限的，我也会跟这些高手们交流、学习。

我后期准备组建一个公司，找几个市场分析的助理，然后调研，再去新疆做一做数据分析。整体就是说，还是用统计的这些数据来做判断，还是要向傅海棠老师学习，我经常看傅海棠老师的交易心得。

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傅旭鹏对话整理

2022-1-25

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