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收评:恐慌宣泄完毕?黑色系尾盘齐翻红,铁矿石涨近2%

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-07-06 18:35:02 来源:新浪财经

7月6日,国内期货主力合约大面积下挫,黑色系逆市上行。棕榈油、豆油、菜油一度触及跌停;燃料油跌近9%,低硫燃料油、SC原油跌超7%,沥青、液化石油气跌近6%,国际铜、沪铜、沪锡、尿素跌超5%。涨幅方面,铁矿石、焦炭、硅铁、螺纹、焦煤、锰硅涨超1%。


俄罗斯运至新加坡的供应仍有增加预期,燃料油价格整体跟随原油走势


光大期货点评燃油大跌:昨夜金融市场再度发生巨震,伴随着欧元大幅下跌,美元指数创20年来新高。以原油为代表的大宗商品集体杀跌,而作为在能源产业链中偏上游位置的燃料油,不可避免地也遭到了空头的狙击,今天开盘后跌势延续,盘中跌幅超过10%,占据了今日大宗商品跌幅榜首。


后续来看,市场对美联储强势加息的预期继续存在,并且对全球经济的衰退预期也有所升温,这将继续支撑美元指数在短期内高位运行,利空整体大宗商品情绪。原油市场交易的逻辑也从此前的低供给过渡到弱需求,供给端矛盾对于行情的支撑有所走弱。对于燃料油而言,亚太市场低硫供应紧张,而高硫供应充足,从俄罗斯运至新加坡的供应仍有增加预期,因此燃料油价格虽整体跟随原油走势,但却是能源板块中最弱的一环,可以继续关注多低硫、空高硫的套利机会。


多重担忧下,棕榈油触及跌停


国泰君安期货点评棕榈油下跌:在市场悲观情绪、产地供应压力、以及替代品大跌的影响下,棕榈油价格今日再次大幅下跌。市场对经济下行的担忧情绪近期主导商品市场,资金从商品市场撤离,造成了商品期、现货市场的流动性风险。基本面方面,因国内棕榈油库存压力大,印尼增加DMO的出口配额,一方面,印尼自身的出口增加,另一方面,印尼的出口增加,加大马来西亚的出口压力和库存压力,从而将导致两大主产国出现竞争性出口,这导致产地棕榈油价格持续下行,国内棕榈油价格因进口成本的持续下降而下跌。另外,昨日CBOT大豆大幅下跌,市场担忧大豆价格的下行将进一步拉低豆油价格,进而拖累棕榈油价格。总的来看,受宏观情绪和产地偏空基本面的影响,棕榈油价格承压,只有在市场情绪稳定,或者印尼出口压力缓解后,预计棕榈油才能止跌企稳。


铜:宏观压力与微观走弱共存,铜价持续回落


国泰君安期货点评铜大跌:沪铜跳空低开下行,最大跌幅超7%。宏观压力与微观走弱共存,导致铜价持续下跌。


美元强势上行和投资者担忧经济衰退风险,使得风险资产价格普遍承压回落。美联储即将公布6月货币政策会议纪要,以及美联储7月加息75BP预期不断增强等,有可能使得美元继续保持强势。同时,美联储官员表态为阻止通胀预期上升,宁愿冒着经济衰退风险,以及美国高通胀已经开始反噬消费等,使得投资者对未来经济下行的担忧加剧。


从基本面看,铜供增需弱已经显现。海外铜矿供应扰动下降,铜精矿供应过剩预期增强,长单加工费TC上调。在冶炼高利润的驱动下,精铜产量持续增加。消费现实疲弱,耐用品订单大幅减少。从交易面看,CFTC非商业头寸已经转为净空头,沪铜增仓下行,表明空头交易氛围浓厚。整体来看,铜宏观与微观共振向下,市场情绪悲观,预计短期铜价将继续向下寻底。不过,当前价格跌幅较大,有加速赶底的迹象,投资者交易需更加谨慎。

责任编辑:唐正璐

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