全球对冲基金最新排名公布！最会赚钱的10家公司都在这了。

近日，投资杂志《养老金与投资》“Pension & Investments”网站公布了2022年全球前十大对冲基金名单。数据显示，截至2022年6月30日，全球对冲基金资产管理规模达1.44万亿美元。

图片来源：Pension & Investment官网

数据显示，2022年全球前十大对冲基金公司分别是：

1、桥水（Bridgewater Associates）

2、英仕曼集团 (Man Group) 

3、文艺复兴科技(Renaissance Technologies)

4、千禧管理(Millennium Management )

5、城堡投资(Citadel)

6、德劭集团 (D.E. Shaw Group)

7、双西格玛投资（Two Sigma Investments/advisers）

8、戴维森.肯普钠资本管理公司(Davidson Kempner Capital Management)

9、法拉龙资本管理公司 (Farallon Capital Management)

10、TCI基金管理公司 (TCI Fund Management)

桥水基金蝉联冠军

全球排名第一的桥水基金，2022年的资产规模相比2021年增长19.6%，资产规模达到1264亿美元。

美股经历了数年低波动时期，对冲基金也在此期间遭遇了行业发展的至暗时刻。不过， 2022年，美股波动性回归，对冲基金也大放异彩，桥水的旗舰基金Pure Alpha 表现一骑绝尘，收益达到25%！

桥水基金创始人达利奥（Ray Dalio）近日表示，桥水旗下的旗舰基金Pure Alpha 今年迄今上涨了25%，略低于截至6月份32%的涨幅，但仍大大高于成份股的今年迄今回报率。

尽管如此，达利奥对当前的资产市场表现仍然不看好，称“我们正处于一个大多数资产价格下降的时期。你能做的最重要的事情是保持良好的平衡 投资组合，投资者应该专注于多元化，而不是试图把握市场时机。”

在美联储 9 月连续第三次加息 75 基点之际，达里奥警告称，美国已经出现了经济衰退的典型早期预警信号，他预计，未来两年美国经济形势将进一步恶化。随着美国经济可能在2023年或2024年陷入衰退，美国股票和债券将继续受到影响。达里奥说，如果把利率提升到4.5%，美国股市就会暴跌将近20%。

他表示，鉴于美联储加息以抑制创纪录高位的通胀，再加上俄乌冲突等其他因素使能源市场陷入困境，美国经济有更多遭受进一步痛苦的空间。

他还建议，散户投资者以实际价值评估其投资的稳健性。例如，现在购买通货膨胀指数而不是名义债券可能更有意义。他说：“大多数散户投资者面临的最大问题是，他们认为当股价大幅上涨时，这是一项不错的投资，而不是思考资产上涨时资产变得更加昂贵了。”

众所周知，达里奥一直看好中国市场。过去桥水也多次亮出鲜明观点，达里奥表示：“只要我的投资模型中的影响因素没有发生改变，只要我被允许在中国投资，我将继续是中国的长期投资者。”

从管理规模来看，桥水中国位居外资私募首位，其投资规模突破百亿，也是国内首家晋升为百亿资管机构的外资私募。

今年二季度桥水基金加仓百度、蔚来，清仓阿里巴巴ADR、京东ADR。持仓报告显示，截至二季度末，桥水基金美股持仓市值达235.98亿美元。

城堡投资从第9名上升至第5名

这份名单中，值得关注的是城堡投资，与2021年相比，城堡投资从第9名上升至第5名，是前十大榜单中位次上升最快的机构。

城堡投资的资产管理规模增长幅度最大，较2021年增长为40.85%。截至2022年6月30日，其管理规模达529.70亿美元，排名第五。

城堡投资公司上半年交易收入同比激增大约23%，至42亿美元，创历史新高，且净交易收入连续10个月超过10亿美元、其中八个月超过15亿美元。

城堡投资集团由肯·格里芬创立于1990年，旗下有两家公司——城堡资产管理公司和城堡证券。 城堡因其良好的业绩吸引了许多世界上最大的机构投资者，包括主权财富基金、养老金、大学捐款等。公司总部设立于芝加哥，在北美、亚洲、欧洲均设有办公室。 城堡的投资方法由严密的基本面研究、高端量化分析和一个经过验证的技术平台共同驱动。投资原则是努力、情景规划和重复。投资策略注重世界上最大的金融市场上主要的一些资产类别，主要包括股票、信贷、量化策略、商品、固定收益和宏观。

肯·格里芬曾被称为“对冲基金界的神奇小子”。

他的经历比较传奇，当初在哈佛当学生时，在宿舍靠着一台传真机，一台个人电脑，一部电话和26.5万美元本钱，成立了一个圈钱的基金。不但成功募集了近100万美元，还吸引了对冲基金先驱Frank Meyer的注意。

22岁那年，格里芬在芝加哥市中心招来4位小伙伴，创立了自己的基金公司Wellington Partners，后来改名为Citadel，意为“城堡”。

他的团队通过数量分析和数据挖掘技巧，以及不断的扩张，经过14年的时间，2004年的时候citadel将自己的管理资产扩大到了100亿美金。

2008年的金融危机，城堡的基金组合市值损失了约53%，然而，这家伙很顽强，至2012年1月，已完全从金融危机的冲击波中恢复过来，挽回了损失。

在2012年12月公布的一个具有里程碑意义的CFTC（美国商品期货交易委员会）规则里，Citadel的政策分析和建议被引用超过50次。(结算cds，cdo的清算规则)。这件事情赢得了行业里的广泛认可，使得其资本在2015年的时候超过了260亿美金。

三家公司的管理规模萎缩

在前十大对冲基金公司中，有三家公司的管理规模萎缩。

其中，TCI基金管理公司 （TCI Fund Management）萎缩最明显。与2021年相比，其规模减少了9.5%。截至2022年6月30日，其管理规模为362亿美元。

TCI基金总部位于英国伦敦，成立于2003年，投资策略是“投向具有可预测的自由现金流的高质量公司”。

值得注意的是，该机构对外宣称，其投资所产生的利润会用于慈善事业，主要是改善发展中国家贫困儿童的生活。

创始人霍恩亦特别强调ESG理念，经常施压上市公司更清晰地披露二氧化碳排量，以遏制气候变化。

可以看出，TCI 基金是一家股票策略的机构。官网显示，该机构定位是基于基本面驱动的价值投资，投资范围覆盖全球市场，并使用私募股权的方法，采取深度基本面研究并秉持长期主义。此外，还会进行机会型投资，关注企业转型与特殊事件的投资机会，追求阿尔法机会。

另外，法拉龙资本管理公司 （Farallon Capital Management） 与文艺复兴科技（Renaissance Technologies）的资产管理规模分别减少1.8%与1.7%，在萎缩后，其规模分别为374亿美元和570亿美元。

法拉龙资本由Thomas F. Steyer创建，成立于1986年，主要为大学捐赠基金、基金会和高净值人士提供资管服务，公司在总部大约有120名员工。总部设于旧金山，在伦敦、新加坡、香港、东京和圣保罗设有办公室。公司投资于全球的资产类别，通过自下而上的强调资本保护的基本面分析为客户提供收益。公司也从1990年起成为美国证券交易委员会的注册投资顾问。公司的核心投资策略有五种: 信贷投资、长短仓、并购套利、房地产相关投资和直接投资。

量化之王文艺复兴科技公司Renaissance Technologies是由詹姆斯·西蒙斯于1978年创建的一家专门做量化交易的基金公司，该公司管理的基金业绩令世界瞩目。不过已经连续几年业绩平淡。文艺复兴科技曾在向监管机构提交的信息披露材料中写道疫情以来，部分策略的Beta模型表现不及预期。 文艺复兴是第二季度增持伯克希尔股份的最大对冲基金——截至 6 月底，它又购买了超过 170 万股股票，价值近 4.89 亿美元。

七禾研究中心综合整理自网络

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