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胡国鹏:不负春光 2月有望拉开春季攻势

最新高手视频! 七禾网 时间:2023-01-30 08:43:32 来源:国海证券 作者:胡国鹏

不负春光,2月有望拉开春季攻势,经济复苏、流动性改善、风险偏好提升三因素共振,核心是找机会、抓弹性。


宏观和市场流动性双改善最为明确,年初宽信用预期较强,美联储加息接近尾声,人民币升值趋势明确,外资大幅流入,可类比于2019年初。


经济走过谷底,后续回升是主旋律,春节期间出行、旅游、票房数据良好,即将到来的经济旺季成色值得期待,中国经济有望在主要经济体中一枝独秀。


政策积极,各部委年度工作会议及地方两会相继落幕,提振经济仍是首要关切下政策维持宽松基调,地方两会匡定的增速目标在5-5.5%左右,静待全国两会定调。风险偏好有望在节后加速抬升,源于国内政策预期和中美关系缓和两方面。


2月风格偏成长,配置上看好弹性品种,沿着三条线索布局。一是券商、二是安全资产、三是高端制造。首选行业非银金融、计算机、电力设备。


风险提示:流动性收紧超预期,经济失速下行,中美摩擦加剧,疫情超预期恶化、相关标的公司未来业绩的不确定性等。

责任编辑:李烨

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