周二资金面依然保持宽裕，除了隔夜品种有稳定成交，其余期限品种皆因为资金面的宽松而需求不足，7天回购利率率先回落，1个月以上的长期品种都只有少量的零星成交。

周二全天质押式回购成交3748.87亿，与前一交易日相比小幅增加约4.89%。准备金率上调的影响因为在预期之内，也很快被市场消化，交易都集中在跨月和隔夜品种。隔夜供给充裕，成交量在2750亿左右，加权利率持平在1.93%附近，与前一日持平。跨越准备金缴款日的7天资金昨日也瞬间降温，交易量由前日的730亿迅速缩水至235亿，加权利率也回落13BP左右来到2.84%。14天品种因为跨月的优势，交易量仍然稳定在将近180亿左右，加权利率稳定在3.26%。比起14天品种，21天跨月优势不明显，利率偏高，昨日加权利率下行31BP报收在3.17%，成交量也接近112亿。更长期限的1个月以上品种成交清淡，总共成交仅有13亿，1个月、2个月、3个月和6个月品种，分别都仅有2-6亿左右的成交。1个月盘中成交稳定在3.85%-3.90%之间，加权利率收在3.88%附近，上行约5BP。零星的2个月品种成交在3.83%。昨日3个月品种再现1.80%的超低价，使得加权利率再次回落至3.35%左右，6个月回购资金在5.40%有两亿的成交。

公开市场方面，周二央行发行1年央票500亿，中标利率3.1992%，较上期持平；同时还进行了28天正回购操作850亿，中标利率2.50% 。

昨日SHIBOR报价方面，除了7天品种走低，其余期限均保持稳定，波动均不超过1BP。具体的，隔夜品种下行0.84BP至1.9158%，1周下行13.17BP，收在2.8283%，中期的14天和1个月品种基本是稳定在3.2533%和3.91%。长期的品种涨幅都不超过0.6BP。3个月和6个月品种分别报在4.2684%和4.4618%。9个月和1年分别报在4.5902%和4.6663%。