本月以来,钢铁行业、电子认证服务业等多个产业的十二五规划已经发布,近期新能源、可再生能源等一系列规划也将陆续出炉。可以看出,未来五年规划以“产业结构调整和经济转型”为主线,这必然会引起市场投资方向的一些变化,一些板块的轮动成为本轮反弹行情的一大特征。

从沪指2307点反弹至今,传统的金融、地产、有色、能源等板块涨幅较为有限,而相对小盘且政策受益的一些新兴行业板块却轮番成为了市场热点。从一开始便异军突起的传媒文化板块,到后来的电子信息板块,再到近期的新能源汽车、锂电池板块等均受到了市场的轮番热捧。从周二热门板块的涨幅榜来看,触摸屏、3G概念、电子支付等板块在大盘出现调整的情况下依然涨幅居前,而这些都是规划中将要涉及的行业。各板块持续健康的轮动将成为股指继续走强的一个有力条件。

目前,尽管欧债问题仍不定期影响着全球市场,但我们预计,在国内政策微调持续利好,热门板块健康轮动,且市场经历上周充分整理的情况下,后市依然可以谨慎看多。操作上,由于期指11月合约即将到期,建议2750下方逢低做多IF1112合约,一旦突破2800则可以继续看高一线,止损2700。