上周期指总持仓突破5.6万手后回落,连续两个交易日下滑至5万手附近,资金呈现流出,有利于期指跌势放缓。 总持仓连续回落 期指总持仓的增加利于维持原来的运行趋势,上周五交割日期指持仓大幅减少近4000手,同时本周一再度减少1789手,迅速回到了上周一的5万手水平,盘中走势也表现出了跌势放缓的迹象,这同样符合持仓变化的一般规律,而总持仓改变后市场走势能否扭转则需要进一步持仓变化的分析。 净空头寸大幅减少 根据中金所公布的数据,周一1201合约前20席位多头减持1321手至29276手,空头减持3439手至35827手,净空头则大幅减少2118手至6551手,回到了一周前的水平,但前10席位净空头仍维持9671手高位,而前5席位净空头更是高达10657手,虽然都较上周五有所回落,但仍处于历史较高水平,彰显主力多空力量仍存在较明显悬殊,空方主导市场的需求仍然强烈。 部分空头获利了结 虽然空方仍占据绝对优势,但部分空头则呈现获利了结迹象。尤其广发席位大幅减持空单1374手,呈现净多1111手局面。另外中证和海通席位也分别减持空单661手和337手。同时非主力系中粮、光大席位也减持空单,空头主动获利了结有利于短期市场企稳。多头也呈现普遍减持,显示多头信心仍不足,尤其带有一定投机色彩的信达和永安席位减持超过400手,彰显了谨慎心态。 在这轮下跌过程中,上海一券商系期货席位基本维持了多头增仓局面,该席位多单从12月9日762手增至15日最高1985手,但在上周五企稳情况下该席位减持多单608手,而本周一持仓则跌出了前20席位,应该在800手以下,虽然该席位总持仓并不算多,但多单止损离场也使得空头少了些对手盘,这为市场跌势放缓创造了条件。 综合看,在本轮多空激烈的博弈中空方占据绝对优势,空头的主动获利了结和多头的被动离场都显示短期市场跌势有放缓需求,加上技术性超跌修复需求,预计期指短线或存在技术反弹可能,但中线空头仍难言放弃,反弹高度不太乐观,上方2460点或形成短期阻力。 责任编辑:李婷 |
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