2月1日Shibor利率整体延续前日的微幅盘整之势，其中，1周、2周、1年期利率分别上涨4.25、3.83、0.07个基点，报收于4.36%、5.00%、5.24%；隔夜、1个月、3个月、半年、9个月期利率分别下跌0.25、10.78、0.82、0.18、0.42个基点，报收于2.97%、5.26%、5.46%、5.41%、5.26%。

目前，隔夜利率已由春节前的8.2%迅速降至3%以下，2周利率则从8.8%跌至5%以下，均处于去年下半年的常态波动范围内。

由于下调存准率的利好预期迟迟未能兑现，近期票据市场贴现利率有反弹势头。长三角、珠三角、环渤海6个月期国股直贴现率由春节前的6.9%上涨至7.3%；全国国股转贴现率较节前上升1个百分点，达到6.1%。

从全球范围来看，国际金融市场风险衡量指标TED利差在经历18个月的上涨后近期终于出现回调之势，6个月期TED利差在去年12月22日创下近两年以来的新高0.7756%后稳步回落，日前已经跌至0.7019%，破0.7%已是大势所趋。这说明市场对于部分欧元区国家的降级已经有了充分的思想准备，而美国近1个月经济数据好于市场预期，也有利于全球经济走出泥沼。