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桃子基金内外盘套利1000万实盘0227:-0.291%

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-02-27 21:14:48 来源:期货中国

今日单日收益:-0.496%(相对于本金)

截止今日总收益:-0.291%

起始时间:2012-2-23

起始资金:1000万元

昨日权益:10020570.6元

今日权益:9970922.1元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11:30分左右截取,并计算总资金的盈亏

tzw-1-2.jpg


日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
02-23-012 6.3031 4504195.26 5500000 10004195.3
02-24-012 6.2965 4152006.55 5868564 10020570.6
02-27-012 6.2985 4133485.1 5837437 9970922.1

注:以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 639,750.64 335,865.47 303,885.17      
   佣金 0.00 0.00 0.00   -459.36 -459.36
   存款 0.00 0.00 0.00   705,000.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   9,600.00 9,600.00
   现金结算按市值计算 19,620.00 0.00 19,620.00   -54,770.00 -54,770.00
期末现金 659,370.64 335,865.47 323,505.17      
期末已结算的现金 639,750.64 335,865.47 303,885.17    

注:以上表格为美国盈透证券2月24日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,500,004.06 交易保证金 -4,012,578.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,611,447.84 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 1,598,869.84 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 0.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00    
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 130,457.00 交易手续费 -6,976.56
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -12,036.66 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 111,443.78

本期盈亏信息   单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 7,191.00 130,457.00

注:以上表格为上海黄金交易所2月24日结算单

责任编辑:李婷

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