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桃子基金内外盘套利1000万实盘0229：-1.661%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-02-29 21:09:51 来源：期货中国

今日单日收益：-0.811%（相对于本金）

截止今日总收益：-1.661%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：9915025.822元

今日权益：9833938.917元

tzw-1-4.jpg

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
02-23-012 6.3031 4504195.26 5500000 10004195.26
02-24-012 6.2965 4152006.55 5868564 10020570.55
02-27-012 6.2985 4133485.1 5837437 9970922.1
02-28-012 6.2961 4129076.822 5785949 9915025.822
02-29-012 6.2919 3232469.917 6601469 9833938.917

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 642,630.64 335,865.47 306,765.17      
   佣金 -76.56 0.00 -76.56   -535.92 -535.92
   存款 0.00 0.00 0.00   705,000.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   9,600.00 9,600.00
   内部转账 0.00 -115,650.02 115,650.02   0.00 0.00
   现金结算按市值计算 -143,240.00 0.00 -143,240.00   -214,750.00 -214,750.00
期末现金 499,314.08 220,215.45 279,098.63      
期末已结算的现金 642,554.08 220,215.45 422,338.63      


注：以上表格为美国盈透证券2月28日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,833,379.15 交易保证金 -4,052,196.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,801,426.67 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 1,749,230.67 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 -4,057,776.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 -27,900.00 交易手续费 0.00
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -4,052.48 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 -31,952.48

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 7,262.00 -27,900.00

注：以上表格为上海黄金交易所2月28日结算单
责任编辑：李婷

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