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桃子基金内外盘套利1000万实盘0301：-1.338%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-03-01 21:03:26 来源：期货中国

今日单日收益：0.323%（相对于本金）

截止今日总收益：-1.338%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：9833938.917元

今日权益：9866233.948元

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这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
02-23-012 6.3031 4504195.26 5500000 10004195.26
02-24-012 6.2965 4152006.55 5868564 10020570.55
02-27-012 6.2985 4133485.1 5837437 9970922.1
02-28-012 6.2961 4129076.822 5785949 9915025.822
02-29-012 6.2919 3232469.917 6601469 9833938.917
03-01-012 6.3016 4141127.948 5725106 9866233.948

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 499,314.08 220,215.45 279,098.63      
   佣金 -1,020.80 0.00 -1,020.80   -1,556.72 -1,556.72
   存款 0.00 0.00 0.00   705,000.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   9,600.00 9,600.00
   现金结算按市值计算 170,250.00 0.00 170,250.00   -44,500.00 -44,500.00
期末现金 668,543.28 220,215.45 448,327.83      
期末已结算的现金 498,293.28 220,215.45 278,077.83      


注：以上表格为美国盈透证券2月29日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,801,426.67 交易保证金 -3,479,595.00 交割保证金 0.00
本期余额 6,444,540.64 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 2,964,945.64 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 -4,052,196.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 647,822.00 交易手续费 -1,228.82
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -3,479.21 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 643,113.97

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 7,483.00 647,822.00

注：以上表格为上海黄金交易所2月29日结算单

责任编辑：李婷

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