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桃子基金内外盘套利1000万实盘0302：-1.558%

今日单日收益：-0.221%（相对于本金）

截止今日总收益：-1.558%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：9866233.948元

今日权益：9844163.940元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
02-23-012	6.3031	4504195.26	5500000	10004195.26
02-24-012	6.2965	4152006.55	5868564	10020570.55
02-27-012	6.2985	4133485.1	5837437	9970922.1
02-28-012	6.2961	4129076.822	5785949	9915025.822
02-29-012	6.2919	3232469.917	6601469	9833938.917
03-01-012	6.3016	4141127.948	5725106	9866233.948
03-02-012	6.298	4090739.94	5753424	9844163.94

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金	668,543.28	220,215.45	448,327.83
佣金	0.00	0.00	0.00		0.00	-1,556.72
存款	0.00	0.00	0.00		0.00	705,000.00
账户转账	0.00	0.00	0.00		0.00	9,600.00
现金结算按市值计算	-25,475.00	0.00	-25,475.00		-25,475.00	-69,975.00
期末现金	643,068.28	220,215.45	422,852.83
期末已结算的现金	668,543.28	220,215.45	448,327.83

注：以上表格为美国盈透证券3月1日结算单

上期余额				6,444,540.64							交易保证金						-1,131,345.00							交割保证金							0.00
本期余额				5,826,274.99							溢短备付金						0.00							基础保证金							0.00
本期可用				4,694,929.99							交割准备金						0.00							法律冻结							0.00
提货保证金				0.00							仓储保证金						0.00							上日持仓保证金							-3,479,595.00
上日提货保证金				0.00							上日仓储保证金						0.00

资金发生明细																							单位:元
存入金额			0.00							转出金额						0.00							买入金额						0.00
卖出金额			0.00							本期盈亏						-613,796.00							交易手续费						-3,338.47
交割手续费			0.00							质押登记费						0.00							租借登记费						0.00
溢短金额			0.00							品种升贴水						0.00							条块升贴水						0.00
品牌升贴水			0.00							白银滞纳金						0.00							白银罚款						0.00
仓储费			0.00							运保费						0.00							超期费						0.00
递延费			-1,131.18							违约金						0.00							入账利息						0.00
轧差			-618,265.65

本期盈亏信息

　

单位:元

合约代码

本期结算价

本期盈亏

Ag(T+D)

7,299.00

-613,796.00

注：以上表格为上海黄金交易所3月1日结算单

责任编辑：李婷

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