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桃子基金内外盘套利1000万实盘0306：-1.052%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-03-06 20:10:10 来源：期货中国

今日单日收益：0.104%（相对于本金）

截止今日总收益：-1.052%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：9884390.963元

今日权益：9894778.274元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-8.jpg

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
02-23-012 6.3031 4504195.26 5500000 10004195.26
02-24-012 6.2965 4152006.55 5868564 10020570.55
02-27-012 6.2985 4133485.1 5837437 9970922.1
02-28-012 6.2961 4129076.822 5785949 9915025.822
02-29-012 6.2919 3232469.917 6601469 9833938.917
03-01-012 6.3016 4141127.948 5725106 9866233.948
03-02-012 6.298 4090739.94 5753424 9844163.94
03-05-012 6.3121 4204047.963 5680343 9884390.963
03-06-012 6.3141 4250273.274 5644505 9894778.274

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 671,468.28 220,215.45 451,252.83      
   佣金 -127.60 0.00 -127.60   -127.60 -1,684.32
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   现金结算按市值计算 1,800.00 0.00 1,800.00   4,725.00 -39,775.00
期末现金 673,140.68 220,215.45 452,925.23      
期末已结算的现金 671,340.68 220,215.45 451,125.23    

注：以上表格为美国盈透证券3月5日结算单

资金信息 单位:元
上期余额 5,714,445.74 交易保证金 -1,103,755.00 交割保证金 0.00
本期余额 5,683,889.45 溢短备付金 0.00 基础保证金 0.00
本期可用 4,580,134.45 交割准备金 0.00 法律冻结 0.00
提货保证金 0.00 仓储保证金 0.00 上日持仓保证金 -1,109,645.00
上日提货保证金 0.00 上日仓储保证金 0.00 　 　
资金发生明细 单位:元
存入金额 0.00 转出金额 0.00 买入金额 0.00
卖出金额 0.00 本期盈亏 -29,448.00 交易手续费 -4.28
交割手续费 0.00 质押登记费 0.00 租借登记费 0.00
溢短金额 0.00 品种升贴水 0.00 条块升贴水 0.00
品牌升贴水 0.00 白银滞纳金 0.00 白银罚款 0.00
仓储费 0.00 运保费 0.00 超期费 0.00
递延费 -1,104.01 违约金 0.00 入账利息 0.00
轧差 -30,556.29

本期盈亏信息 　 单位:元
合约代码 本期结算价 本期盈亏
Ag(T+D) 7,121.00 -29,448.00

注：以上表格为上海黄金交易所3月5日结算单



责任编辑：李婷

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