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备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。

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七禾聚宏源七号私募证券投资基金

  • 累计净值:0.9287
  • 近一年:-1.88%
  • 成立日期:2019-10-22
  • 相关团队:杭州七禾聚资产管理有限公司
  • 产品状态:运行中
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-12-13
  • 相关人员:傅旭鹏

( 净值数据来源:杭州七禾聚资产管理有限公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 -1.34% -1.88% -7.13%
沪深300 10.99% 14.79% 300.03%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -11.07% -2.30% -2.92% -1.91% -1.39%
最大回撤 30.76% 8.02% 7.13% 7.13% 30.76%
收益风险比 -0.36:1 -0.29:1 -0.41:1 -0.27:1 --

历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 产品规模 每周盈亏
2024-12-13 0.9287 2487万 -0.12%
2024-12-06 0.9298 2492万 -0.16%
2024-11-29 0.9313 2498万 -0.30%
2024-11-22 0.9341 2508万 -0.69%
2024-11-15 0.9406 2533万 -0.23%
2024-11-08 0.9428 2542万 0.92%
2024-11-01 0.9342 2509万 -0.18%
2024-10-25 0.9359 2015万 -0.06%
2024-10-18 0.9365 2017万 -0.85%
2024-10-11 0.9445 2042万 -1.43%
2024-09-30 0.9582 2084万 0.87%
2024-09-27 0.9499 2059万 -0.09%
2024-09-20 0.9508 2062万 -0.06%
2024-09-13 0.9514 2063万 -0.21%
2024-09-06 0.9534 2070万 1.18%
2024-08-30 0.9423 2035万 0.67%
2024-08-23 0.9360 2015万 -0.46%
2024-08-16 0.9403 2029万 -0.19%
2024-08-09 0.9421 2035万 -0.46%
2024-08-02 0.9465 2048万 0.13%
2024-07-26 0.9453 2044万 -0.18%
2024-07-19 0.9470 2050万 0.02%
2024-07-12 0.9468 2049万 -1.10%
2024-07-05 0.9573 2082万 0.32%
2024-06-28 0.9542 2072万 1.05%
2024-06-21 0.9443 2041万 -0.10%
2024-06-14 0.9452 2044万 0.41%
2024-06-07 0.9413 2032万 -1.04%
2024-05-31 0.9512 1863万 -1.10%
2024-05-24 0.9618 1893万 -0.51%
2024-05-17 0.9667 1906万 -0.28%
2024-05-10 0.9694 1914万 0.28%
2024-04-30 0.9667 1906万 0.20%
2024-04-26 0.9648 1901万 0.72%
2024-04-19 0.9579 1882万 0.87%
2024-04-12 0.9496 1858万 0.31%
2024-04-03 0.9467 1850万 0.26%
2024-03-29 0.9442 1843万 -0.48%
2024-03-22 0.9488 1856万 0.67%
2024-03-15 0.9425 1838万 -1.01%
2024-03-08 0.9521 1865万 -0.71%
2024-03-01 0.9589 1794万 0.07%
2024-02-23 0.9582 1793万 -0.20%
2024-02-08 0.9601 1798万 -0.25%
2024-02-02 0.9625 1804万 -0.10%
2024-01-26 0.9635 1807万 -0.24%
2024-01-19 0.9658 1813万 0.40%
2024-01-12 0.9620 953万 0.79%
2024-01-05 0.9545 942万 0.64%
2023-12-29 0.9484 933万 0.16%
2023-12-22 0.9469 931万 -0.04%
2023-12-15 0.9473 932万 0.08%
2023-12-08 0.9465 931万 -0.64%
2023-12-01 0.9526 939万 0.71%
2023-11-24 0.9459 930万 0.01%
2023-11-17 0.9458 930万 0.31%
2023-11-10 0.9429 926万 -0.30%
2023-11-03 0.9457 930万 0.00%
2023-10-27 0.9457 930万 -0.01%
2023-10-20 0.9458 930万 -0.01%
2023-10-13 0.9459 1017万 -1.32%
2023-09-28 0.9586 1036万 0.19%
2023-09-22 0.9568 1034万 0.02%
2023-09-15 0.9566 1033万 -0.89%
2023-09-08 0.9652 1047万 -0.43%
2023-09-01 0.9694 1053万 -0.05%
2023-08-25 0.9699 1054万 -0.19%
2023-08-18 0.9717 1057万 0.56%
2023-08-11 0.9663 1048万 -0.55%
2023-08-04 0.9716 1056万 0.27%
2023-07-28 0.9690 1052万 0.95%
2023-07-21 0.9599 1038万 -0.52%
2023-07-14 0.9649 1046万 0.19%
2023-07-07 0.9631 1043万 -0.06%
2023-06-30 0.9637 1044万 -0.16%
2023-06-21 0.9652 1047万 -0.58%
2023-06-16 0.9708 1055万 0.97%
2023-06-09 0.9615 1041万 -0.59%
2023-06-02 0.9672 1050万 0.22%
2023-05-26 0.9651 1046万 -1.31%
2023-05-19 0.9779 1066万 -0.91%
2023-05-12 0.9869 1080万 0.17%
2023-05-05 0.9852 1077万 0.21%
2023-04-28 0.9831 1074万 0.27%
2023-04-21 0.9805 1070万 -0.25%
2023-04-14 0.9830 1074万 0.37%
2023-04-07 0.9794 1068万 0.76%
2023-03-31 0.9720 1057万 0.88%
2023-03-24 0.9635 1044万 0.31%
2023-03-17 0.9605 1039万 -1.38%
2023-03-10 0.9739 1060万 -0.41%
2023-03-03 0.9779 1066万 0.40%
2023-02-24 0.9740 1060万 -0.66%
2023-02-17 0.9805 1070万 1.32%
2023-02-10 0.9677 1050万 -0.67%
2023-02-03 0.9742 1061万 -0.63%
2023-01-20 0.9804 1070万 0.01%
2023-01-13 0.9803 1070万 -0.03%
2023-01-06 0.9806 1070万 -0.25%
2022-12-30 0.9831 1074万 -0.01%
2022-12-23 0.9832 1074万 0.19%
2022-12-16 0.9813 1071万 -0.18%
2022-12-09 0.9831 1074万 -0.67%
2022-12-02 0.9897 1084万 0.27%
2022-11-25 0.9870 1080万 0.09%
2022-11-18 0.9861 1079万 -0.26%
2022-11-11 0.9887 1083万 0.17%
2022-11-04 0.9870 1080万 0.12%
2022-10-28 0.9858 1078万 0.64%
2022-10-21 0.9795 1069万 1.43%
2022-10-14 0.9657 1047万 1.12%
2022-09-30 0.9550 1031万 -0.05%
2022-09-23 0.9555 1032万 -0.25%
2022-09-16 0.9579 1035万 0.08%
2022-09-09 0.9571 1034万 -0.01%
2022-09-02 0.9572 1034万 -0.02%
2022-08-26 0.9574 1034万 -0.83%
2022-08-19 0.9654 1047万 -0.40%
2022-08-12 0.9693 1053万 -0.81%
2022-08-05 0.9772 1065万 0.37%
2022-07-29 0.9736 1060万 -0.56%
2022-07-22 0.9791 1068万 -0.54%
2022-07-15 0.9844 1076万 -0.08%
2022-07-08 0.9852 1077万 0.27%
2022-07-01 0.9825 1073万 0.59%
2022-06-24 0.9767 1064万 -0.40%
2022-06-17 0.9806 1070万 0.82%
2022-06-10 0.9726 1058万 -0.35%
2022-06-02 0.9760 1063万 -0.08%
2022-05-27 0.9768 1064万 0.51%
2022-05-20 0.9718 1057万 0.33%
2022-05-13 0.9686 1052万 -0.23%
2022-05-06 0.9708 1055万 -0.08%
2022-04-29 0.9716 1057万 -0.04%
2022-04-22 0.9720 1057万 -1.16%
2022-04-15 0.9834 1075万 0.06%
2022-04-08 0.9828 1074万 0.54%
2022-04-01 0.9775 1066万 0.08%
2022-03-25 0.9767 1064万 -0.43%
2022-03-18 0.9809 1071万 -0.44%
2022-03-11 0.9852 1078万 0.21%
2022-03-04 0.9831 1074万 0.03%
2022-02-25 0.9828 1074万 -0.97%
2022-02-18 0.9924 1089万 0.49%
2022-02-11 0.9876 1081万 -0.22%
2022-01-28 0.9898 1084万 -1.00%
2022-01-21 0.9998 1100万 0.13%
2022-01-14 0.9985 1098万 0.17%
2022-01-07 0.9968 1095万 -1.28%
2021-12-31 1.0097 1115万 1.16%
2021-12-24 0.9981 1097万 0.58%
2021-12-17 0.9923 1088万 -0.06%
2021-12-10 0.9929 1089万 0.87%
2021-12-03 0.9843 1076万 -2.98%
2021-11-26 1.0145 1123万 -2.71%
2021-11-19 1.0428 1166万 -0.54%
2021-11-12 1.0485 1175万 -0.11%
2021-11-05 1.0497 1177万 0.80%
2021-10-29 1.0414 1164万 0.27%
2021-10-22 1.0386 1160万 -0.16%
2021-10-15 1.0403 1162万 -0.01%
2021-10-08 1.0404 1475万 -0.02%
2021-09-30 1.0406 1476万 -7.97%
2021-09-24 1.1307 1652万 -3.66%
2021-09-17 1.1737 1736万 -2.03%
2021-09-10 1.1980 1784万 -0.21%
2021-09-03 1.2005 1689万 -0.17%
2021-08-27 1.2025 1693万 -0.13%
2021-08-20 1.2041 1696万 -3.53%
2021-08-13 1.2481 1777万 0.49%
2021-08-06 1.2420 1766万 0.46%
2021-07-30 1.2363 1755万 0.66%
2021-07-23 1.2282 1787万 0.11%
2021-07-16 1.2268 1784万 1.10%
2021-07-09 1.2135 1759万 -2.03%
2021-07-02 1.2387 1807万 -0.79%
2021-06-25 1.2486 1826万 -0.47%
2021-06-18 1.2545 1837万 0.43%
2021-06-11 1.2491 1827万 1.15%
2021-06-04 1.2349 1800万 -1.40%
2021-05-28 1.2524 1833万 -2.81%
2021-05-21 1.2886 1902万 -3.93%
2021-05-14 1.3413 2002万 4.22%
2021-05-07 1.2870 1899万 -0.98%
2021-04-30 1.2998 1923万 1.14%
2021-04-23 1.2852 1895万 2.28%
2021-04-16 1.2565 1841万 -2.22%
2021-04-09 1.2850 1895万 -0.86%
2021-04-02 1.2962 1916万 1.25%
2021-03-26 1.2802 1735万 0.88%
2021-03-19 1.2690 1716万 2.42%
2021-03-12 1.2390 1663万 1.23%
2021-03-05 1.2240 1637万 -2.03%
2021-02-26 1.2493 1681万 -2.11%
2021-02-19 1.2762 1728万 1.37%
2021-02-10 1.2589 1698万 1.46%
2021-02-05 1.2408 1666万 -1.03%
2021-01-29 1.2537 1689万 -1.57%
2021-01-22 1.2737 1724万 -0.92%
2021-01-15 1.2855 1744万 0.13%
2021-01-08 1.2838 1742万 -0.26%
2020-12-31 1.2872 1468万 -0.13%
2020-12-25 1.2889 1717万 -0.59%
2020-12-18 1.2966 1729万 -3.25%
2020-12-11 1.3402 1793万 11.42%
2020-12-04 1.2028 1591万 4.27%
2020-11-27 1.1535 1519万 2.47%
2020-11-20 1.1257 1478万 -0.49%
2020-11-13 1.1312 1486万 0.44%
2020-11-06 1.1263 1479万 1.21%
2020-10-30 1.1128 1923万 0.91%
2020-10-23 1.1028 2134万 1.89%
2020-10-16 1.0823 2094万 -0.98%
2020-10-09 1.0930 2115万 1.03%
2020-09-30 1.0819 2093万 0.86%
2020-09-25 1.0727 2075万 -0.67%
2020-09-18 1.0799 2089万 0.48%
2020-09-11 1.0747 2079万 -1.28%
2020-09-04 1.0886 2106万 -0.24%
2020-08-28 1.0912 2111万 -0.11%
2020-08-21 1.0924 2113万 -0.08%
2020-08-14 1.0933 2115万 0.32%
2020-08-07 1.0898 2108万 -0.55%
2020-07-31 1.0958 2120万 1.36%
2020-07-24 1.0811 2092万 0.01%
2020-07-17 1.0810 2091万 -1.38%
2020-07-10 1.0961 2121万 1.27%
2020-07-03 1.0824 2094万 -0.28%
2020-06-24 1.0854 2100万 0.19%
2020-06-19 1.0833 2096万 0.30%
2020-06-12 1.0801 1890万 0.34%
2020-06-05 1.0764 1883万 0.32%
2020-05-29 1.0730 1877万 -0.40%
2020-05-22 1.0773 1885万 0.36%
2020-05-15 1.0734 1878万 1.29%
2020-05-08 1.0597 1854万 -0.17%
2020-04-30 1.0615 1857万 0.22%
2020-04-24 1.0592 1853万 -0.08%
2020-04-17 1.0601 1855万 -2.71%
2020-04-10 1.0896 1906万 2.88%
2020-04-03 1.0591 1853万 1.20%
2020-03-27 1.0465 1633万 1.26%
2020-03-20 1.0335 1613万 1.32%
2020-03-13 1.0200 1592万 2.00%
2020-03-06 1.0000 1561万 -0.04%
2020-02-28 1.0004 1561万 1.04%
2020-02-21 0.9901 1545万 -0.27%
2020-02-14 0.9928 1549万 0.00%
2020-02-07 0.9928 1549万 -0.77%
2020-01-23 1.0005 1561万 -0.03%
2020-01-17 1.0008 1562万 -0.11%
2020-01-10 1.0019 1564万 0.42%
2020-01-03 0.9977 1557万 -0.50%
2019-12-31 1.0027 1565万 -0.06%
2019-12-27 1.0033 1566万 -0.10%
2019-12-20 1.0043 1567万 -0.23%
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2019-12-06 1.0034 1566万 -0.01%
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2019-11-22 0.9987 1559万 0.11%
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2019-11-08 0.9996 1460万 -0.01%
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2019-10-25 0.999900 280万 0%

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七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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