备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 1.4794 | 1466万 | -3.21% |
2024-11-22 | 1.5285 | 1529万 | 2.06% |
2024-11-15 | 1.4977 | 1489万 | 2.09% |
2024-11-08 | 1.4670 | 1450万 | -0.82% |
2024-11-01 | 1.4791 | 1465万 | -4.73% |
2024-10-25 | 1.5526 | 1560万 | 2.03% |
2024-10-18 | 1.5217 | 1520万 | -2.92% |
2024-10-11 | 1.5675 | 1580万 | -0.37% |
2024-09-30 | 1.5733 | 1587万 | 0.56% |
2024-09-27 | 1.5645 | 1576万 | 3.19% |
2024-09-20 | 1.5161 | 1513万 | 0.16% |
2024-09-13 | 1.5137 | 1510万 | 2.61% |
2024-09-06 | 1.4752 | 1460万 | 2.44% |
2024-08-30 | 1.4400 | 1415万 | 1.38% |
2024-08-23 | 1.4204 | 1389万 | -0.95% |
2024-08-16 | 1.4340 | 1407万 | 2.32% |
2024-08-09 | 1.4015 | 1365万 | 2.64% |
2024-08-02 | 1.3654 | 1318万 | -1.73% |
2024-07-26 | 1.3894 | 1349万 | 2.85% |
2024-07-19 | 1.3509 | 1299万 | 0.75% |
2024-07-12 | 1.3409 | 1286万 | 0.07% |
2024-07-05 | 1.3400 | 1285万 | 2.93% |
2024-06-28 | 1.3018 | 1236万 | -1.98% |
2024-06-21 | 1.3281 | 1270万 | 0.22% |
2024-06-14 | 1.3252 | 1266万 | -1.02% |
2024-06-07 | 1.3389 | 1284万 | 0.52% |
2024-05-31 | 1.3320 | 1275万 | 0.24% |
2024-05-24 | 1.3288 | 1271万 | 0.78% |
2024-05-17 | 1.3185 | 1257万 | -2.01% |
2024-05-10 | 1.3455 | 1292万 | 3.13% |
2024-04-30 | 1.3047 | 1689万 | -0.40% |
2024-04-26 | 1.3099 | 1695万 | 1.57% |
2024-04-19 | 1.2896 | 1669万 | 0.91% |
2024-04-12 | 1.2780 | 1654万 | 2.81% |
2024-04-03 | 1.2431 | 1609万 | 0.77% |
2024-03-29 | 1.2336 | 1597万 | -0.04% |
2024-03-22 | 1.2341 | 1597万 | 0.40% |
2024-03-15 | 1.2292 | 1591万 | 2.66% |
2024-03-08 | 1.1973 | 1550万 | 1.68% |
2024-03-01 | 1.1775 | 1524万 | -0.86% |
2024-02-23 | 1.1877 | 1437万 | -1.33% |
2024-02-08 | 1.2037 | 1457万 | 0.65% |
2024-02-02 | 1.1959 | 1447万 | 2.05% |
2024-01-26 | 1.1719 | 1418万 | 0.35% |
2024-01-19 | 1.1678 | 1413万 | 0.11% |
2024-01-12 | 1.1665 | 1411万 | 2.60% |
2024-01-05 | 1.1369 | 1376万 | 3.68% |
2023-12-29 | 1.0965 | 1327万 | -2.83% |
2023-12-22 | 1.1284 | 1365万 | -1.16% |
2023-12-15 | 1.1416 | 1381万 | 0.88% |
2023-12-08 | 1.1316 | 1369万 | 10.79% |
2023-12-01 | 1.0214 | 1236万 | -1.09% |
2023-11-24 | 1.0327 | 1250万 | 5.29% |
2023-11-17 | 0.9808 | 1187万 | 0.97% |
2023-11-10 | 0.9714 | 1175万 | 2.17% |
2023-11-03 | 0.9508 | 1150万 | 0.92% |
2023-10-27 | 0.9421 | 1140万 | -4.53% |
2023-10-20 | 0.9868 | 1194万 | -1.32% |
2023-10-13 | 1.000000 | 1210万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
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