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“期货冠军”吴伟淼：如何做好短线交易？

在瞬息万变的期货市场中，吴伟淼以其超短线交易风格和卓越的盘感，成为了业界瞩目的焦点。昵称“淼哥”，源于其交易时“秒割”的果断与精准，吴伟淼在2018年第十二届全国期货实盘大赛中以轻量组冠军的身份，展现了他非凡的交易才华。这位90后的年轻人，以其独特的交易哲学和对市场的深刻理解，在期货市场中屡创佳绩，成为了无数交易者心中的偶像和学习的榜样。

吴伟淼的成功并非偶然，而是多年实战经验积累和不断学习的结果。他强调，对于超短线交易者来说，盘感是核心的技术，而一套成熟的交易体系和良好的心态修炼同样重要。他的故事，不仅是对个人努力和智慧的证明，也是对所有期货交易者的一种启示：在这个充满不确定性的市场中，只有不断学习、适应和进化，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

本文将深入探讨这位90后交易员的交易历程、以及为什么要选择做短线？如何做好短线交易？

与期货结缘

吴伟淼与期货之间的缘分始于大学时代。当时正值股市牛市期间，他对金融市场产生了浓厚的兴趣。他决定成为一名股票交易员，希望通过自己的努力在这个充满机会的领域闯出一片天地。然而，命运似乎另有安排。一次偶然的机会，吴伟淼转行成为了股指期货交易员，从此正式踏入了更为复杂但也充满机会的期货世界。

从股市到期货市场的转变并不容易。相比于股票，期货市场的波动更大，风险也更高。但正是这种高风险高回报的特点吸引了吴伟淼。“与许多人不同，我是先接触到这个行业，然后才慢慢深入了解它。”吴伟淼回忆道。他意识到，要想在这个市场上立足，就必须不断学习和实践。

进入期货市场后，吴伟淼面临了许多挑战。首先，他必须迅速掌握期货市场的基本知识和技术分析方法。其次，他还要学会如何控制情绪，避免因市场波动而做出冲动的决策。最重要的是，他需要找到适合自己的交易风格。经过一段时间的摸索和实践，吴伟淼最终选择了日内超短交易模式。

期货市场不存在“肯定”、“一定”

虽然年轻，参与期货市场的经历也不长，但吴伟淼对期货市场的认识之深刻，要超过许多交易者。在他看来，期货市场是一个能让人怀疑人生的地方，正是这样一个市场，才更让他去思考，用怎样的严谨性才能游刃其中。吴伟淼说：“期货交易的基本功是风险控制思想，这思想有大有小，比如以交易为职业，我们就要思考自己能够熬多久，熬不出头该如何，做好人生规划止损；进入这个市场，我们就要思考能够承受亏损多少，而不是赚多少，做好个人资产止损；进了一笔单子，第一想到的是方向不按预判走时，止损位放在哪儿，做好每笔单子的止损。”吴伟淼的交易特点是超短线操作，止损特别快，做好盈亏比，辅之以胜率。

谈到自己的交易经验，吴伟淼说，一个人赚钱可能是很多因素结合在一起，而一个人亏钱，可能就是某一处出了纰漏，所谓千里之堤，溃于蚁穴，交易中每一个方面都重要。他认为每个人在交易上都有突破不足之处时，这时的不足之处就是最重要的。“比如我刚进入期货市场时，老想着赚多少，不开仓就怕错过，反而亏亏赚赚，整体不太理想，后来这一认识到位后，剔除了很多不好做的行情，交易上就有了质的改变，而手法整体却变化不多，对于那时候的我，这一思想的突破，就是极为重要的。”在吴伟淼看来，期货市场是一个具有很强不确定性的逻辑市场，每一个投资者的行为都在或多或少影响着行情走向，有些人是熟悉了市场走势内在逻辑而赚钱，也有些人是靠着其不确定性的运气而赚钱。“每一个品种的大行情一出来，总会有人因此而暴富，也会有些因此而爆仓，我见过很多人赚钱，也见过更多人惨败。”吴伟淼说，基于此，他也深深认识到，在期货市场不存在“肯定”、“一定”、“100%”等词汇，所以交易时，一定要谨慎，风险防范应放到首位，再去搏击收益，把盈利交给市场，把亏损控制交给自己。

方法与策略

吴伟淼主要是做短线或超短线交易，整体上属于日内超短线交易风格。交易策略主要是结合了K线形态、 MACD、均线、KDJ，另外还包括多周期理论的运用、商品间联动性的运用、盘口的运用。吴伟淼利用它们形成一个综合的研判体系，对当下的行情做一个涨跌判断，这样我的准确率才会提高；如果单看某一个指标，很容易被其单一部分的虚假信号所欺骗。在行情中，常常会有各种指标的指示方向不一致的情况。比如当均线还是往上翘的，如果单看均线，价格行情可能仍然属于看涨的形态时，但是MACD却可能在顶部位置已经发生了走平，甚至开始有往下死叉的迹象或者K线可能有好几根已经形成了一个顶的形态。此时，行情是否会像均线一样继续向上突破使得MACD从原来的死叉继续往上翘再次变成一个金叉？还是沿着当前MACD的方向下跌使得均线走平往下掉头？这种时候就需要再借助其他的判断来提高判断的准确度。如果均线继续上行，那就说明均线是有效的，其它两个指标可能是稍微有点钝化了；特别是MACD和均线指向不一样，背离了。

如果价格按照MACD的方向一路往下走，渐渐地，均线等不久自然也会拐回来，或者会走平往下拐。这个时候，就说明均线可能是一个弱势信号或假信号。吴伟淼说：“这里我给大家提供一种思路来部分解决这种情形的矛盾，比如运用多周期理论。交易时，我们可以把多周期的情况结合在里面进行分析判断。比如说，当一分钟周期的MACD与均线发生指向不一致的情形时，我们就可以去看一下15分钟这种大级别的周期上面的情况，常常会有3种不同的情况。其一，如果在大级别上看来行情是强势看涨的，那么就说明在1分钟时间周期中的看涨信号可能是有效的，看跌的信号是弱势信号或者目前可能是一个假信号。这样，我们也许就可以在小级别中找出行情的未来发展方向。其二，如果在15分钟级别上看来，行情也是模棱两可，可上可下；一分钟级别上看也是如此；那么行情往往可能会处于一个震荡期或者盘整期。这种情况下我们可以不去操作。其三，与上述两种情况相反，如果15分钟周期级别上指标现在是强势看跌信号，但是1分钟周期级别的指标中一个是看涨、另一个是看跌，那么我们通常就会把这个看涨的信号暂时过滤掉；它可能是一个弱势信号或者假信号，而1分钟里的看跌指标是有效的。”

对短线交易的建议

操作上有2点：一是短线操作手法就是快。用文华点鼠标会很慢。用快期系统或易顺系统，加上操作技巧、小键盘都设置好，手法和交易速度会快很多。基本能看到的单子，当时就能敲下去。看对方向的时候，才能进去赚到钱。如果速度慢点，还要调价格，赚钱的时候就进不去，当方向看错的时候进去，短线肯定要亏钱的，这是指标软件上的建议。二是起步时候要多打多练。先慢慢开始，不要乱做，心理上不要觉得短线赚钱快。多疑心态要摆正，该赚的行情尽量把握去赚就行了。因为有人想去赚快钱才做短线，但是做短线做得太多，反而亏钱。有些不该做的行情，在那里来回打，那是要亏钱的。

短线交易的难度：做短线什么时候都不容易。就算做大周期，拿一拿，心里可能受不了。短线的交易手法，只要行情大，可能容易些。但是行情小的时候，波动也小、波动点位也小、成交量也小，那样就不容易了，就很难赚钱了，那么操作就要少。

从短线做起还是从趋势做起：刚开始最好从短线做起。当然，做长线直接开始赚钱的人也有，但是从短线做起，基本功会扎实。发现很多私募经理都是从短线做起的。短线做多了，技术功底比较扎实，资金量上来了，才慢慢转做波段。波段后资金量又大了，开始做基金，才开始做基本面的，短线做到一定量，基本功扎实了，这个成长过程才比较踏实。

下单只做一个品种，设置日止损限额

对交易员来说，交易中如何选择品种很重要。吴伟淼在比赛中是这样选择品种的，首先看品种的波动率，哪个波动大优先考虑做哪个。“以螺纹钢为例，1分钟只有1—3个点的波动时，我就不会碰它，如果一分钟波动10个点以上，我就会去做它。”吴伟淼说。每天的不同时段他可能会交易不同的品种，但是下单时只做一个品种，直到这个品种短期进入盘整或者振荡时，再去寻找其他品种的机会。确定了交易品种，如何选择出入场？对此，吴伟淼表示，出入场点是根据交易思想来的，指标辅助，盘口（价格）决策，先通过自己建立的指标体系，做出方向判断，然后一旦价格与指标方向一致，就是入场时刻；出场则等盘口（价格）没有继续上行，或者下行，或者指标开始掉头时离场。吴伟淼在他的短线交易策略中，持仓时间基本在3分钟以内，慢行情可能会持有更久一点。行情快速时一天能做上百个来回，没有行情时可能就交易几笔或者不交易。但他同时表示，目前也在尝试延长交易周期，按照15分钟波段，盈利持仓能达到一天以上，止损单则可能会随时出局。说到风险，在期货市场中的风险总是让交易者如履薄冰，对于交易风险的控制，吴伟淼主要通过设置三层屏障来防控：第一层：每次开仓后的止损，一般开仓就会找好一个止损位置并坚决止损；第二层：当日止损额限制，当第一层屏障经常被打破导致亏损逐渐累加，设置一个日止损额来防止持续扩大；第三层：月止损和在期货市场亏损的最大额度，确定资金在期货市场的亏损最大额，并不断转移资金，防止某一天因为交易过度而影响生活所需。

交易语录

1、盘口就是你的"聚宝盆"！

对短线来说，盘口信息就是你的"上帝视角"！不会看盘口？那你还炒啥股！赶紧去练习，这可是吴伟淼的制胜法宝！

2、没有周期，就是在瞎搞！

交易周期不明确，你拿什么止盈？别傻乎乎地只看涨跌，没有周期的交易就是在赌博！记住，明确周期是基本功！

3、止损位不设，亏钱你活该！

每次进场都要设好止损，这是铁律！被止损多了？那就更要谨慎！过度交易只会让你亏得更快！

4、否定别人？你是在害自己！

轻易否定别人的交易手法，就是在阻碍自己进步！高手的经验不学，你还想赚钱？醒醒吧！

5、短线技术是练出来的！

别以为有人天生会炒股，那都是扯淡！短线操作靠的是勤学苦练，熟能生巧。你练了吗？

6、天时地利人和，缺一不可！